Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 67.0275
EUR/RUB 76.7000
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-2.4%+16.2%
USD/RUB+5.7%+12.9%
EUR/RUB+3.7%+9.4%
Золото+1.4%+3.3%
Мы в соцсетях:

Алёнка – Капитал (управляющая компания Инвест Менеджмент Центр)

Общая информация

КУПИТЬ / ПРОДАТЬ ПАЙ

Номер регистрации3343
НазваниеАлёнка – Капитал
Управляющая компания Инвест Менеджмент Центр
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с27.10.2017
Количество пайщиков на 30.03.2018519
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)5 000 руб.
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
2%до 182
1%от 182 до 365
0%от 365
0%при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК4% искл. НДСне менее 20 000 руб в месяц
Вознаграждение депозитарию и др.3% вкл. НДС
Прочие расходы5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации06.07.2017
Дата начала формирования24.07.2017
Дата окончания формирования27.10.2017
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийИНФИНИТУМ
СпецрегистраторИНФИНИТУМ
АудиторЗАО Консультационная группа "Баланс"
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.06.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  16.08.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 5 010.31-1.97%-6.48%-3.25%--
СЧА 90 342 695.53-3.08%-7.63%8.09%--
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Кузбасская Топливная Компания, акция об. [1-02-11330-F] 14.00
Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] 13.39
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] 13.26
Мечел, акция об. [1-01-55005-E] 9.47
ТГК-1, акция об. [1-01-03388-D] 7.86

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO