Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
18.05.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
51.66 0.33% 1.21% 2.30% 4.05% 33.59%
СЧА
68 267 555.20 0.33% 1.22% -6.51% -23.85% 34.26%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)
Активы
Стоимость,
Доля в
424.45
0.62 рубли
424.45
0.62 66 352.69
97.61 32 781.05
48.23
Россия, 25067 - Облигации [25067RMFS] 5 042.43
7.42
Россия, 25072 - Облигации [25072RMFS] 6 444.88
9.48
Россия, 25073 - Облигации [25073RMFS] 8 278.59
12.18
Россия, 25076 - Облигации [25076RMFS] 1 712.98
2.52
Россия, 25078 - Облигации [25078RMFS] 5 018.90
7.38
Россия, 26199 - Облигации [26199RMFS] 3 313.19
4.87
Россия, 26200 - Облигации [26200RMFS] 2 286.86
3.37
Россия, 46002 - Облигации [46002RMFS] 683.22
1.01 13 610.40
20.02
Белгородская область, 24003 - Облигации [RU24003BEL0] 399.96
0.59
Департамент Финансов Тверской области, 34006 - Облигации [RU34006TVE0] 3 059.21
4.50
Костромская область, 34005 - Облигации [RU34005KOS0] 1 089.18
1.60
Минфин Республики Саха (Якутия), 35001 - Облигации [RU35001RSY0] 2 103.57
3.09
Москва, 53 - Облигации [RU31053MOS0] 1.00
менее 0.01
Московская область, 34008 - Облигации [RU34008MOO0] 3 274.38
4.82
Нижегородская область, 34004 - Облигации [RU34004NJG0] 578.10
0.85
Удмуртская республика, 25003 - Облигации [RU25003UDM0] 3 105.00
4.57 19 961.24
29.36
ВТБ, 6 - Облигации [40501000B] 2 248.88
3.31
ВТБ, БО-5 - Облигации [4B020501000B] 1 456.45
2.14
Газпром, 13 - Облигации [4-13-00028-A] 1 207.26
1.77
РЖД, 16 - Облигации [4-16-65045-D] 2 682.72
3.95
Россельхозбанк, 09 - Облигации [40903349B] 4 566.15
6.72
Россельхозбанк, БО-05 - Облигации [4B020503349B] 2 999.40
4.41
Россельхозбанк, БО-06 - Облигации [4B020603349B] 1 800.00
2.65
ФСК ЕЭС, 06 - Облигации [4-06-65018-D] 3 000.38
4.41 1 200.06
1.77 по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам
1 015.36
1.50 профессиональных участников рынка ценных бумаг
184.70
0.27
ВСЕГО активов:
67 977.20
100.00
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.192Место 93/421
0.349Место 34/421
-1.70%Место 38/421
1.59%Место 33/421
48.23%
-5.392
0.157
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »
Сравнить с индексом:
Подробнее об индексах Investfunds »
СЧА К полной статистике »
Денежные средства
