Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1795 (0.00%)|USD / JPY 112.0860 (-0.02%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+1.9%+4.4%
USD/RUB+3.6%-8.1%
EUR/RUB+3.6%+1.2%
Золото+2.9%-3.1%
Мы в соцсетях:

Ермак – фонд краткосрочных инвестиций (управляющая компания Агидель)

Общая информация
Номер регистрации0046-18548595
НазваниеЕрмак – фонд краткосрочных инвестиций
Управляющая компания Агидель
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с15.12.2000
Количество пайщиков на 30.06.2017149
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.9% вкл. НДС
Прочие расходы1% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации18.10.2000
Дата начала формирования15.11.2000
Дата окончания формирования15.12.2000
До 18.06.2014 фондом управляла УК – Ермак
Профиль фонда
Портфель фонда формируется преимущественно из высоколиквидных (активно-торгующихся на рынке) акций ведущих российских компаний, имеющих по своей капитализации наибольший вес на рынке. Динамика курсовой стоимости таких бумаг наиболее точно определяет тенденцию фондового рынка. Для снижения рисков возможного падения используются принципы активного управления портфелем. Небольшую долю портфеля могут составлять перспективные акции средней или малой ликвидности. Такие бумаги сохраняются в портфеле до достижения целевых уровней, либо заменяются более привлекательными . Риск инвестирования в данный фонд несколько ниже рыночного. Оптимальный срок владения паями составляет от года и выше. Поскольку фонд является открытым, продать и купить паи можно в любой рабочий день. Кроме того, паи фонда акций можно обменять на паи ОПИФО «Ермак-фонд облигаций», снижая, таким образом, риск в неблагоприятные периоды на рынке.

Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторПервый Специализированный Депозитарий
АудиторООО "Аудиторская компания "Экюрсервис"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.09.2017 (Наивысшие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  16.11.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 4 931.322.08%10.99%17.32%28.87%166.21%
СЧА 52 657 121.062.07%8.77%236.95%266.41%138.09%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 13.13
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 8.36
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 8.34
Россия, 24018 - Облигации [24018RMFS] 6.04
Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] 5.25

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.402
Место 12/288
0.449
Место 16/288
-5.70%
Место 107/288
5.22%
Место 184/288
82.52% 1.551 0.955
Посмотреть коэффициенты других фондов»