Ермак – фонд краткосрочных инвестиций (Агидель). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

Индекс	Месяц	Год
ММВБ	+5.4%	+1.3%
USD/RUB	-2.5%	-9.6%
EUR/RUB	-1.0%	-3.6%
Золото	-1.4%	-12.0%

Мы в соцсетях:

Ермак – фонд краткосрочных инвестиций (управляющая компания Агидель)
Добавить в портфель Добавить в рассылку Сравнить с фондами Печать

Общая информация

Номер регистрации	0046-18548595
Название	Ермак – фонд краткосрочных инвестиций
Управляющая компания	Агидель
Тип	открытый
Объект инвестиций	акции
Отрасль	неотраслевой
Статус	сформирован
Фонд работает с	15.12.2000
Количество пайщиков на 30.06.2017	149
Минимальная сумма (первый взнос)	5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	1 000 руб.

↓

Вознаграждения

Вознаграждение УК	1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	0.9% вкл. НДС
Прочие расходы	1% вкл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	18.10.2000
Дата начала формирования	15.11.2000
Дата окончания формирования	15.12.2000

До 18.06.2014 фондом управляла УК – Ермак

Профиль фонда

Портфель фонда формируется преимущественно из высоколиквидных (активно-торгующихся на рынке) акций ведущих российских компаний, имеющих по своей капитализации наибольший вес на рынке. Динамика курсовой стоимости таких бумаг наиболее точно определяет тенденцию фондового рынка. Для снижения рисков возможного падения используются принципы активного управления портфелем. Небольшую долю портфеля могут составлять перспективные акции средней или малой ликвидности. Такие бумаги сохраняются в портфеле до достижения целевых уровней, либо заменяются более привлекательными . Риск инвестирования в данный фонд несколько ниже рыночного. Оптимальный срок владения паями составляет от года и выше. Поскольку фонд является открытым, продать и купить паи можно в любой рабочий день. Кроме того, паи фонда акций можно обменять на паи ОПИФО «Ермак-фонд облигаций», снижая, таким образом, риск в неблагоприятные периоды на рынке.

Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	Закрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
Спецрегистратор	Закрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
Аудитор	ООО "Аудиторская компания "Экюрсервис"

Рейтинг качества управления Investfunds

на 30.06.2017 (Наивысшие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)

посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	21.09.2017	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	4 709.08	5.70%	18.94%	12.03%	27.77%	162.34%
СЧА	51 060 374.51	5.19%	16.84%	226.73%	269.05%	133.06%

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)

Посмотреть диаграмму со структурой активов

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	11.39
Газпром, акция об. [1-02-00028-A]	9.27
Россия, 24018 - Облигации [24018RMFS]	6.79
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A]	6.42
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A]	6.11

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
0.376 Место 15/303	0.408 Место 16/303	-5.95% Место 124/303	5.31% Место 203/303	78.71%	1.251	0.941

Посмотреть коэффициенты других фондов»

Ермак – фонд краткосрочных инвестиций (управляющая компания Агидель)