Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1767 (-0.34%)|USD / JPY 109.2930 (0.38%)|USD / RUB 59.0552 (-0.03%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+1.1%-1.6%
USD/RUB+0.1%-7.5%
EUR/RUB+2.1%-4.2%
Золото+3.6%-11.6%
Мы в соцсетях:

Ермак – фонд краткосрочных инвестиций (управляющая компания Агидель)

Общая информация
Номер регистрации0046-18548595
НазваниеЕрмак – фонд краткосрочных инвестиций
Управляющая компания Агидель
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с15.12.2000
Количество пайщиков на 31.03.2017153
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.9% вкл. НДС
Прочие расходы1% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации18.10.2000
Дата начала формирования15.11.2000
Дата окончания формирования15.12.2000
До 18.06.2014 фондом управляла УК – Ермак
Профиль фонда
Портфель фонда формируется преимущественно из высоколиквидных (активно-торгующихся на рынке) акций ведущих российских компаний, имеющих по своей капитализации наибольший вес на рынке. Динамика курсовой стоимости таких бумаг наиболее точно определяет тенденцию фондового рынка. Для снижения рисков возможного падения используются принципы активного управления портфелем. Небольшую долю портфеля могут составлять перспективные акции средней или малой ликвидности. Такие бумаги сохраняются в портфеле до достижения целевых уровней, либо заменяются более привлекательными . Риск инвестирования в данный фонд несколько ниже рыночного. Оптимальный срок владения паями составляет от года и выше. Поскольку фонд является открытым, продать и купить паи можно в любой рабочий день. Кроме того, паи фонда акций можно обменять на паи ОПИФО «Ермак-фонд облигаций», снижая, таким образом, риск в неблагоприятные периоды на рынке.

Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
СпецрегистраторЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
АудиторООО "Аудиторская компания "Экюрсервис"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.06.2017 (Наивысшие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  18.08.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 4 438.923.57%8.96%5.61%23.68%145.41%
СЧА 48 364 016.293.10%6.74%209.47%259.07%112.41%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 11.39
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 9.27
Россия, 24018 - Облигации [24018RMFS] 6.79
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 6.42
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] 6.11

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.359
Место 13/306
0.382
Место 16/306
-5.98%
Место 125/306
5.27%
Место 205/306
78.37% 1.248 0.942
Посмотреть коэффициенты других фондов»