Показано 0 из 0
27.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 1553.49 |
СЧА | 107 517 967.63 |
Пай | 1553.49 |
СЧА | 107 517 967.63 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.74% |
4.18% |
8.60% |
14.46% |
46.80% |
25.73% |
65.27% |
-0.02% |
4.23% |
9.34% |
20.48% |
745.87% |
921.32% |
17 634.40% |
0.74% |
4.18% |
8.60% |
14.46% |
46.80% |
25.73% |
65.27% |
-0.02% |
4.23% |
9.34% |
20.48% |
745.87% |
921.32% |
17 634.40% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 1553.49 | 107 517 967.63 | 1553.49 | 107 517 967.63 |
26.03.2024 | 1542.1 | 107 538 685.92 | 1542.1 | 107 538 685.92 |
25.03.2024 | 1535.51 | 105 960 932.43 | 1535.51 | 105 960 932.43 |
22.03.2024 | 1514.38 | 104 502 526.60 | 1514.38 | 104 502 526.60 |
21.03.2024 | 1537.16 | 106 717 519.11 | 1537.16 | 106 717 519.11 |
20.03.2024 | 1528.83 | 106 138 924.52 | 1528.83 | 106 138 924.52 |
19.03.2024 | 1518.47 | 105 372 447.45 | 1518.47 | 105 372 447.45 |
18.03.2024 | 1535.3 | 106 253 424.05 | 1535.3 | 106 253 424.05 |
15.03.2024 | 1540.53 | 106 134 746.32 | 1540.53 | 106 134 746.32 |
14.03.2024 | 1534.52 | 105 870 880.68 | 1534.52 | 105 870 880.68 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.03.2024 | 1544.63 | 106 853 669.03 | 1544.63 | 106 853 669.03 |
12.03.2024 | 1549.18 | 105 256 455.04 | 1549.18 | 105 256 455.04 |
11.03.2024 | 1548.17 | 107 952 660.16 | 1548.17 | 107 952 660.16 |
07.03.2024 | 1545.74 | 107 783 035.40 | 1545.74 | 107 783 035.40 |
06.03.2024 | 1538.79 | 107 202 672.67 | 1538.79 | 107 202 672.67 |
05.03.2024 | 1533.15 | 106 356 067.94 | 1533.15 | 106 356 067.94 |
04.03.2024 | 1533.42 | 105 799 129.87 | 1533.42 | 105 799 129.87 |
01.03.2024 | 1515.46 | 104 935 835.92 | 1515.46 | 104 935 835.92 |
29.02.2024 | 1508.17 | 104 378 578.83 | 1508.17 | 104 378 578.83 |
28.02.2024 | 1493.87 | 103 278 908.19 | 1493.87 | 103 278 908.19 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.02.2024 | 1491.15 | 103 156 519.29 | 1491.15 | 103 156 519.29 |
26.02.2024 | 1491.6 | 103 187 932.67 | 1491.6 | 103 187 932.67 |
22.02.2024 | 1464.77 | 100 379 317.01 | 1464.77 | 100 379 317.01 |
21.02.2024 | 1456.74 | 99 775 832.06 | 1456.74 | 99 775 832.06 |
20.02.2024 | 1465.03 | 100 962 404.59 | 1465.03 | 100 962 404.59 |
19.02.2024 | 1494.62 | 102 667 455.56 | 1494.62 | 102 667 455.56 |
16.02.2024 | 1499.88 | 103 028 774.92 | 1499.88 | 103 028 774.92 |
15.02.2024 | 1510.01 | 103 724 810.27 | 1510.01 | 103 724 810.27 |
14.02.2024 | 1506.66 | 103 494 148.85 | 1506.66 | 103 494 148.85 |
13.02.2024 | 1509.48 | 103 240 959.67 | 1509.48 | 103 240 959.67 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] | 8.62 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 8.30 |
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 7.55 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 7.12 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 6.73 |
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 6.16 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 5.44 |
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 4.95 |
МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 4.72 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 4.68 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Коэффициент | позиция / 79 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.014 | 27 |
Коэффициент Сортино ? | 0.010 | 27 |
Волатильность ? | 6.98% | 44 |
VaR ? | -10.57% | 44 |
α-коэффициент ? | -0.428 | |
β-коэффициент ? | 0.835 | |
R2 ? | 89.53% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС | 471 381 453.29 |
Российские доходные облигации | 268 637 603.50 |
Ценные бумаги зарубежной недвижимости | 68 932 506.70 |
Мировые доходные облигации | 42 630 109.54 |
МФК – инвестиции | 19 364 536.18 |
Мировые акции | 16 292 118.63 |
ТРИНФИКО Глобал.ру | 8 925 014.65 |
Сейферт | — |
Магнитар | — |
Лацертида | — |
Блазар | — |
Гранит | — |
Основа | — |
Сократ | — |