Показано 0 из 0
27.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 123136.46 |
СЧА | 17 185 677 572.80 |
Пай | 123136.46 |
СЧА | 17 185 677 572.80 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.21% |
2.14% |
5.19% |
8.97% |
35.58% |
11.96% |
53.22% |
0.01% |
-4.89% |
-15.66% |
-31.67% |
-36.70% |
-36.13% |
627.64% |
0.21% |
2.14% |
5.19% |
8.97% |
35.58% |
11.96% |
53.22% |
0.01% |
-4.89% |
-15.66% |
-31.67% |
-36.70% |
-36.13% |
627.64% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 123136.46 | 17 185 677 572.80 | 123136.46 | 17 185 677 572.80 |
26.03.2024 | 122873.38 | 17 184 372 601.36 | 122873.38 | 17 184 372 601.36 |
25.03.2024 | 122556.73 | 17 188 664 027.08 | 122556.73 | 17 188 664 027.08 |
22.03.2024 | 122457.08 | 17 224 441 865.71 | 122457.08 | 17 224 441 865.71 |
21.03.2024 | 122764.21 | 17 302 439 373.11 | 122764.21 | 17 302 439 373.11 |
20.03.2024 | 122423.88 | 17 307 397 009.54 | 122423.88 | 17 307 397 009.54 |
19.03.2024 | 122499.48 | 17 369 576 052.76 | 122499.48 | 17 369 576 052.76 |
18.03.2024 | 123832.61 | 17 645 247 845.66 | 123832.61 | 17 645 247 845.66 |
15.03.2024 | 123807.25 | 17 701 432 369.29 | 123807.25 | 17 701 432 369.29 |
14.03.2024 | 124107.71 | 17 843 533 066.13 | 124107.71 | 17 843 533 066.13 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.03.2024 | 124397.61 | 17 929 983 687.62 | 124397.61 | 17 929 983 687.62 |
12.03.2024 | 124556.91 | 18 028 943 028.52 | 124556.91 | 18 028 943 028.52 |
11.03.2024 | 124542.1 | 18 141 515 663.78 | 124542.1 | 18 141 515 663.78 |
07.03.2024 | 124226.4 | 18 123 217 783.74 | 124226.4 | 18 123 217 783.74 |
06.03.2024 | 124099.31 | 18 310 313 610.11 | 124099.31 | 18 310 313 610.11 |
05.03.2024 | 123521.19 | 18 321 955 997.40 | 123521.19 | 18 321 955 997.40 |
04.03.2024 | 123280.3 | 18 282 712 640.95 | 123280.3 | 18 282 712 640.95 |
01.03.2024 | 122178 | 18 167 163 629.11 | 122178 | 18 167 163 629.11 |
29.02.2024 | 121603.78 | 18 147 871 959.25 | 121603.78 | 18 147 871 959.25 |
28.02.2024 | 120635.56 | 18 046 147 448.08 | 120635.56 | 18 046 147 448.08 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.02.2024 | 120557.22 | 18 068 793 142.80 | 120557.22 | 18 068 793 142.80 |
26.02.2024 | 120809.4 | 18 129 018 284.58 | 120809.4 | 18 129 018 284.58 |
22.02.2024 | 118641.07 | 17 842 521 440.28 | 118641.07 | 17 842 521 440.28 |
21.02.2024 | 118842.87 | 17 948 359 822.29 | 118842.87 | 17 948 359 822.29 |
20.02.2024 | 120743.7 | 18 311 260 956.71 | 120743.7 | 18 311 260 956.71 |
19.02.2024 | 121606.92 | 18 520 573 488.22 | 121606.92 | 18 520 573 488.22 |
16.02.2024 | 121713 | 18 552 786 233.68 | 121713 | 18 552 786 233.68 |
15.02.2024 | 122249.99 | 18 677 216 751.28 | 122249.99 | 18 677 216 751.28 |
14.02.2024 | 122396.81 | 18 742 234 514.13 | 122396.81 | 18 742 234 514.13 |
13.02.2024 | 122421.6 | 18 844 382 213.13 | 122421.6 | 18 844 382 213.13 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 12.19 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 10.57 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 9.83 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 6.39 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5.06 |
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 4.97 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4.21 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4.03 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 3.28 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3.19 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Старший портфельный управляющий
Обладает 18-летним опытом работы в области управления активами. Присоединился к команде в феврале 2022 года. До прихода в Компанию работал в УК Райффайзен Капитал в должности заместителя управляющего директора, занимал пост председателя инвестиционного комитета компании, отвечая за управление фондами акций, а также был советником фонда Raiffeisen - Russland Aitken в части компаний средней и малой капитализации.
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
|
до 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Сбербанк (ПАО)
|
При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
3% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.181 | 70 |
Коэффициент Сортино ? | 0.171 | 75 |
Волатильность ? | 2.93% | 73 |
VaR ? | -3.89% | 73 |
α-коэффициент ? | -1.509 | |
β-коэффициент ? | 0.579 | |
R2 ? | 95.94% |
25.03.2024 | Еженедельный обзор |
18.03.2024 | Еженедельный обзор |
11.03.2024 | Еженедельный обзор |
04.03.2024 | Еженедельный обзор |
26.02.2024 | Еженедельный обзор |
19.02.2024 | Еженедельный обзор |
12.02.2024 | Еженедельный обзор |
05.02.2024 | Еженедельный обзор |
29.01.2024 | Еженедельный обзор |
22.01.2024 | Еженедельный обзор |