ТКБ БНП Париба - Фонд облигаций второго эшелона (ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

ТКБ БНП Париба - Фонд облигаций второго эшелона (управляющая компания ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс)

Общая информация

Номер регистрации	0403-75407943
Название	ТКБ БНП Париба - Фонд облигаций второго эшелона
Управляющая компания	ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс
Тип	открытый
Объект инвестиций	облигации
Статус	в стадии прекращения
Фонд работает с	05.10.2005
Минимальная сумма (первый взнос)	50 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	1 000 руб.
Страница фонда на сайте УК	посмотреть страницу фонда

↓

Надбавки (при покупке пая)

Надбавки (общие)	Сумма приобретения, руб.	Комментарий
1.5%	до 50000
1%	от 50000 до 300000
0.5%	от 300000
Надбавки УК
1.5%	до 50000
1%	от 50000 до 300000
0.5%	от 300000
0%		При подаче заявки доверительным управляющим

Скидки (при погашении пая)

Скидки (общие)	Срок владения, дней	Комментарий
2%	до 180
1%	от 180 до 365
0%	от 365
0%		При подаче заявки номинальным держателем
Скидки УК
2%	до 180
1%	от 180 до 365
0%	от 365
0%		При подаче заявки номинальным держателем, доверительным управляющим

Вознаграждения

Вознаграждение УК	1.7% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	1% вкл. НДС
Прочие расходы	0.5% вкл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	13.09.2005
Дата начала формирования	28.09.2005
Дата окончания формирования	05.10.2005
Дата окончания работы фонда	01.08.2020

Профиль фонда

"ТКБ БНП Париба — Фонд облигаций второго эшелона" предназначен для инвесторов, заинтересованных в потенциально более высоком уровне дохода, чем в традиционных фондах облигаций, и понимающих возникающий в связи с этим повышенный уровень риска.

11 апреля 2012 года ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс приняло решение о прекращении фонда.
Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	Первый Специализированный депозитарий (ЗАО)
Спецрегистратор	Первый Специализированный депозитарий (ЗАО)
Аудитор	КД - Аудит (ООО)

Этим фондом управляет

Кузнецов Алексей Александрович
Должность	Директор по управлению активами с фиксированной доходностью
Телефон	(812) 332 73 32
E-mail

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
КИТ Фортис - Российская жилая недвижимость	—
Межрегиональный фонд недвижимости	—
ТКБ БНП Париба - Премиум. Фонд акций	167 130 107.37
ТКБ БНП Париба - Индекс РТС	188 190 501.78
ТКБ БНП Париба - Российская металлургия и машиностроение	73 692 652.87
ТКБ БНП Париба - Российская нефть	158 859 505.21
ТКБ БНП Париба - Российская электроэнергетика	361 896 473.15
ТКБ БНП Париба - Российский потребительский сектор	46 672 755.99
ТКБ БНП Париба - Фонд акций	184 898 008.42
ТКБ БНП Париба - Фонд денежного рынка	81 553 930.00
ТКБ БНП Париба - Фонд облигаций	332 689 939.60
ТКБ БНП Париба - Фонд облигаций второго эшелона	151 220.04
ТКБ БНП Париба - Фонд сбалансированный консервативный	241 525 952.51
ТКБ БНП Париба – Азия	17 108 658.04
ТКБ БНП Париба – Золото	40 441 544.28
ТКБ БНП Париба – Индекс ММВБ	403 993 578.54
ТКБ БНП Париба – Латинская Америка	9 751 552.71
ТКБ БНП Париба – Перспективные инвестиции	68 430 135.03
ТКБ БНП Париба – Телекоммуникации и инновации	260 359 694.71
ТКБ БНП Париба – Фонд сбалансированный динамичный	124 202 755.88
ТКБ БНП Париба — Фонд акций 2	166 534 329.56
ТКБ БНП Париба — Фонд облигаций 2	122 141 045.01
ТКБ БНП Париба — Фонд смешанных инвестиций 2	129 155 153.01
Фонд перспективных инвестиций	—
Фонд стратегических инвестиций	940 907 385.90
Фонд стратегических инвестиций 2	0.00
Фонд стратегических инвестиций 5	91 281 418.41
Фонд стратегических инвестиций 8	—
4 211 568 298.02 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	13.04.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	1 001.26	-1.29%	-0.54%	0.07%	-	-
СЧА	151 220.04	-99.27%	-99.30%	-99.30%	-	-

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.12.2011)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.12.2011	Доля в портфеле, %
Денежные средства	219.06	1.01
рубли	219.06	1.01
Облигации	20 773.88	96.27
корпоративные облигации	20 773.88	96.27
АИЖК, 05 - Облигации [4-05-00739-A]	900.81	4.17
АФК Система, 3 - Облигации [4-03-01669-A]	1 037.00	4.81
Башнефть, 3 - Облигации [4-03-00013-A]	1 040.20	4.82
ВБД ПП, 03 - Облигации [4-03-06005-A]	1 276.73	5.92
ГМК Норильский никель, БО-03 - Облигации [4B02-03-40155-F]	987.60	4.58
Газпром нефть, БО-05 - Облигации [4B02-05-00146-A]	417.90	1.94
Газпром, 13 - Облигации [4-13-00028-A]	439.23	2.04
Группа ЛСР (ОАО), 02 - Облигации [4-02-55234-E]	591.24	2.74
Группа ЛСР (ОАО), БО-03 - Облигации [4B02-03-55234-E]	282.03	1.31
ИКС 5 ФИНАНС, 01 - Облигации [4-01-36241-R]	1 153.93	5.35
Ленэнерго, 03 - Облигации [4-03-00073-A]	1 002.30	4.64
Лукойл, 04 - Облигации [4-04-00077-A]	992.10	4.60
МТС, 07 - Облигации [4-07-04715-A]	918.56	4.26
Магнит, БО-05 - Облигации [4B02-05-60525-P]	984.80	4.56
Мечел, 16 - Облигации [4-16-55005-E]	479.95	2.22
НК Альянс, 3 - Облигации [4-03-65014-D]	1 213.50	5.62
НОВАТЭК, БО-01 - Облигации [4B02-01-00268-E]	1 010.10	4.68
Новолипецкий металлургический комбинат, БО-05 - Облигации [4B02-05-00102-A]	1 023.00	4.74
ОГК-2, 02 - Облигации [4-02-65105-D]	1 002.30	4.64
Ростелеком, 11 - Облигации [4-14-00124-A]	1 032.50	4.77
ССМО ЛенСпецСМУ, БО-02 - Облигации [4B02-02-17644-J]	768.83	3.57
ТМК, БО-01 - Облигации [4B02-01-29031-H]	1 229.27	5.70
ФСК ЕЭС, 06 - Облигации [4-06-65018-D]	990.00	4.59
Дебиторская задолженность	586.28	2.72
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам	411.53	1.91
профессиональных участников рынка ценных бумаг	152.94	0.71
прочая дебиторская задолженность	21.81	0.10
ВСЕГО активов:	21 579.22	100.00

Стоимость пая

К полной статистике »

Сравнить с индексом: IF-FI

Подробнее об индексах Investfunds »

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[24.04.2012]	"Эксперт РА" подтвердило рейтинг компании на уровне А++ «Исключительно высокий/наивысший уровень надежности и качества услуг»
[23.04.2012]	Управляющая компания ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) укрепила лидирующие позиции
[18.04.2012]	ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс: сообщение о прекращении ОПИФ «ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций второго эшелона»
[18.04.2012]	Успешно завершена проверка на соответствие международным стандартам GIPS
[18.04.2012]	Передача фондов ООО «Пионер Инвестмент Менеджмент» под управление ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО)

Комментарии

[16.05.2012]	Еженедельные комментарии 10-12.05.2012
[12.05.2012]	Еженедельные комментарии 02-05.05.2012
[05.05.2012]	Еженедельные комментарии 23-28.04.2012
[25.04.2012]	Еженедельные комментарии 16 -20.04.2012
[17.04.2012]	Ежеквартальный комментарий. Итоги I квартала 2012 года