Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 66.3000
EUR/RUB 78.0825
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+5.1%+16.9%
USD/RUB-3.3%+13.8%
EUR/RUB-1.5%+12.7%
Золото+0.1%+4.6%
Мы в соцсетях:

Шоколад (управляющая компания Навигатор)

Общая информация
Номер регистрации3214
НазваниеШоколад
Управляющая компания Навигатор
Типзакрытый
Категориянедвижимости
Объект инвестицийнедвижимость
Отрасльсмешанный
Статуссформирован
Фонд работает с30.09.2016
Количество пайщиков на 29.06.20182
Минимальная сумма (первый взнос)2 000 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)2 000 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JWV06
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.8% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.2% вкл. НДС
Прочие расходы5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации08.09.2016
Дата начала формирования15.09.2016
Дата окончания формирования30.09.2016
До 06.09.2018 фондом управляла УК – УК МДМ
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторОбъединенный специализированный депозитарий
АудиторООО "Аудиторская компания "Аналитик"
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  31.08.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 472 496.220.00%-14.75%-28.04%-42.45%-
СЧА 1 305 431 434.180.00%-14.75%-28.04%-42.45%-
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »