Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1778 (-0.58%)|USD / JPY 112.1580 (0.47%)|USD / RUB 57.6669 (0.31%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+5.1%+4.2%
USD/RUB-2.7%-10.3%
EUR/RUB-2.5%-5.6%
Золото-2.0%-12.6%
Мы в соцсетях:

Арикапитал – Глобальные инвестиции (управляющая компания Арикапитал)

Общая информация
Номер регистрации3208
НазваниеАрикапитал – Глобальные инвестиции
Управляющая компания Арикапитал
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с10.10.2016
Количество пайщиков на 30.06.20179
Минимальная сумма (первый взнос)500 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)100 000 руб.
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.95% вкл. НДС
Прочие расходы0.1% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.4% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации06.09.2016
Дата начала формирования21.09.2016
Дата окончания формирования10.10.2016
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
СпецрегистраторАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
АудиторАО "2К"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Арикапитал – Глобальные инвестиции150 778 378.08
Арикапитал – Чистые деньги989 960 649.06
1 140 739 027.14
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.06.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  25.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 975.97-1.49%-3.78%1.66%--
СЧА 150 778 378.08-1.49%4.23%47.77%--
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P] 13.50
Газпром, 9.250% 23apr2019, USD (20) - Еврооблигации 11.17
Halkbank, 3.875% 5feb2020, USD - Еврооблигации 10.20
IBRD, 2.5% 29jul2025, USD - Еврооблигации 9.70
Yapi Kredi Bank, 5.75% 24feb2022, USD - Еврооблигации 9.54

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[01.10.2015]Публичные займы снизились стабильно. Эмитенты облигаций готовятся больше занимать // Коммерсантъ
[03.08.2015]Долговой рынок уходит от политики // Коммерсантъ
[27.01.2015]Одна шестая к погашению. Рынок еврооблигаций сокращается в объеме // Коммерсантъ
[26.01.2015]Игра на погашение. Субординированные облигации не нужны инвесторам // Коммерсантъ
[10.12.2014]С неликвидами на будущее. Активы без котировок оценят специальные центры // Коммерсантъ