Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1795 (0.00%)|USD / JPY 112.0860 (-0.02%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+1.9%+4.4%
USD/RUB+3.6%-8.1%
EUR/RUB+3.6%+1.2%
Золото+3.5%-4.3%
Мы в соцсетях:

Арикапитал – Глобальные инвестиции (управляющая компания Арикапитал)

Общая информация
Номер регистрации3208
НазваниеАрикапитал – Глобальные инвестиции
Управляющая компания Арикапитал
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с10.10.2016
Количество пайщиков на 30.06.20179
Минимальная сумма (первый взнос)500 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)100 000 руб.
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
1%до 364
0%от 365
0%При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.95% вкл. НДС
Прочие расходы0.15% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.34% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации06.09.2016
Дата начала формирования21.09.2016
Дата окончания формирования10.10.2016
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийИНФИНИТУМ
СпецрегистраторИНФИНИТУМ
АудиторАО "2К"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Арикапитал – Глобальные инвестиции183 517 651.52
Арикапитал – Чистые деньги1 051 951 180.52
1 235 468 832.04
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.09.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  16.11.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 015.653.96%1.31%5.79%-1.21%-
СЧА 183 517 651.5220.39%20.05%79.86%68.75%-
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 5.25% 23jun2047, USD - Еврооблигации 15.62
Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P] 12.42
Газпром, 9.250% 23apr2019, USD (20) - Еврооблигации 10.02
Halkbank, 3.875% 5feb2020, USD - Еврооблигации 9.30
Евраз, 6.5% 22apr2020, USD - Еврооблигации 9.15

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[01.10.2015]Публичные займы снизились стабильно. Эмитенты облигаций готовятся больше занимать // Коммерсантъ
[03.08.2015]Долговой рынок уходит от политики // Коммерсантъ
[27.01.2015]Одна шестая к погашению. Рынок еврооблигаций сокращается в объеме // Коммерсантъ
[26.01.2015]Игра на погашение. Субординированные облигации не нужны инвесторам // Коммерсантъ
[10.12.2014]С неликвидами на будущее. Активы без котировок оценят специальные центры // Коммерсантъ