Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1898 (-0.81%)|USD / JPY 112.2335 (0.68%)|USD / RUB 58.1143 (-0.03%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+6.6%+3.3%
USD/RUB-2.1%-10.2%
EUR/RUB+0.1%-3.8%
Золото-1.1%-11.0%
Мы в соцсетях:

Айсегментс – Деньги (управляющая компания Айсегментс)

Общая информация
Номер регистрации3209
НазваниеАйсегментс – Деньги
Управляющая компания Айсегментс
Типоткрытый
Объект инвестицийденежный
Статуссформирован
Фонд работает с15.12.2016
Количество пайщиков на 30.06.20173
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.5% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации06.09.2016
Дата начала формирования21.09.2016
Дата окончания формирования15.12.2016
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
СпецрегистраторАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
АудиторЗАО Аудиторская фирма "Скарабей"
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  19.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 036.480.54%1.19%3.42%--
СЧА 5 434 151.76-1.76%104.34%-45.78%--
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 25081 - Облигации [25081RMFS] 89.71

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO