Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 66.2975
EUR/RUB 78.1025
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+5.1%+16.9%
USD/RUB-3.3%+13.8%
EUR/RUB-1.5%+12.7%
Золото+0.1%+4.6%
Мы в соцсетях:

Сто одиннадцать (управляющая компания Навигатор)

Общая информация
Номер регистрации3204
НазваниеСто одиннадцать
Управляющая компания Навигатор
Типзакрытый
Категориянедвижимости
Объект инвестицийнедвижимость
Отрасльсмешанный
Статуссформирован
Фонд работает с27.09.2016
Количество пайщиков на 29.06.20182
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
БиржаМосковская биржа
Тикер/ISINRU000A0JWV48
Вознаграждения
Вознаграждение УК1% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% вкл. НДС
Прочие расходы20% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации23.08.2016
Дата начала формирования29.08.2016
Дата окончания формирования27.09.2016
До 15.06.2017 фондом управляла УК – Ай Кью Джи Управление Активами
До 16.08.2018 фондом управляла УК – УК МДМ
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОбъединенный специализированный депозитарий
СпецрегистраторОбъединенный специализированный депозитарий
АудиторООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  31.07.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 971.320.16%--1.52%-10.43%-
СЧА 1 772 918 024.510.16%--1.52%-10.43%-
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »