ВТБ — БРИК (ВТБ Капитал Управление активами). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

ВТБ — БРИК (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация

Номер регистрации	0012-46539678
Название	ВТБ — БРИК
Управляющая компания	ВТБ Капитал Управление активами
Тип	открытый
Объект инвестиций	акции
Отрасль	без специализации
Статус	сформирован
Фонд работает с	16.09.1997
Минимальная сумма (первый взнос)	50 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	50 000 руб.

Биржа	ММВБ-РТС

↓

Надбавки (при покупке пая)

Надбавки (общие)	Сумма приобретения, руб.	Комментарий
0%		При подаче заявки агентам, кроме ОАО «ТрансКредитБанк»
1.5%	до 1000000	При подаче заявки агенту ОАО «ТрансКредитБанк»
1%	от 1000000 до 3000000	При подаче заявки агенту ОАО «ТрансКредитБанк»
0.5%	от 3000000	При подаче заявки агенту ОАО «ТрансКредитБанк»
Надбавки УК
0%

Скидки (при погашении пая)

Скидки (общие)	Срок владения, дней	Комментарий
2%	до 182
1.5%	от 183 до 365
1%	от 366
Скидки УК
2%	до 182
1.5%	от 183 до 365
1%	от 366
0%		При подаче заявки номинальным держателем

Вознаграждения

Вознаграждение УК	2.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	1% вкл. НДС
Прочие расходы	2% вкл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	01.08.1997
Дата начала формирования	11.09.1997
Дата окончания формирования	16.09.1997
Дата окончания работы фонда	10.09.2012

Профиль фонда

Инвестирование средств клиентов происходит на основе внутренней рейтинговой модели оценки относительного потенциала рынков акций стран БРИК. В портфель включаются как ETF (ExchangeTradedFunds) на страновые индексы, так и акции отдельных эмитентов.
Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	ВТБ (ОАО)
Спецрегистратор	ВТБ (ОАО)
Аудитор	Мариллион Аудиторская компания

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ	232 802 440.70
ВТБ - Фонд венчурный	—
ВТБ - Фонд Казначейский	725 753 013.96
ВТБ Капитал - ЛУЧ	—
ВТБ Капитал - Машиностроение	—
ВТБ Резерв	—
ВТБ – Долгосрочные инвестиции	—
ВТБ – Фонд Акций	231 965 789.18
ВТБ – Фонд Металлургии	44 568 732.43
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора	102 923 493.21
ВТБ – Фонд Облигаций плюс	598 122 684.21
ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций	76 233 650.92
ВТБ – Фонд Потребительского сектора	22 857 736.97
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием	36 325 856.32
ВТБ – Фонд Сбалансированный	248 735 107.31
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций	92 550 946.95
ВТБ – Фонд Финансового сектора	20 204 395.52
ВТБ – Фонд Электроэнергетики	70 686 076.41
ВТБ — БРИК	37 462 548.56
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы	—
Лидер Инвест	9 295 879.98
Промышленная недвижимость	—
Развитие территорий	—
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Нижегородской области	—
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга	—
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области	—
Фонд стратегических инвестиций 6	—
Экселэнд	—
Энергетик	—
2 550 488 352.63 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Рейтинг качества управления Investfunds

На 30.03.2012 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	18.05.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	45.42	-10.18%	-17.46%	-6.62%	-14.64%	31.88%
СЧА	37 462 548.56	-12.48%	-22.41%	-16.68%	-20.14%	-8.91%

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.03.2012)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.03.2012	Доля в портфеле, %
Денежные средства	897.00	2.04
рубли	897.00	2.04
Акции []	16 603.00	37.79
Банки и финансовые институты	2 921.00	6.64
ВТБ, ао [10401000B]	403.00	0.92
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B]	951.00	2.16
Сбербанк России ОАО, ап [20301481B]	1 567.00	3.56
Нефтегазовая отрасль	10 436.00	23.75
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A]	544.00	1.24
Газпром, ао [1-02-00028-A]	2 169.00	4.94
Лукойл, ао [1-01-00077-A]	2 506.00	5.70
Роснефть, ао [1-02-00122-A]	523.00	1.19
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A]	580.00	1.32
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A]	2 084.00	4.74
Татнефть, ао [1-03-00161-A]	879.00	2.00
Транснефть, ап [2-01-00206-A]	1 151.00	2.62
Связь и телекоммуникация	573.00	1.30
МТС, ао [1-01-04715-A]	573.00	1.30
Цветная металлургия	544.00	1.24
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F]	544.00	1.24
Энергетика	2 128.00	4.85
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A]	369.00	0.84
РусГидро, ао [1-01-55038-Е]	487.00	1.11
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D]	943.00	2.15
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E]	329.00	0.75
обыкновенные акции	11 801.00	26.86
ВТБ, ао [10401000B]	403.00	0.92
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F]	544.00	1.24
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A]	544.00	1.24
Газпром, ао [1-02-00028-A]	2 169.00	4.94
Лукойл, ао [1-01-00077-A]	2 506.00	5.70
МТС, ао [1-01-04715-A]	573.00	1.30
Мосэнерго, ао [1-01-00085-A]	369.00	0.84
Роснефть, ао [1-02-00122-A]	523.00	1.19
РусГидро, ао [1-01-55038-Е]	487.00	1.11
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B]	951.00	2.16
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A]	580.00	1.32
Татнефть, ао [1-03-00161-A]	879.00	2.00
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D]	943.00	2.15
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E]	329.00	0.75
привилегированные акции	4 802.00	10.93
Сбербанк России ОАО, ап [20301481B]	1 567.00	3.56
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A]	2 084.00	4.74
Транснефть, ап [2-01-00206-A]	1 151.00	2.62
Ценные бумаги иностранных эмитентов	25 399.00	57.80
Акции иностранных акционерных обществ	25 399.00	57.80
Дебиторская задолженность	1 048.00	2.39
профессиональных участников рынка ценных бумаг	1 048.00	2.39
ВСЕГО активов:	43 947.00	100.02

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
0.088 Место 246/421	0.106 Место 224/421	-9.45% Место 269/421	6.59% Место 267/421	77.12%	-1.171	0.822

Посмотреть коэффициенты других фондов»

Биржевые котировки

Дата	Цена закр.	Bid	Ask	Цена, Avg	Объем сделок, руб.
18.05.2012	--	45.20	45.65	--	--

Полная статистика по биржевым котировкам »

Стоимость пая

К полной статистике »

Сравнить с индексом: IF-EG

Подробнее об индексах Investfunds »

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[15.05.2012]	Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе
[10.04.2012]	Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе
[27.03.2012]	Сквозь горизонт: мнение экспертов о перспективах рынка на предстоящей неделе
[05.03.2012]	Доходность в плюс – активы в минус. Investfunds подвел итоги работы открытых ПИФов в феврале 2012 году.
[29.02.2012]	ВТБ Капитал Управление Активами подвело итоги 2011 года: рост активов под управлением составил 282%

Комментарии

[15.05.2012]	Еженедельный обзор по ПИФам
[12.05.2012]	Еженедельный обзор по ПИФам
[03.05.2012]	Еженедельный обзор по ПИФам
[17.04.2012]	Еженедельный обзор по ПИФам
[04.04.2012]	Еженедельный обзор (2 апреля 2012г.)