Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1826 (0.76%)|USD / JPY 112.6440 (-0.81%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-1.7%-5.1%
USD/RUB-0.1%-3.2%
EUR/RUB+0.8%+6.9%
Золото-3.9%+2.9%
Мы в соцсетях:

ВТБ — БРИК (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0012-46539678
НазваниеВТБ — БРИК
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с16.09.1997
Количество пайщиков на 29.09.2017788
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JR4X3
Название агента Сайт
БАНК ИНТЕЗА, ЗАО сайт агента
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
ВТБ (ПАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Восточный КБ (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
0%Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%до 300000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1.5%до 1000000 Ситибанк, КБ (АО)
1.25%от 1000000 до 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 300000 до 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
0.5%от 1000000 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО
Надбавки УК
0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
2%до 180
1.5%от 180 до 365
1%от 365
0%По заявке, поданной номинальным держателем
Скидки (общие)Агент
3%Ситибанк, КБ (АО)
2%до 180 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%от 180 до 365 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1%от 365 БАНК ИНТЕЗА, ЗАО;
Восточный КБ (ПАО);
ВТБ (ПАО);
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации11.08.1997
Дата начала формирования11.09.1997
Дата окончания формирования16.09.1997
Профиль фонда
Инвестирование средств клиентов происходит на основе внутренней рейтинговой модели оценки относительного потенциала рынков акций стран БРИК. В портфель включаются как ETF (ExchangeTradedFunds) на страновые индексы, так и акции отдельных эмитентов.

Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев:
поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, ВТБ 24 (ПАО), Банк ВТБ (ПАО):
5 000 (пять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паёв фонда;
1 000 (одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паёв.

поданным через АО «ОТП Банк», ПАО «Восточный экспресс банк»:
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паёв фонда;
25 000 (двадцать пять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паёв.

поданным через АО КБ «Ситибанк»:
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – при первичном приобретении инвестиционных паев фонда;
5 000 (пять тысяч) рублей – при последующем приобретении инвестиционных паев фонда.

поданным через АО «Банк Интеза»:
30 000 (тридцать тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паёв фонда;
5 000 (пять тысяч) рублей – для владельцев инвестиционных паёв.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ678 713 801.72
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка50 162 098.12
ВТБ - Фонд Казначейский4 890 351 784.68
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 11 196 042 163.81
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций744 758 947.02
ВТБ – Фонд Акций инфраструктурных компаний191 732 486.38
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов84 365 701.41
ВТБ – Фонд Еврооблигаций665 769 664.43
ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков145 807 521.57
ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации237 235 621.84
ВТБ – Фонд Металлургии248 605 544.78
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора241 362 432.22
ВТБ – Фонд Потребительского сектора175 866 616.10
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием568 585 001.76
ВТБ – Фонд Сбалансированный345 575 356.12
ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций240 729 219.94
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций136 113 596.66
ВТБ – Фонд Электроэнергетики541 428 765.66
ВТБ — БРИК160 738 835.51
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов177 219 308.94
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
11 721 164 468.67
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.09.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  12.12.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 111.63-0.61%7.55%28.69%23.95%52.81%
СЧА 160 738 835.5115.81%32.35%40.38%31.94%22.33%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
SPDR S&P China ETF (USD) [US78463X4007] 12.64
iShares MSCI China ETF (USD) [US46429B6719] 9.72
Lyxor MSCI India UCITS ETF (USD) [FR0010375766] 8.82
iShares MSCI Brazil Capped ETF (USD) [US4642864007] 7.47
Tencent Holdings, акция об. [KYG875721634] 7.03

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.128
Место 114/288
0.198
Место 85/288
-6.10%
Место 117/288
4.52%
Место 118/288
29.56% -3.156 0.496
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
25.06.2014 -- 56.43 57.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[16.10.2017]ВТБ Капитал стал инвестором проекта «LEGENDA КОМЕНДАНТСКОГО»
[18.04.2017]ВТБ Капитал Управление активами заключил договор доверительного управления с фондом «Врачи, инновации, наука – детям»
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями назван лучшей компанией по управлению активами в России
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ

Комментарии
[05.12.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 05.12.2017
[22.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 20.11.2017
[21.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 14.11.2017
[01.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 01.11.2017
[01.11.2017] Еженедельный аналитический обзор ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 25.10.2017