Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0697 (-0.07%)|USD / JPY 114.4950 (0.19%)|USD / RUR 59.7436 (3.34%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-3.0%+32.5%
USD/RUR-2.0%-28.6%
EUR/RUR+0.3%-30.1%
Золото+2.2%-17.6%
Мы в соцсетях:

ВТБ — БРИК (управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами)

Общая информация
Номер регистрации0012-46539678
НазваниеВТБ — БРИК
Управляющая компания ВТБ Капитал Управление активами
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с16.09.1997
Количество пайщиков на 31.12.20151646
Минимальная сумма (первый взнос)50 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)50 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JR4X3
Название агента Сайт
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
ОТП Банк, (ОАО) сайт агента
ВТБ24 (ПАО) сайт агента
Восточный экспресс банк, ОАО сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
0%Восточный экспресс банк, ОАО;
ВТБ24 (ПАО);
ОТП Банк, (ОАО)
1.5%до 300000  
1.5%до 1000000 Ситибанк, КБ (АО)
1.25%от 1000000 до 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 300000 до 1000000  
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 1000000 до 3000000  
0.5%от 3000000  
0.5%от 1000000  
Надбавки УК
0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
2%до 182
1.5%от 183 до 365
1%от 366
Скидки (общие)Агент
3%Ситибанк, КБ (АО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации01.08.1997
Дата начала формирования11.09.1997
Дата окончания формирования16.09.1997
Профиль фонда
Инвестирование средств клиентов происходит на основе внутренней рейтинговой модели оценки относительного потенциала рынков акций стран БРИК. В портфель включаются как ETF (ExchangeTradedFunds) на страновые индексы, так и акции отдельных эмитентов.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
СпецрегистраторБанк ВТБ (открытое акционерное общество)
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
ВТБ - Индекс ММВБ659 983 579.17
ВТБ - Фонд венчурный Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ - Фонд Денежного рынка68 317 285.66
ВТБ - Фонд Казначейский1 435 205 425.68
ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1436 187 393.44
ВТБ Капитал - Машиностроение Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ Резерв Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
ВТБ – Фонд Акций524 109 668.19
ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов108 356 256.14
ВТБ – Фонд Еврооблигаций841 264 088.56
ВТБ – Фонд Металлургии216 277 137.58
ВТБ – Фонд Нефтегазового сектора251 927 835.21
ВТБ – Фонд Облигаций плюс106 763 910.28
ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций136 613 076.82
ВТБ – Фонд Потребительского сектора186 105 295.07
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием497 221 071.69
ВТБ – Фонд Сбалансированный275 748 958.63
ВТБ – Фонд Телекоммуникаций139 008 515.14
ВТБ – Фонд Электроэнергетики717 518 095.60
ВТБ — БРИК114 357 263.77
ВТБ — Фонд Драгоценных металлов155 228 218.89
Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы Фонд для квалифицированных инвесторов
Гостиницы и Курорты Фонд для квалифицированных инвесторов
Кузнецкий мост190 223 422.22
Площадь Победы182 317 308.65
Промышленная недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга Фонд для квалифицированных инвесторов
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области Фонд для квалифицированных инвесторов
РТК-Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
Столица 10.00
Стратегический Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд нанотехнологий и инноваций Ди-эФ-Джей – ВТБ Капитал Аврора Фонд для квалифицированных инвесторов
Фонд стратегических инвестиций 6 Фонд для квалифицированных инвесторов
Центральный Фонд для квалифицированных инвесторов
Экселэнд Фонд для квалифицированных инвесторов
Энергетик Фонд для квалифицированных инвесторов
7 242 733 806.39
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.12.2016 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  19.01.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 88.642.04%-2.65%2.19%7.17%69.84%
СЧА 114 357 263.77-3.35%-11.39%-0.12%-18.25%207.70%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.09.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
SPDR INDEX SHS FDS ETF, US78463X4007 12.04
LYXOR ETF MSCI INDIA ETF, FR0010375766 11.04
iShares MSCI China ETF (USD) [US46429B6719] 9.98
iShares MSCI Brazil Capped ETF (USD) [US4642864007] 6.08
Alibaba, деп. расп. [US01609W1027] 5.07

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.163
Место 93/306
0.253
Место 54/306
-6.04%
Место 118/306
4.58%
Место 125/306
27.67% -3.311 0.466
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
25.06.2014 -- 56.43 57.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[18.01.2017]ВТБ Капитал Управление Инвестициями запускает онлайн-сервис для осуществления операций с портфелем ПИФов
[10.01.2017]Пайщики поверили в снижение инфляции. Розничные ПИФы привлекли рекордную сумму с января 2008 года // Коммерсантъ
[08.12.2016]Российские инвесторы уходят от риска. Иностранные — приходят к нему // Коммерсантъ
[12.10.2016]УК АИЖК получила лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФами и НПФ // PIF Investfunds
[04.10.2016]Владимир Потапов, Председатель Совета директоров ВТБ Капитал Управление активами возглавил рейтинг высших руководителей УК России

Комментарии
[18.01.2017] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 17.01.2017
[22.12.2016] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 19.12.2016
[13.12.2016] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 09.12.2016
[07.12.2016] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 02.12.2016
[23.11.2016] Еженедельный обзор по ПИФам ВТБ Капитал Управление активами. Данные на 18.11.2016