Общая информация
Номер регистрации 0391-78474822 Название Агора -фонд инвестиционных идей
Управляющая компания
РЕГИОН Портфельные инвестиции Тип интервальный Объект инвестиций акции Отрасль без специализации Статус сформирован Фонд работает с 14.09.2005 Минимальная сумма (первый взнос) 15 000 руб. Интервалы приема заявок с 10 по 23 марта
Биржа ММВБ-РТС
↓
↑
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УК Сумма приобретения, 1% до 1000000 0.5% от 1000000 до 2000000 0.25% от 2000000 до 3000000 0% от 3000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие) Комментарий 1% по истечении 1 интервала между сроками принятия заявок 0.5% по истечении 2 интервала между сроками принятия заявок 0% по истечении 3 интервала между сроками принятия заявок
Вознаграждение УК 2% вкл. НДС Вознаграждение депозитарию и др. 1.5% вкл. НДС Прочие расходы 2% вкл. НДС
Профиль фонда Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Агора - фонд инвестиционных идей» создан специально для инвесторов, ориентированных на долгосрочные инвестиции и получение максимального инвестиционного дохода. В фонд входят акции молодых, динамично развивающихся компаний, являющихся локомотивом роста российского фондового рынка, а также предприятий, осуществивших первичное размещение или только планирующих IPO.Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
Спецдепозитарий ИНФИНИТУМ (ОАО) Спецрегистратор ИНФИНИТУМ (ОАО) Аудитор Арт-Аудит (ЗАО)
Другие фонды этой УК
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2012 рейтинг качества не присвоен. посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
Стоимость пая и СЧА
Доходность
28.04.2012
1 мес.
3 мес.
с начала года
1 год
3 года
Пай
1 310.30 -3.60% -2.15% 6.89% -26.22% 37.03%
СЧА
5 191 315.91 -3.60% -2.15% 6.89% -34.68% -90.55%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики » Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)
Активы
Стоимость,
Доля в
37.12
0.76 рубли
37.12
0.76 [ 3 423.26
70.03 276.71
5.66
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 276.71
5.66 297.06
6.06
Распадская, ао [1-04-21725-N] 297.06
6.06 1 181.54
24.17
Газпром, ао [1-02-00028-A] 150.77
3.08
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] 260.34
5.33
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 263.25
5.39
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A] 245.57
5.02
Татнефть, ао [1-03-00161-A] 261.61
5.35 265.65
5.43
МТС, ао [1-01-04715-A] 265.65
5.43 733.30
15.00
ММК, ао [1-03-00078-A] 241.96
4.95
Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A] 247.20
5.06
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 244.15
4.99 669.00
13.69
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 231.62
4.74
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] 240.44
4.92
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E] 196.94
4.03 3 423.26
70.03
Газпром, ао [1-02-00028-A] 150.77
3.08
ММК, ао [1-03-00078-A] 241.96
4.95
МТС, ао [1-01-04715-A] 265.65
5.43
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ] 260.34
5.33
Новолипецкий металлургический комбинат, ао [1-01-00102-A] 247.20
5.06
Распадская, ао [1-04-21725-N] 297.06
6.06
Роснефть, ао [1-02-00122-A] 263.25
5.39
РусГидро, ао [1-01-55038-Е] 231.62
4.74
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] 276.71
5.66
Северсталь, ао [1-02-00143-A] 244.15
4.99
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A] 245.57
5.02
Татнефть, ао [1-03-00161-A] 261.61
5.35
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] 240.44
4.92
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E] 196.94
4.03 1 403.74
28.71 1 403.74
28.71
Банк Зенит, БО-01 - Облигации [4B020103255B] 539.08
11.03
Банк Санкт-Петербург, БО-02 - Облигации [4B020200436B] 499.75
10.22
Магнит, БО-3 - Облигации [4B02-03-60525-P] 1.00
0.04
ТД Копейка (ОАО), 03 - Облигации [4-03-55165-E] 362.91
7.42 23.91
0.49 по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам
22.91
0.47 профессиональных участников рынка ценных бумаг
1.00
0.02
ВСЕГО активов:
4 888.03
99.99
Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.038Место 328/421
0.044Место 325/421
-10.89%Место 353/421
7.31%Место 325/421
61.63%
-1.472
0.815
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата
Цена закр.
Bid
Ask
Цена, Avg
Объем сделок, руб.
26.01.2010
1 300.00
1 139.60
1 700.00
1 300.00
2 600.00
Полная статистика по биржевым котировкам » Стоимость пая | СЧА К полной статистике »
Сравнить с индексом:
Подробнее об индексах Investfunds »
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
Денежные средства
