Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1129 (-0.36%)|USD / JPY 110.8950 (-0.35%)|USD / RUR 56.4893 (3.66%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-3.8%+0.7%
USD/RUR-0.5%-14.1%
EUR/RUR+1.9%-14.2%
Золото+0.8%-10.2%
Мы в соцсетях:

Альфа-Капитал Ликвидные акции (управляющая компания Альфа-Капитал)

Общая информация
Номер регистрации0387-78483850
НазваниеАльфа-Капитал Ликвидные акции
Управляющая компания Альфа-Капитал
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с30.09.2005
Количество пайщиков на 30.12.20168565
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)10 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0HNST4
Название агента Сайт
Альфа-Банк (ОАО) сайт агента
Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО) сайт агента
Восточный экспресс банк, ОАО сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
1.19%до 499999
0.76%от 500000 до 2999999
0.42%от 3000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки УККомментарий
1.5%
0%При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.1% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.02% искл. НДС
Прочие расходы0.05% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации18.08.2005
Дата начала формирования01.09.2005
Дата окончания формирования30.09.2005
До 21.06.2013 фондом управляла УК – Ренессанс Управление Инвестициями
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
СпецрегистраторЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Этим фондом управляет
Михайлов Дмитрий 
Должность
Портфельный управляющий
Резюме
Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами. С 2010 по 2013 гг. работал в УК «Ренессанс Управление Инвестициями», где отвечал за управление различными портфелями российских акций (ПИФы, фонды UCITS, счета доверительного управления). В 2013 году присоединился к команде УК «Альфа-Капитал» в должности портфельного управляющего. Дмитрий Михайлов сертификаты ФСФР серии 1.0 и 5.0 и сертификат CFA (Chief Financial Analyst).
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Альфа - Капитал Бренды19 019 278.42
Альфа-Капитал1 557 759 242.14
Альфа-Капитал Баланс860 539 764.63
Альфа-Капитал Еврооблигации2 164 431 083.90
Альфа-Капитал Золото74 630 965.78
Альфа-капитал Инфраструктура84 414 425.21
Альфа-Капитал Ликвидные акции1 507 776 624.90
Альфа-Капитал Облигации плюс7 069 778 877.90
Альфа-Капитал Резерв6 571 089 471.89
Альфа-Капитал Стратегические инвестиции1 306 771.87
Альфа-Капитал Торговля98 570 669.66
Альфа–Капитал Акции роста369 215 773.48
Альфа–Капитал Индекс ММВБ242 486 762.54
Альфа–Капитал Ресурсы403 973 419.45
Альфа–Капитал Технологии619 169 102.48
Бизнес-недвижимость 01.10 Фонд для квалифицированных инвесторов
Бизнес-Юг Фонд для квалифицированных инвесторов
Жилая недвижимость 01.10154 308 499.08
Развитие Плюс Фонд для квалифицированных инвесторов
ТСТ-финанс Фонд для квалифицированных инвесторов
Южный Фонд для квалифицированных инвесторов
21 798 470 733.33
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 31.03.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  26.05.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 3 380.18-4.04%--14.57%0.34%83.24%
СЧА 1 507 776 624.90-4.21%--4.74%16.14%1 027.85%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 13.33
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 13.25
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 12.03
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 10.88
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] 8.76

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.206
Место 79/300
0.298
Место 46/300
-7.33%
Место 201/300
5.66%
Место 213/300
38.12% -1.528 0.674
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
08.02.2012 -- 1 600.00 1 650.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[25.04.2017]Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ
[12.04.2017]Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ