Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1744 (0.21%)|USD / JPY 110.9165 (-0.26%)|USD / RUB 59.4124 (0.16%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+3.9%-0.3%
USD/RUB+1.5%-8.9%
EUR/RUB+5.5%-3.7%
Золото-0.1%-12.3%
Мы в соцсетях:

Альфа-Капитал Ликвидные акции (управляющая компания Альфа-Капитал)

Общая информация
Номер регистрации0387-78483850
НазваниеАльфа-Капитал Ликвидные акции
Управляющая компания Альфа-Капитал
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с30.09.2005
Количество пайщиков на 31.03.20178918
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)10 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0HNST4
Название агента Сайт
Альфа-Банк (ОАО) сайт агента
Ханты-Мансийский банк Открытие (ПАО) сайт агента
Восточный экспресс банк, ОАО сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
1.19%до 499999
0.76%от 500000 до 2999999
0.42%от 3000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки УККомментарий
1.5%
0%При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.1% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.02% искл. НДС
Прочие расходы0.05% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации18.08.2005
Дата начала формирования01.09.2005
Дата окончания формирования30.09.2005
До 21.06.2013 фондом управляла УК – Ренессанс Управление Инвестициями
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
СпецрегистраторЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Этим фондом управляет
Михайлов Дмитрий 
Должность
Портфельный управляющий
Резюме
Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами. С 2010 по 2013 гг. работал в УК «Ренессанс Управление Инвестициями», где отвечал за управление различными портфелями российских акций (ПИФы, фонды UCITS, счета доверительного управления). В 2013 году присоединился к команде УК «Альфа-Капитал» в должности портфельного управляющего. Дмитрий Михайлов сертификаты ФСФР серии 1.0 и 5.0 и сертификат CFA (Chief Financial Analyst).
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
АКТИВО ШЕСТЬ0.00
Альфа - Капитал Бренды23 430 389.92
Альфа-Капитал1 528 793 059.27
Альфа-Капитал Баланс813 796 973.13
Альфа-Капитал Еврооблигации2 304 299 858.68
Альфа-Капитал Золото74 626 829.44
Альфа-капитал Инфраструктура89 032 845.51
Альфа-Капитал Ликвидные акции1 544 013 921.20
Альфа-Капитал Облигации плюс9 510 235 135.22
Альфа-Капитал Резерв7 178 615 703.24
Альфа-Капитал Стратегические инвестиции1 247 980.14
Альфа-Капитал Торговля84 548 184.88
Альфа–Капитал Акции роста346 306 469.92
Альфа–Капитал Индекс ММВБ242 174 627.99
Альфа–Капитал Ресурсы417 478 192.16
Альфа–Капитал Технологии728 433 909.58
Бизнес-недвижимость 01.10 Фонд для квалифицированных инвесторов
Бизнес-Юг Фонд для квалифицированных инвесторов
Жилая недвижимость 01.10154 542 771.10
Развитие Плюс Фонд для квалифицированных инвесторов
Типовой Фонд для квалифицированных инвесторов
ТСТ-финанс Фонд для квалифицированных инвесторов
Южный Фонд для квалифицированных инвесторов
25 041 576 851.38
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.06.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  25.07.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 3 496.573.40%0.21%-11.63%0.70%87.35%
СЧА 1 544 013 921.204.48%-1.10%-2.45%17.60%1 066.12%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 13.20
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 10.78
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 9.85
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (USD) [US74347R1721] 8.65
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 7.98

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.169
Место 84/306
0.238
Место 55/306
-7.74%
Место 219/306
5.80%
Место 232/306
44.52% -0.749 0.757
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
08.02.2012 -- 1 600.00 1 650.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[25.04.2017]Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ
[12.04.2017]Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ