Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2404 (-0.01%)|USD / JPY 106.6000 (0.28%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-1.0%+6.4%
USD/RUB-0.7%-1.4%
EUR/RUB+2.0%+16.5%
Золото+1.7%+8.3%
Мы в соцсетях:

Альфа-Капитал Ликвидные акции (управляющая компания Альфа-Капитал)

Общая информация
Номер регистрации0387-78483850
НазваниеАльфа-Капитал Ликвидные акции
Управляющая компания Альфа-Капитал
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с30.09.2005
Количество пайщиков на 29.09.20178311
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)100 руб.
Тикер/ISINRU000A0HNST4
Название агента Сайт
Альфа-Банк (АО) сайт агента
Восточный КБ (ПАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1.4%до 499999 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
0.9%от 500000 до 2999999 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
0.5%от 3000000 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
Надбавки УК
1.4%до 499999
0.9%от 500000 до 2999999
0.5%от 3000000
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1.5%до 365 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
1%от 366 до 730 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
0%от 731 Альфа-Банк (АО);
Восточный КБ (ПАО)
Скидки УК
1.5%до 365
1%от 366 до 730
0%от 731
0%При подаче заявки доверительным управляющим
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.1% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.02% искл. НДС
Прочие расходы0.05% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации18.08.2005
Дата начала формирования01.09.2005
Дата окончания формирования30.09.2005
До 21.06.2013 фондом управляла УК – Ренессанс Управление Инвестициями
Профиль фонда
Минимальная сумма первоначального инвестирования:
через Управляющую компанию — 1 000 рублей;
через Агента фонда — 5 000 рублей.

Минимальная сумма повторного инвестирования:
через Управляющую компанию — 100 рублей;
через Агента фонда — 1 000 рублей.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАльфа-Банк
СпецрегистраторНезависимая регистраторская компания
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Этим фондом управляет
Михайлов Дмитрий 
Должность
Портфельный управляющий
Резюме
Дмитрий Михайлов окончил Московский Государственный университет управления по специальности «Мировая экономика». В 1998 году пришел на должность специалиста в частный фонд прямых инвестиций ООО "Хэлс Тек Корпорейшн Лимитед". В 2004 г. занял должность директора по инвестициям в этой компании. С 2006 по 2010 гг. работал в УК «УралСиб», где прошел путь от главного специалиста отдела рыночных исследований и планирования до управляющего активами в дирекции операций с акциями и структурными продуктами. С 2010 по 2013 гг. работал в УК «Ренессанс Управление Инвестициями», где отвечал за управление различными портфелями российских акций (ПИФы, фонды UCITS, счета доверительного управления). В 2013 году присоединился к команде УК «Альфа-Капитал» в должности портфельного управляющего. Дмитрий Михайлов сертификаты ФСФР серии 1.0 и 5.0 и сертификат CFA (Chief Financial Analyst).
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
АКТИВО ШЕСТЬ304 130 404.76
Альфа - Капитал Бренды83 004 635.76
Альфа-Капитал1 721 964 216.04
Альфа-Капитал Баланс842 096 149.15
Альфа-Капитал Еврооблигации1 551 858 903.22
Альфа-Капитал Золото79 900 865.78
Альфа-капитал Инфраструктура82 828 848.36
Альфа-Капитал Ликвидные акции1 888 235 698.47
Альфа-Капитал Облигации плюс19 714 790 221.11
Альфа-Капитал Резерв8 304 805 504.71
Альфа-Капитал Стратегические инвестиции1 429 776.24
Альфа-Капитал Торговля73 491 110.75
Альфа–Капитал Акции роста374 280 734.87
Альфа–Капитал Индекс ММВБ232 936 804.35
Альфа–Капитал Ресурсы478 635 921.06
Альфа–Капитал Технологии2 257 436 637.23
Бизнес-недвижимость 01.10 Фонд для квалифицированных инвесторов
Бизнес-Юг Фонд для квалифицированных инвесторов
Волга Лайф Фонд для квалифицированных инвесторов
Жилая недвижимость 01.10141 356 495.99
Инвест Проект Фонд для квалифицированных инвесторов
Мировой эксперт Фонд для квалифицированных инвесторов
Развитие Плюс Фонд для квалифицированных инвесторов
Типовой Фонд для квалифицированных инвесторов
ТСТ-финанс Фонд для квалифицированных инвесторов
Центр-Сити29 835 336.97
ЭкспоКапитал Фонд для квалифицированных инвесторов
Южный Фонд для квалифицированных инвесторов
38 163 018 264.82
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.12.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  15.02.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 4 342.302.27%8.68%10.13%11.84%34.64%
СЧА 1 888 235 698.47-4.73%4.89%1.61%9.68%35.62%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.12.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 13.37
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 12.76
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 12.43
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 8.72
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033] 8.13

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.121
Место 161/286
0.155
Место 151/286
-7.61%
Место 215/286
5.51%
Место 212/286
61.68% -0.269 0.929
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
08.02.2012 -- 1 600.00 1 650.00 -- --
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[25.04.2017]Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
[18.04.2017]Управляющие закрыли ключевой квартал. Компании получили новые средства НПФ // Коммерсантъ
[13.04.2017]Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ
[12.04.2017]Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ
[05.04.2017]С облигациями на паях. Инвесторы вкладывают рекордные суммы в консервативные ПИФы // Коммерсантъ