Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 66.4475
EUR/RUB 78.1175
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+6.2%+17.3%
USD/RUB-1.1%+14.4%
EUR/RUB+1.4%+11.5%
Золото+2.4%+6.0%
Мы в соцсетях:

Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич (управляющая компания Сбербанк Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации0011-46360962
НазваниеСбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с10.06.1997
Количество пайщиков на 29.06.20189165
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Тикер/ISINRU000A0EQ3R3
Название агента Сайт
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1.2%КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
1.5%до 999999 Ситибанк, КБ (АО)
1.25%от 1000000 до 4999999 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
Надбавки УК
1.2%
Скидки (при погашении пая)
Скидки УККомментарий
1%
0%при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки (общие)Агент
1%КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
0% при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
3%Ситибанк, КБ (АО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.2% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% искл. НДС
Прочие расходы0.2% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации14.04.1997
Дата начала формирования30.05.1997
Дата окончания формирования10.06.1997
Профиль фонда
Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют ликвидные акции. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона. Отбор акций происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Добрыня Никитич»
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийСпецдепозитарий Сбербанка
СпецрегистраторСпецдепозитарий Сбербанка
АудиторООО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Коммерческая недвижимость2 662 851 386.49
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
Сбербанк - Глобальный долговой рынок595 225 271.10
Сбербанк - Еврооблигации2 058 909 657.92
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто205 734 921.98
Сбербанк - Развивающиеся рынки307 535 595.99
Сбербанк – Америка1 108 932 895.02
Сбербанк – Арендный бизнес4 644 724 176.88
Сбербанк – Арендный бизнес 23 802 699 855.75
Сбербанк – Глобальное машиностроение106 025 505.31
Сбербанк – Глобальный Интернет5 496 033 394.00
Сбербанк – Европа130 438 149.64
Сбербанк – Потребительский сектор1 514 071 104.82
Сбербанк – Природные ресурсы4 297 702 918.41
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии564 444 872.18
Сбербанк – Финансовый сектор826 545 754.48
Сбербанк – Фонд активного управления845 811 894.28
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич2 464 331 516.14
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации483 085 813.79
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец17 359 886 579.41
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций25 648 416 991.84
Сбербанк – Фонд Сбалансированный1 962 097 441.07
Сбербанк – Электроэнергетика867 081 219.27
Сбербанк — Биотехнологии1 799 694 799.89
Сбербанк — Жилая недвижимость 31 030 749 992.27
Сбербанк — Золото921 800 080.78
Сбербанк-Денежный284 147 371.15
81 988 979 159.86
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.06.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  19.09.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 10 273.294.00%6.08%10.38%9.71%46.50%
СЧА 2 464 331 516.145.09%6.43%10.01%-0.50%14.97%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 14.12
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 14.01
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 10.62
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] 7.53
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 5.50

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.119
Место 128/263
0.145
Место 116/263
-4.81%
Место 147/263
3.55%
Место 148/263
75.77% -0.211 0.939
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
06.09.2013 5 399.00 5 350.00 5 400.00 5 325.00 21 300.00
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[17.09.2018]УК Сбербанка запустила первый российский биржевой паевый инвестфонд // ТАСС
[10.09.2018]Евгений Коровин покинул УК «Сбербанк управление активами» // Financial One
[07.09.2018]Новые назначения в команде Сбербанк Управление Активами
[31.08.2018]Новая стратегия доверительного управления на основе анализа рынка за 18 лет
[07.08.2018]Мобильное приложение Сбербанк Управление Активами скачали более 25 тыс. пользователей

Комментарии
[17.09.2018] Еженедельный обзор рынка от 17/09/2018
[13.09.2018] Ежемесячный обзор рынка - Сентябрь 2018
[10.09.2018] Еженедельный обзор рынка от 10/09/2018
[03.09.2018] Еженедельный обзор рынка от 03/09/2018
[27.08.2018] Еженедельный обзор рынка от 27/08/2018