Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1737 (0.06%)|USD / JPY 112.3535 (-0.27%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+3.8%+4.5%
USD/RUB+3.3%-7.6%
EUR/RUB+2.8%+2.1%
Золото+4.0%-2.4%
Мы в соцсетях:

Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич (управляющая компания Сбербанк Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации0011-46360962
НазваниеСбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Типоткрытый
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с10.06.1997
Количество пайщиков на 30.06.20178854
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Тикер/ISINRU000A0EQ3R3
Название агента Сайт
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1.2%КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
1.5%до 999999 Ситибанк, КБ (АО)
1.25%от 1000000 до 4999999 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
Надбавки УК
1.2%
Скидки (при погашении пая)
Скидки УККомментарий
1%
0%при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки (общие)Агент
1%КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
0% при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
3%Ситибанк, КБ (АО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.2% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% искл. НДС
Прочие расходы0.2% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации14.04.1997
Дата начала формирования30.05.1997
Дата окончания формирования10.06.1997
Профиль фонда
Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют ликвидные акции. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона. Отбор акций происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Добрыня Никитич»
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийСпецдепозитарий Сбербанка
СпецрегистраторСпецдепозитарий Сбербанка
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Коммерческая недвижимость2 782 186 510.87
Сбербанк - Глобальный долговой рынок589 675 121.72
Сбербанк - Еврооблигации2 886 013 009.68
Сбербанк - Развивающиеся рынки344 904 250.32
Сбербанк – Америка490 719 732.91
Сбербанк – Арендный бизнес4 626 484 129.42
Сбербанк – Арендный бизнес 23 738 959 200.39
Сбербанк – Глобальное машиностроение60 292 930.37
Сбербанк – Глобальный Интернет2 255 156 578.01
Сбербанк – Европа180 295 157.41
Сбербанк – Потребительский сектор2 008 024 239.93
Сбербанк – Природные ресурсы1 164 548 721.40
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии715 242 042.85
Сбербанк – Финансовый сектор492 639 473.57
Сбербанк – Фонд активного управления828 156 855.43
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич2 342 964 804.58
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации486 697 533.37
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец11 603 532 749.69
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций21 010 756 564.03
Сбербанк – Фонд Сбалансированный1 761 249 852.75
Сбербанк – Электроэнергетика1 032 505 320.37
Сбербанк — Биотехнологии2 162 030 437.58
Сбербанк — Жилая недвижимость 22 897 882 051.78
Сбербанк — Жилая недвижимость 31 251 411 440.18
Сбербанк — Золото798 134 080.46
68 510 462 789.07
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.09.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  20.11.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 9 461.751.03%6.72%-1.87%7.71%42.99%
СЧА 2 342 964 804.58-0.14%2.63%-1.08%6.40%-9.86%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 14.35
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 9.62
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] 7.24
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E ] 6.81
Polymetal International, акция об. [JE00B6T5S470] 6.20

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.058
Место 196/288
0.067
Место 195/288
-8.12%
Место 222/288
5.63%
Место 204/288
83.47% 0.357 1.036
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
06.09.2013 5 399.00 5 350.00 5 400.00 5 325.00 21 300.00
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[08.11.2017]Еженедельный обзор 7 ноября 2017
[10.07.2017]Паевые инвестиционные фонды «Сбербанк Управление Активами» стали лучшими на рынке по итогам первого полугодия 2017 года
[27.06.2017]Паевой инвестиционный фонд «Сбербанк – Фонд Перспективных облигаций» признан лучшим на рынке в 2016 году
[22.06.2017]Клиенты «Сбербанк Управление Активами» теперь могут открыть индивидуальный инвестиционный счет дистанционно, не выходя из дома
[08.06.2017]«Сбербанк Управление Активами» - лучшая управляющая компания на российском рынке

Комментарии
[21.11.2017] Еженедельный обзор 21 ноября 2017
[15.11.2017] Еженедельный обзор 15 ноября 2017
[13.11.2017] Ежемесячный обзор ноябрь 2017
[31.10.2017] Еженедельный обзор рынка от 31/10/2017
[23.10.2017] Еженедельный обзор рынка от 23/10/2017