Регистрация
Напомнить пароль

Фонды, показывающие высокую доходность
17.07.2018 1 год СЧА, руб.
Мобильный. Облигации +11.84% 281 030 192 Купить
Мобильный. Облигации. Валютный +5.97% 208 412 695 Купить
USD/RUB 63.5475
EUR/RUB 73.6600
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+2.4%+16.6%
USD/RUB-1.2%+6.8%
EUR/RUB-1.0%+7.6%
Золото-5.4%+4.8%
Мы в соцсетях:

Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич (управляющая компания Сбербанк Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации0011-46360962
НазваниеСбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с10.06.1997
Количество пайщиков на 30.03.20188910
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Тикер/ISINRU000A0EQ3R3
Название агента Сайт
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1.2%КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
1.5%до 999999 Ситибанк, КБ (АО)
1.25%от 1000000 до 4999999 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
Надбавки УК
1.2%
Скидки (при погашении пая)
Скидки УККомментарий
1%
0%при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки (общие)Агент
1%КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
0% при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
3%Ситибанк, КБ (АО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.2% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% искл. НДС
Прочие расходы0.2% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации14.04.1997
Дата начала формирования30.05.1997
Дата окончания формирования10.06.1997
Профиль фонда
Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют ликвидные акции. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона. Отбор акций происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Добрыня Никитич»
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийСпецдепозитарий Сбербанка
СпецрегистраторСпецдепозитарий Сбербанка
АудиторООО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Коммерческая недвижимость2 650 621 240.36
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
Сбербанк - Глобальный долговой рынок610 384 193.52
Сбербанк - Еврооблигации1 971 217 462.90
Сбербанк - Развивающиеся рынки303 264 309.96
Сбербанк – Америка573 798 243.90
Сбербанк – Арендный бизнес4 551 760 703.16
Сбербанк – Арендный бизнес 23 747 485 800.17
Сбербанк – Глобальное машиностроение91 964 745.81
Сбербанк – Глобальный Интернет4 632 549 259.02
Сбербанк – Европа133 165 653.34
Сбербанк – Потребительский сектор1 734 519 987.91
Сбербанк – Природные ресурсы2 074 453 114.39
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии583 508 111.43
Сбербанк – Финансовый сектор1 075 210 497.78
Сбербанк – Фонд активного управления849 690 578.86
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич2 469 719 768.54
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации478 584 099.36
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец19 399 753 967.15
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций31 693 025 229.75
Сбербанк – Фонд Сбалансированный1 965 458 043.88
Сбербанк – Электроэнергетика788 631 457.03
Сбербанк — Биотехнологии1 838 531 084.42
Сбербанк — Жилая недвижимость 31 169 711 862.29
Сбербанк — Золото742 108 132.52
Сбербанк-Денежный318 973 584.43
86 448 091 131.88
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  17.07.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 10 217.565.23%7.54%9.78%13.74%48.37%
СЧА 2 469 719 768.546.63%13.14%10.25%1.11%12.04%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 13.69
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 13.47
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 12.89
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] 9.63
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] 6.19

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.148
Место 130/263
0.174
Место 116/263
-4.69%
Место 143/263
3.55%
Место 136/263
78.03% -0.151 0.942
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
06.09.2013 5 399.00 5 350.00 5 400.00 5 325.00 21 300.00
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[18.07.2018]Онлайн-клиенты более склонны к риску
[12.07.2018]В лидерах второй год подряд
[29.06.2018]Сбербанк Управление Активами запустил новую стратегию доверительного управления с гарантией сохранности вложений
[09.06.2018]Исследование Extel 2018 подтвердило лидирующие позиции Сбербанк Управление Активами в России и международный уровень экспертизы
[30.05.2018]ETF по-русски: что ждет в России самый популярный вид инвестиций в США // РБК

Комментарии
[16.07.2018] Еженедельный обзор рынка от 16/07/2018
[09.07.2018] Еженедельный обзор рынка от 09/07/2018
[03.07.2018] Еженедельный обзор 2 июля 2018
[26.06.2018] Еженедельный обзор рынка от 26/06/2018
[19.06.2018] Еженедельный обзор рынка от 18/06/2017