Тройка Диалог - Добрыня Никитич (Тройка Диалог). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

Тройка Диалог - Добрыня Никитич (управляющая компания Тройка Диалог)

Общая информация

Номер регистрации	0011-46360962
Название	Тройка Диалог - Добрыня Никитич
Управляющая компания	Тройка Диалог
Тип	открытый
Объект инвестиций	акции
Отрасль	без специализации
Статус	сформирован
Фонд работает с	10.06.1997
Минимальная сумма (первый взнос)	30 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)	2 500 руб.

Биржа	ММВБ-РТС
Страница фонда на сайте УК	посмотреть страницу фонда

↓

Надбавки (при покупке пая)

Надбавки (общие)	Сумма приобретения, руб.	Комментарий
1.5%	до 1000000	При подаче заявки агенту ЗАО «Банк Интеза»
1%	от 1000000 до 5000000	При подаче заявки агенту ЗАО «Банк Интеза»
0.5%	от 5000000	При подаче заявки агенту ЗАО «Банк Интеза»
1.5%	до 500000	При подаче заявки агенту ООО «Барклайс Банк»
1%	от 500000 до 3000000	При подаче заявки агенту ООО «Барклайс Банк»
0.5%	от 3000000	При подаче заявки агенту ООО «Барклайс Банк»
1.5%	до 1000000	При подаче заявки агенту ЗАО КБ «Ситибанк»
1.25%	от 1000000 до 5000000	При подаче заявки агенту ЗАО КБ «Ситибанк»
1%	от 5000000	При подаче заявки агенту ЗАО КБ «Ситибанк»
1.2%		При подаче заявки агенту ОАО \"Сбербанк\"
1.5%	до 100000	При подаче заявки агенту АКБ «РОСБАНК»
1.25%	от 100000 до 1000000	При подаче заявки агенту АКБ «РОСБАНК»
1%	от 1000000	При подаче заявки агенту АКБ «РОСБАНК»
Надбавки УК
0%

Скидки (при погашении пая)

Скидки (общие)	Срок владения, дней	Комментарий
1%		При подаче заявки агентам, кроме ЗАО КБ \"Ситибанк\", ООО \"Барклайс Банк\"
3%		При подаче заявки агенту ЗАО КБ «Ситибанк»
3%	до 90	При подаче заявки агенту ООО \"Барклайс\"
1%	от 90	При подаче заявки агенту ООО \"Барклайс\"
0%		При подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем
Скидки УК
1%
0%		При подаче заявки доверительным управляющим или номинальным держателем

Вознаграждения

Вознаграждение УК	3.2% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	0.3% искл. НДС
Прочие расходы	0.2% искл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	14.04.1997
Дата начала формирования	30.05.1997
Дата окончания формирования	10.06.1997
Дата окончания работы фонда	30.05.2012

Профиль фонда

ОПИФ акций «Тройка Диалог – Добрыня Никитич»
Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют ликвидные акции. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона. Отбор акций происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.
Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	Первый Специализированный депозитарий (ЗАО)
Спецрегистратор	Компьютершер Регистратор (ЗАО)
Аудитор	ЭНЭКО (ЗАО)

Этим фондом управляют

Килин Андрей Николаевич
Должность	Портфельный менеджер
Телефон	(495) 258-05-34
Участник Cbonds-Contact
Резюме Андрей Килин работает на рынке ценных бумаг с 1996 года и имеет богатый опыт... »»»

Ларичев Олег Валерьевич
Должность	Директор по инвестициям, управляющий директор
Телефон	(495) 258-05-34
E-mail

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
3Д - КИНО	—
Коммерческая недвижимость	3 643 504 787.09
Тройка Диалог - Агросектор	11 040 433.66
Тройка Диалог - БРИК	63 726 624.45
Тройка Диалог - Добрыня Никитич	4 019 583 363.81
Тройка Диалог - Дружина	623 510 143.54
Тройка Диалог - Жизнь	158 396 319.41
Тройка Диалог - Илья Муромец	4 456 752 162.26
Тройка Диалог - Металлургия	278 050 411.83
Тройка Диалог - Нефтегазовый сектор	396 001 711.04
Тройка Диалог - Потенциал	882 496 320.24
Тройка Диалог - Потребительский сектор	515 804 064.42
Тройка Диалог - Рискованные облигации	444 226 490.12
Тройка Диалог - Телекоммуникации	541 667 784.01
Тройка Диалог - Федеральный	180 584 711.68
Тройка Диалог - Финансовый сектор	80 592 619.32
Тройка Диалог - Фонд денежного рынка	502 177 966.44
Тройка Диалог - Электроэнергетика	631 695 975.39
Тройка Диалог – Индекс РТС Стандарт	606 873 165.51
Тройка Диалог — Глобальный Интернет	49 025 414.58
Тройка Диалог — Инфраструктура	17 566 909.93
Тройка Диалог — Компании рынка драгоценных металлов	32 743 617.29
18 136 020 996.02 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Рейтинг качества управления Investfunds

на 30.03.2012 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	18.05.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	5 651.41	-14.68%	-19.30%	-6.46%	-27.30%	24.23%
СЧА	4 019 583 363.81	-17.34%	-24.96%	-17.65%	-35.11%	-34.05%

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.12.2011)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.12.2011	Доля в портфеле, %
Денежные средства	7 501.00	0.15
рубли	7 501.00	0.15
Акции []	3 360 135.00	67.18
Банки и финансовые институты	392 998.00	7.86
Банк Санкт-Петербург, ао [10300436B]	90 501.00	1.81
Банк Санкт-Петербург, ап [20200436B]	24 127.00	0.48
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B]	278 370.00	5.57
Горнодобывающая промышленность	95 932.00	1.92
Распадская, ао [1-04-21725-N]	95 932.00	1.92
Нефтегазовая отрасль	1 946 644.00	38.92
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A]	63 069.00	1.26
Газпром, ао [1-02-00028-A]	642 840.00	12.85
Лукойл, ао [1-01-00077-A]	467 143.00	9.34
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ]	195 570.00	3.91
Роснефть, ао [1-02-00122-A]	229 046.00	4.58
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A]	251 735.00	5.03
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A]	58 951.00	1.18
ТНК-ВР Холдинг, ао [1-01-55034-E]	38 290.00	0.77
Связь и телекоммуникация	160 939.00	3.22
АФК Система, ао [1-05-01669-A]	76 869.00	1.54
МТС, ао [1-01-04715-A]	84 070.00	1.68
Строительство и девелопмент	57 925.00	1.16
Группа ЛСР (ОАО), ао [1-01-55234-E]	57 925.00	1.16
Химическая и нефтехимическая промышленность	104 261.00	2.08
Акрон, ао [1-03-00207-A]	104 261.00	2.08
Цветная металлургия	97 980.00	1.96
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F]	97 980.00	1.96
Черная металлургия	164 224.00	3.28
Ашинский метзавод, ао [1-03-45219-D]	40 324.00	0.81
Мечел, ап [2-01-55005-Е]	90 665.00	1.81
Северсталь, ао [1-02-00143-A]	33 235.00	0.66
Энергетика	339 230.00	6.78
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D]	128 614.00	2.57
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E]	88 651.00	1.77
Э.ОН Россия (ОГК-4), ао [1-02-65104-D]	121 965.00	2.44
обыкновенные акции	3 186 392.00	63.71
АФК Система, ао [1-05-01669-A]	76 869.00	1.54
Акрон, ао [1-03-00207-A]	104 261.00	2.08
Ашинский метзавод, ао [1-03-45219-D]	40 324.00	0.81
Банк Санкт-Петербург, ао [10300436B]	90 501.00	1.81
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F]	97 980.00	1.96
Газпром нефть, ао [1-01-00146-A]	63 069.00	1.26
Газпром, ао [1-02-00028-A]	642 840.00	12.85
Группа ЛСР (ОАО), ао [1-01-55234-E]	57 925.00	1.16
Лукойл, ао [1-01-00077-A]	467 143.00	9.34
МТС, ао [1-01-04715-A]	84 070.00	1.68
НОВАТЭК, ао [1-02-00268-E ]	195 570.00	3.91
Распадская, ао [1-04-21725-N]	95 932.00	1.92
Роснефть, ао [1-02-00122-A]	229 046.00	4.58
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B]	278 370.00	5.57
Северсталь, ао [1-02-00143-A]	33 235.00	0.66
Сургутнефтегаз, ао [1-01-00155-A]	251 735.00	5.03
ТНК-ВР Холдинг, ао [1-01-55034-E]	38 290.00	0.77
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D]	128 614.00	2.57
Холдинг МРСК, ао [1-01-55385-E]	88 651.00	1.77
Э.ОН Россия (ОГК-4), ао [1-02-65104-D]	121 965.00	2.44
привилегированные акции	173 743.00	3.47
Банк Санкт-Петербург, ап [20200436B]	24 127.00	0.48
Мечел, ап [2-01-55005-Е]	90 665.00	1.81
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A]	58 951.00	1.18
Ценные бумаги иностранных эмитентов	1 227 871.00	24.55
Акции иностранных акционерных обществ	16 631.00	0.33
Дебиторская задолженность	406 451.00	8.13
по сделкам купли-продажи имущества	84 098.00	1.68
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам	6.00	менее 0.01
профессиональных участников рынка ценных бумаг	322 003.00	6.44
прочая дебиторская задолженность	344.00	0.01
ВСЕГО активов:	5 001 958.00	100.01

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
0.086 Место 250/421	0.081 Место 268/421	-10.72% Место 348/421	7.43% Место 331/421	93.16%	0.064	1.019

Посмотреть коэффициенты других фондов»

Биржевые котировки

Дата	Цена закр.	Bid	Ask	Цена, Avg	Объем сделок, руб.
18.05.2012	--	4 102.00	6 550.00	--	--

Полная статистика по биржевым котировкам »

Стоимость пая

К полной статистике »

Сравнить с индексом: IF-EG

Подробнее об индексах Investfunds »

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[11.05.2012]	Нерыночный оптимизм. Investfunds подвел итоги работы розничных фондов в апреле.
[04.05.2012]	Внесены изменения в состав индексов ПИФов от Investfunds.
[19.04.2012]	Неудобные «богатыри». Совместная управляющая компания Сбербанка и «Тройки» станет продвигать ПИФы через сеть отделений банк // Ведомости
[18.04.2012]	«Тройка Диалог» запустит фонды в Люксембурге по подобию российских // РБК daily
[06.04.2012]	Доходность - терпеливым. Investfunds подвел итоги работы розничных ПИФов за I квартал 2012 года.

Комментарии

[17.11.2010]	СТРАТЕГИЯ. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР. НОЯБРЬ 2010 - РЕШАЕМ ЗАГАДКУ ROE
[15.10.2010]	МНЕНИЕ ГЛАВНОГО ЭКОНОМИСТА - РОССИЯ И КАЗАХСТАН: ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ
[12.10.2010]	Последствия роста госрасходов
[27.09.2010]	Жаркий август: инфляция временно разогрелась
[27.09.2010]	СТРАТЕГИЯ. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР. СЕНТЯБРЬ 2010 - ФАКТОРЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА