Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2307 (-0.22%)|USD / JPY 107.7100 (0.42%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+1.5%+9.1%
USD/RUB+0.1%-2.1%
EUR/RUB+0.6%+14.1%
Золото0.0%+5.3%
Мы в соцсетях:

Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич (управляющая компания Сбербанк Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации0011-46360962
НазваниеСбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич
Управляющая компания Сбербанк Управление Активами
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийакции
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с10.06.1997
Количество пайщиков на 29.09.20178864
Минимальная сумма (первый взнос)15 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Тикер/ISINRU000A0EQ3R3
Название агента Сайт
Ситибанк, КБ (АО) сайт агента
КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
1.2%КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
1.5%до 999999 Ситибанк, КБ (АО)
1.25%от 1000000 до 4999999 Ситибанк, КБ (АО)
1%от 5000000 Ситибанк, КБ (АО)
Надбавки УК
1.2%
Скидки (при погашении пая)
Скидки УККомментарий
1%
0%при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки (общие)Агент
1%КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО
0% при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
3%Ситибанк, КБ (АО)
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.2% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% искл. НДС
Прочие расходы0.2% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации14.04.1997
Дата начала формирования30.05.1997
Дата окончания формирования10.06.1997
Профиль фонда
Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидностью и высоким потенциалом роста. Основу портфеля составляют ликвидные акции. Некоторая доля активов может инвестироваться в акции второго эшелона. Отбор акций происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Добрыня Никитич»
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийСпецдепозитарий Сбербанка
СпецрегистраторСпецдепозитарий Сбербанка
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Коммерческая недвижимость2 817 733 896.00
Развитие территорий Фонд для квалифицированных инвесторов
Сбербанк - Глобальный долговой рынок592 170 416.63
Сбербанк - Еврооблигации2 085 420 695.05
Сбербанк - Развивающиеся рынки377 855 936.11
Сбербанк – Америка439 893 232.22
Сбербанк – Арендный бизнес4 672 248 165.65
Сбербанк – Арендный бизнес 23 771 025 422.76
Сбербанк – Глобальное машиностроение110 713 802.15
Сбербанк – Глобальный Интернет2 629 601 451.07
Сбербанк – Европа131 898 796.80
Сбербанк – Потребительский сектор1 755 525 641.06
Сбербанк – Природные ресурсы1 331 852 799.63
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии672 913 972.01
Сбербанк – Финансовый сектор774 922 207.37
Сбербанк – Фонд активного управления931 992 743.08
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич2 273 364 949.98
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации469 047 222.91
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец14 460 243 484.30
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций27 857 050 299.84
Сбербанк – Фонд Сбалансированный1 757 794 813.29
Сбербанк – Электроэнергетика909 944 311.33
Сбербанк — Биотехнологии1 971 325 286.22
Сбербанк — Жилая недвижимость 22 947 462 444.15
Сбербанк — Жилая недвижимость 31 174 852 836.64
Сбербанк — Золото705 637 264.05
Сбербанк-Денежный226 849 891.21
77 849 341 981.51
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.12.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  20.02.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 9 745.62-2.43%3.00%4.71%5.38%36.00%
СЧА 2 273 364 949.98-4.67%-2.97%1.48%-2.42%-12.52%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.12.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 14.25
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 13.78
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 10.03
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] 8.18
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] 7.33

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.165
Место 122/286
0.219
Место 109/286
-6.50%
Место 166/286
4.90%
Место 177/286
83.85% 0.068 0.963
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
06.09.2013 5 399.00 5 350.00 5 400.00 5 325.00 21 300.00
Полная статистика по биржевым котировкам »
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[15.02.2018]Сбербанк Управление Активами запустил мобильное приложение
[31.01.2018]Сбербанк Управление Активами привлек в управление средства специализированного фонда целевого капитала, развивающего проект «Русские сезоны»
[26.01.2018]Фонд акций «Глобальный интернет» - самый доходный в России в 2017 году
[25.01.2018]«Фонд перспективных облигаций» - самый крупный и популярный фонд в России в 2017 году
[19.01.2018]Более трети от всех привлеченных средств в открытые паевые фонды в 2017 году было вложено в ПИФы Сбербанк Управление Активами

Комментарии
[20.02.2018] Еженедельный обзор рынка от 20/02/2018
[14.02.2018] Еженедельный обзор рынка от 13/02/2018
[06.02.2018] Еженедельный обзор рынка от 05/02/2018
[29.01.2018] Еженедельный обзор рынка от 29/01/2018
[23.01.2018] Еженедельный обзор рынка от 22/01/2018