Показано 0 из 0
29.02.2024 |
|
---|---|
Пай | 350.97 |
СЧА | 110 073 586.34 |
Пай | 350.97 |
СЧА | 110 073 586.34 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.25% |
1.25% |
— |
— |
— |
-83.23% |
-73.09% |
1.26% |
1.26% |
— |
— |
— |
-50.44% |
682.49% |
1.25% |
1.25% |
— |
— |
— |
-83.23% |
-73.09% |
1.26% |
1.26% |
— |
— |
— |
-50.44% |
682.49% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.02.2024 | 350.97 | 110 073 586.34 | 350.97 | 110 073 586.34 |
31.01.2024 | 346.62 | 108 708 866.37 | 346.62 | 108 708 866.37 |
29.12.2023 | 303.89 | 95 306 666.79 | 303.89 | 95 306 666.79 |
26.12.2023 | 303.8 | 95 279 916.50 | 303.8 | 95 279 916.50 |
19.10.2023 | 269.25 | 84 442 911.60 | 269.25 | 84 442 911.60 |
18.10.2023 | 269.29 | 84 455 101.21 | 269.29 | 84 455 101.21 |
17.10.2023 | 269.32 | 84 466 271.90 | 269.32 | 84 466 271.90 |
16.10.2023 | 269.25 | 84 443 895.71 | 269.25 | 84 443 895.71 |
20.01.2023 | 1656.37 | 519 473 573.13 | 1656.37 | 519 473 573.13 |
19.01.2023 | 1636.97 | 514 194 221.35 | 1636.97 | 514 194 221.35 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.01.2023 | 1668.69 | 526 126 438.75 | 1668.69 | 526 126 438.75 |
17.01.2023 | 1657.24 | 522 517 621.88 | 1657.24 | 522 517 621.88 |
16.01.2023 | 1631.07 | 514 276 924.48 | 1631.07 | 514 276 924.48 |
13.01.2023 | 1637.12 | 516 209 747.89 | 1637.12 | 516 209 747.89 |
12.01.2023 | 1661.41 | 523 869 360.44 | 1661.41 | 523 869 360.44 |
11.01.2023 | 1658.19 | 524 013 675.47 | 1658.19 | 524 013 675.47 |
10.01.2023 | 1662.38 | 525 128 840.69 | 1662.38 | 525 128 840.69 |
09.01.2023 | 1657.57 | 523 609 445.49 | 1657.57 | 523 609 445.49 |
30.12.2022 | 1549.15 | 488 850 419.98 | 1549.15 | 488 850 419.98 |
29.12.2022 | 1540.11 | 486 002 510.24 | 1540.11 | 486 002 510.24 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.12.2022 | 1485.22 | 468 435 005.41 | 1485.22 | 468 435 005.41 |
27.12.2022 | 1465.71 | 461 640 655.64 | 1465.71 | 461 640 655.64 |
26.12.2022 | 1476.38 | 465 003 840.93 | 1476.38 | 465 003 840.93 |
23.12.2022 | 1550.7 | 488 443 248.42 | 1550.7 | 488 443 248.42 |
22.12.2022 | 1527.3 | 481 029 750.51 | 1527.3 | 481 029 750.51 |
21.12.2022 | 1532.03 | 482 211 810.46 | 1532.03 | 482 211 810.46 |
20.12.2022 | 1452.93 | 457 314 497.69 | 1452.93 | 457 314 497.69 |
19.12.2022 | 1417.87 | 446 214 819.82 | 1417.87 | 446 214 819.82 |
16.12.2022 | 1431.3 | 446 579 614.45 | 1431.3 | 446 579 614.45 |
15.12.2022 | 1428.36 | 445 266 206.52 | 1428.36 | 445 266 206.52 |
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 179 дн
|
|
от 180 до 359 дн
|
|
от 360 до 719 дн
|
|
от 720 дн
|
|
|
по заявке, поданной номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 179 дн
|
|
|
от 180 до 359 дн
|
|
|
от 360 до 719 дн
|
|
|
от 720 дн
|
|
|
|
|
по заявке, поданной номинальным держателем
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
МКБ Сбалансированный | 1 996 325 731.22 |
Российские Гособлигации | 866 868 865.18 |
МКБ Акции | 851 343 610.50 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 823 263 129.92 |
МКБ Облигации | 498 016 587.34 |
Сканер | 419 384 436.05 |
МКБ – Российские Дивидендные Акции | 379 580 586.77 |
МКБ Мультивалютный доход | 140 092 929.62 |
МКБ Купонный доход | 41 828 828.87 |
Лига Чемпионов | 20 430 343.89 |
РЕГИОН первый | 12 996 922.24 |
МКБ Золото | 3 969 896.54 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» | 100 000.00 |
Новая Ливадия | — |
РЕГИОН 19 | — |
РЕГИОН 13 | — |