Показано 0 из 0
27.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 611.26 |
СЧА | 140 092 929.62 |
Пай | 611.26 |
СЧА | 140 092 929.62 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.16% |
1.66% |
— |
— |
— |
-53.52% |
-41.20% |
-0.51% |
-4.90% |
— |
— |
— |
-71.55% |
399.82% |
-0.16% |
1.66% |
— |
— |
— |
-53.52% |
-41.20% |
-0.51% |
-4.90% |
— |
— |
— |
-71.55% |
399.82% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 611.26 | 140 092 929.62 | 611.26 | 140 092 929.62 |
26.03.2024 | 612.24 | 140 805 397.66 | 612.24 | 140 805 397.66 |
25.03.2024 | 610.75 | 140 914 651.94 | 610.75 | 140 914 651.94 |
22.03.2024 | 610.13 | 141 244 239.24 | 610.13 | 141 244 239.24 |
21.03.2024 | 610.07 | 141 395 636.66 | 610.07 | 141 395 636.66 |
20.03.2024 | 609.05 | 140 342 510.01 | 609.05 | 140 342 510.01 |
19.03.2024 | 607.89 | 143 275 985.62 | 607.89 | 143 275 985.62 |
18.03.2024 | 606.49 | 143 403 946.27 | 606.49 | 143 403 946.27 |
15.03.2024 | 607.61 | 144 590 966.69 | 607.61 | 144 590 966.69 |
14.03.2024 | 606.72 | 144 725 783.38 | 606.72 | 144 725 783.38 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.03.2024 | 603.28 | 146 083 848.87 | 603.28 | 146 083 848.87 |
12.03.2024 | 603.14 | 146 552 757.92 | 603.14 | 146 552 757.92 |
11.03.2024 | 602.49 | 146 539 440.98 | 602.49 | 146 539 440.98 |
07.03.2024 | 601.48 | 146 319 945.55 | 601.48 | 146 319 945.55 |
06.03.2024 | 602.49 | 146 402 063.54 | 602.49 | 146 402 063.54 |
05.03.2024 | 602.53 | 145 982 717.87 | 602.53 | 145 982 717.87 |
04.03.2024 | 602.38 | 146 318 171.18 | 602.38 | 146 318 171.18 |
01.03.2024 | 600.54 | 144 729 814.48 | 600.54 | 144 729 814.48 |
29.02.2024 | 601.23 | 144 895 869.64 | 601.23 | 144 895 869.64 |
28.02.2024 | 601.71 | 146 264 826.44 | 601.71 | 146 264 826.44 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.02.2024 | 601.28 | 147 317 720.83 | 601.28 | 147 317 720.83 |
26.02.2024 | 600.41 | 148 097 543.44 | 600.41 | 148 097 543.44 |
22.02.2024 | 598.29 | 147 574 168.64 | 598.29 | 147 574 168.64 |
21.02.2024 | 599.79 | 148 080 640.63 | 599.79 | 148 080 640.63 |
20.02.2024 | 601.43 | 147 916 928.91 | 601.43 | 147 916 928.91 |
19.02.2024 | 601.76 | 148 080 907.60 | 601.76 | 148 080 907.60 |
16.02.2024 | 600.91 | 148 385 915.13 | 600.91 | 148 385 915.13 |
15.02.2024 | 599.11 | 148 647 900.28 | 599.11 | 148 647 900.28 |
14.02.2024 | 599.94 | 148 899 893.80 | 599.94 | 148 899 893.80 |
13.02.2024 | 599.7 | 149 554 876.42 | 599.7 | 149 554 876.42 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 5 999 999 RUB
|
|
|
от 6 000 000 RUB
|
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссия |
---|
0% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 30 дн
|
|
|
от 31 до 179 дн
|
|
|
от 180 до 359 дн
|
|
|
от 360 до 719 дн
|
|
|
от 720 дн
|
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.062 | 170 |
Коэффициент Сортино ? | 0.083 | 154 |
Волатильность ? | 3.41% | 94 |
VaR ? | -4.98% | 108 |
α-коэффициент ? | -4.900 | |
β-коэффициент ? | -0.356 | |
R2 ? | 26.83% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
МКБ Сбалансированный | 1 996 325 731.22 |
Российские Гособлигации | 866 868 865.18 |
МКБ Акции | 851 343 610.50 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 823 263 129.92 |
МКБ Облигации | 498 016 587.34 |
Сканер | 419 384 436.05 |
МКБ – Российские Дивидендные Акции | 379 580 586.77 |
МКБ Технологическая перспектива | 110 073 586.34 |
МКБ Купонный доход | 41 828 828.87 |
Лига Чемпионов | 20 430 343.89 |
РЕГИОН первый | 12 996 922.24 |
МКБ Золото | 3 969 896.54 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» | 100 000.00 |
Новая Ливадия | — |
РЕГИОН 19 | — |
РЕГИОН 13 | — |