Показано 0 из 0
16.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 620.96 |
СЧА | 133 214 558.50 |
Пай | 620.96 |
СЧА | 133 214 558.50 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.24% |
2.20% |
— |
16.88% |
— |
-53.26% |
-40.60% |
-1.35% |
-7.87% |
— |
-4.72% |
— |
-74.45% |
372.63% |
0.24% |
2.20% |
— |
16.88% |
— |
-53.26% |
-40.60% |
-1.35% |
-7.87% |
— |
-4.72% |
— |
-74.45% |
372.63% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.04.2024 | 620.96 | 133 214 558.50 | 620.96 | 133 214 558.50 |
15.04.2024 | 619.5 | 135 034 050.39 | 619.5 | 135 034 050.39 |
12.04.2024 | 618.68 | 135 089 216.49 | 618.68 | 135 089 216.49 |
11.04.2024 | 617.32 | 134 298 549.93 | 617.32 | 134 298 549.93 |
10.04.2024 | 617.18 | 135 072 655.74 | 617.18 | 135 072 655.74 |
09.04.2024 | 615.23 | 134 795 758.52 | 615.23 | 134 795 758.52 |
08.04.2024 | 614 | 135 253 397.23 | 614 | 135 253 397.23 |
05.04.2024 | 612.62 | 135 772 050.71 | 612.62 | 135 772 050.71 |
04.04.2024 | 613.29 | 136 377 126.20 | 613.29 | 136 377 126.20 |
03.04.2024 | 614.33 | 137 218 443.53 | 614.33 | 137 218 443.53 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 613.83 | 137 107 725.17 | 613.83 | 137 107 725.17 |
01.04.2024 | 612.74 | 137 875 666.71 | 612.74 | 137 875 666.71 |
29.03.2024 | 611.33 | 138 501 970.34 | 611.33 | 138 501 970.34 |
28.03.2024 | 612.37 | 139 569 521.06 | 612.37 | 139 569 521.06 |
27.03.2024 | 611.26 | 140 092 929.62 | 611.26 | 140 092 929.62 |
26.03.2024 | 612.24 | 140 805 397.66 | 612.24 | 140 805 397.66 |
25.03.2024 | 610.75 | 140 914 651.94 | 610.75 | 140 914 651.94 |
22.03.2024 | 610.13 | 141 244 239.24 | 610.13 | 141 244 239.24 |
21.03.2024 | 610.07 | 141 395 636.66 | 610.07 | 141 395 636.66 |
20.03.2024 | 609.05 | 140 342 510.01 | 609.05 | 140 342 510.01 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.03.2024 | 607.89 | 143 275 985.62 | 607.89 | 143 275 985.62 |
18.03.2024 | 606.49 | 143 403 946.27 | 606.49 | 143 403 946.27 |
15.03.2024 | 607.61 | 144 590 966.69 | 607.61 | 144 590 966.69 |
14.03.2024 | 606.72 | 144 725 783.38 | 606.72 | 144 725 783.38 |
13.03.2024 | 603.28 | 146 083 848.87 | 603.28 | 146 083 848.87 |
12.03.2024 | 603.14 | 146 552 757.92 | 603.14 | 146 552 757.92 |
11.03.2024 | 602.49 | 146 539 440.98 | 602.49 | 146 539 440.98 |
07.03.2024 | 601.48 | 146 319 945.55 | 601.48 | 146 319 945.55 |
06.03.2024 | 602.49 | 146 402 063.54 | 602.49 | 146 402 063.54 |
05.03.2024 | 602.53 | 145 982 717.87 | 602.53 | 145 982 717.87 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 5 999 999 RUB
|
|
|
от 6 000 000 RUB
|
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссия |
---|
0% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 30 дн
|
|
|
от 31 до 179 дн
|
|
|
от 180 до 359 дн
|
|
|
от 360 до 719 дн
|
|
|
от 720 дн
|
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.062 | 170 |
Коэффициент Сортино ? | 0.083 | 154 |
Волатильность ? | 3.41% | 94 |
VaR ? | -4.98% | 108 |
α-коэффициент ? | -4.900 | |
β-коэффициент ? | -0.356 | |
R2 ? | 26.83% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
МКБ Сбалансированный | 2 000 015 462.70 |
МКБ Акции | 893 983 514.12 |
Российские Гособлигации | 830 275 650.86 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 787 859 653.23 |
МКБ Облигации | 542 916 566.72 |
Сканер | 430 915 883.82 |
МКБ – Российские Дивидендные Акции | 387 276 043.41 |
МКБ Технологическая перспектива | 111 349 746.35 |
МКБ Купонный доход | 50 638 927.86 |
Лига Чемпионов | 20 671 434.94 |
РЕГИОН первый | 12 996 922.24 |
МКБ Золото | 4 014 501.32 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» | 100 439.81 |
Новая Ливадия | — |
РЕГИОН 19 | — |
РЕГИОН 13 | — |