Показано 0 из 0
15.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 607.61 |
СЧА | 144 590 966.69 |
Пай | 607.61 |
СЧА | 144 590 966.69 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.15% |
1.42% |
— |
— |
— |
-52.30% |
-42.21% |
-0.09% |
-2.73% |
— |
— |
— |
-68.22% |
410.00% |
0.15% |
1.42% |
— |
— |
— |
-52.30% |
-42.21% |
-0.09% |
-2.73% |
— |
— |
— |
-68.22% |
410.00% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | 607.61 | 144 590 966.69 | 607.61 | 144 590 966.69 |
14.03.2024 | 606.72 | 144 725 783.38 | 606.72 | 144 725 783.38 |
13.03.2024 | 603.28 | 146 083 848.87 | 603.28 | 146 083 848.87 |
12.03.2024 | 603.14 | 146 552 757.92 | 603.14 | 146 552 757.92 |
11.03.2024 | 602.49 | 146 539 440.98 | 602.49 | 146 539 440.98 |
07.03.2024 | 601.48 | 146 319 945.55 | 601.48 | 146 319 945.55 |
06.03.2024 | 602.49 | 146 402 063.54 | 602.49 | 146 402 063.54 |
05.03.2024 | 602.53 | 145 982 717.87 | 602.53 | 145 982 717.87 |
04.03.2024 | 602.38 | 146 318 171.18 | 602.38 | 146 318 171.18 |
01.03.2024 | 600.54 | 144 729 814.48 | 600.54 | 144 729 814.48 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.02.2024 | 601.23 | 144 895 869.64 | 601.23 | 144 895 869.64 |
28.02.2024 | 601.71 | 146 264 826.44 | 601.71 | 146 264 826.44 |
27.02.2024 | 601.28 | 147 317 720.83 | 601.28 | 147 317 720.83 |
26.02.2024 | 600.41 | 148 097 543.44 | 600.41 | 148 097 543.44 |
22.02.2024 | 598.29 | 147 574 168.64 | 598.29 | 147 574 168.64 |
21.02.2024 | 599.79 | 148 080 640.63 | 599.79 | 148 080 640.63 |
20.02.2024 | 601.43 | 147 916 928.91 | 601.43 | 147 916 928.91 |
19.02.2024 | 601.76 | 148 080 907.60 | 601.76 | 148 080 907.60 |
16.02.2024 | 600.91 | 148 385 915.13 | 600.91 | 148 385 915.13 |
15.02.2024 | 599.11 | 148 647 900.28 | 599.11 | 148 647 900.28 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.02.2024 | 599.94 | 148 899 893.80 | 599.94 | 148 899 893.80 |
13.02.2024 | 599.7 | 149 554 876.42 | 599.7 | 149 554 876.42 |
12.02.2024 | 599.33 | 150 024 391.22 | 599.33 | 150 024 391.22 |
09.02.2024 | 599.09 | 149 401 945.07 | 599.09 | 149 401 945.07 |
08.02.2024 | 598.85 | 149 797 955.62 | 598.85 | 149 797 955.62 |
07.02.2024 | 598.39 | 149 861 751.38 | 598.39 | 149 861 751.38 |
06.02.2024 | 598.08 | 151 770 392.34 | 598.08 | 151 770 392.34 |
05.02.2024 | 597.51 | 153 239 536.58 | 597.51 | 153 239 536.58 |
02.02.2024 | 596.38 | 153 418 801.73 | 596.38 | 153 418 801.73 |
01.02.2024 | 595.91 | 153 699 978.33 | 595.91 | 153 699 978.33 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 5 999 999 RUB
|
|
|
от 6 000 000 RUB
|
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссия |
---|
0% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 30 дн
|
|
|
от 31 до 179 дн
|
|
|
от 180 до 359 дн
|
|
|
от 360 до 719 дн
|
|
|
от 720 дн
|
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.062 | 170 |
Коэффициент Сортино ? | 0.083 | 154 |
Волатильность ? | 3.41% | 94 |
VaR ? | -4.98% | 108 |
α-коэффициент ? | -4.900 | |
β-коэффициент ? | -0.356 | |
R2 ? | 26.83% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
МКБ Сбалансированный | 2 010 273 317.20 |
Российские Гособлигации | 887 554 208.05 |
МКБ Акции | 866 538 848.31 |
РЕГИОН - Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | 834 797 845.00 |
МКБ Облигации | 477 856 500.18 |
Сканер | 411 132 921.21 |
МКБ – Российские Дивидендные Акции | 384 949 697.63 |
МКБ Технологическая перспектива | 110 073 586.34 |
МКБ Купонный доход | 32 188 000.20 |
Лига Чемпионов | 20 430 343.89 |
РЕГИОН первый | 12 996 922.24 |
МКБ Золото | 3 969 896.54 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» | 100 000.00 |
Новая Ливадия | — |
РЕГИОН 19 | — |
РЕГИОН 13 | — |