Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0754 (-0.15%)|USD / JPY 111.2450 (0.26%)|USD / RUR 56.6249 (3.58%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-0.6%+9.7%
USD/RUR-1.6%-17.1%
EUR/RUR+0.5%-19.9%
Золото-1.9%-13.8%
Мы в соцсетях:

Открытие — Глобальные инвестиции (управляющая компания ОТКРЫТИЕ)

Общая информация
Номер регистрации3059
НазваниеОткрытие — Глобальные инвестиции
Управляющая компания ОТКРЫТИЕ
Типоткрытый
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с27.11.2015
Количество пайщиков на 31.12.20155
Минимальная сумма (первый взнос)500 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)100 000 руб.
Название агента Сайт
Банк ФК Открытие сайт агента
Открытие Брокер сайт агента
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.2% вкл. НДС
Прочие расходы0.6% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации29.10.2015
Дата начала формирования16.11.2015
Дата окончания формирования27.11.2015
Профиль фонда
Инвестиционная стратегия фонда предполагает сочетание фундаментального анализа, тактической торговли и управления валютным риском.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
СпецрегистраторАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
АудиторЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Открытие - Иностранные акции31 400 716.16
Открытие - Развивающиеся рынки14 684 521.70
Открытие – Золото80 894 655.03
Открытие – Акции127 236 571.12
Открытие – Еврооблигации146 520 274.00
Открытие – Зарубежная собственность33 431 004.58
Открытие – Индекс ММВБ116 077 429.84
Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика140 875 977.89
Открытие – Китай46 579 151.23
Открытие – Облигации1 511 450 305.32
Открытие – Развитые рынки22 180 034.49
Открытие – США30 738 681.34
Открытие – Сырье9 412 069.29
Открытие — Глобальные инвестиции103 376 872.96
Царский мост352 150 700.39
2 767 008 965.34
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.12.2016 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  28.03.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 049.33-3.79%0.30%0.32%1.12%-
СЧА 103 376 872.96-3.80%0.30%0.32%34.56%-
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Van Eck Associates Corporation, US92189F1066 10.60
Башнефть, акция прив. [2-01-00013-A] 10.12
Calpine Corporation, US1313473043 9.96
Россия, 24018 - Облигации [24018RMFS] 8.32
Россия, 29011 - Облигации [29011RMFS] 7.36

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[25.11.2016]По дороге разочарований. Клиенты винят управляющих в понесенных убытках // Banki.ru
[21.11.2016]Управляющим взвесили критерии. Место в рейтинге АКРА определит риск-менеджмент // Коммерсантъ
[02.09.2016]Первый пошел. Впервые статус участника торгов и клиринга получила УК // Коммерсантъ
[06.06.2016]Управляющие начали составлять инвестиционный профиль клиента, как требует ЦБ // Ведомости
[05.05.2016]Серебро стало самым выгодным вложением апреля // РБК