Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0697 (0.18%)|USD / JPY 114.4950 (-0.46%)|USD / RUR 59.7436 (3.14%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-3.0%+32.5%
USD/RUR-2.0%-28.6%
EUR/RUR+0.3%-30.1%
Золото+2.2%-17.6%
Мы в соцсетях:

Открытие — Глобальные инвестиции (управляющая компания ОТКРЫТИЕ)

Общая информация
Номер регистрации3059
НазваниеОткрытие — Глобальные инвестиции
Управляющая компания ОТКРЫТИЕ
Типоткрытый
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевые
Статуссформирован
Фонд работает с27.11.2015
Количество пайщиков на 31.12.20155
Минимальная сумма (первый взнос)500 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)100 000 руб.
Название агента Сайт
Банк ФК Открытие сайт агента
Открытие Брокер сайт агента
Вознаграждения
Вознаграждение УК3.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.2% вкл. НДС
Прочие расходы0.6% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации29.10.2015
Дата начала формирования16.11.2015
Дата окончания формирования27.11.2015
Профиль фонда
Инвестиционная стратегия фонда предполагает сочетание фундаментального анализа, тактической торговли и управления валютным риском.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОАО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
СпецрегистраторАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
АудиторЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Открытие - Иностранные акции27 656 716.99
Открытие - Развивающиеся рынки13 896 258.71
Открытие – Золото75 275 229.68
Открытие – Акции105 000 251.17
Открытие – Еврооблигации150 256 697.56
Открытие – Зарубежная собственность36 830 700.70
Открытие – Индекс ММВБ114 843 683.72
Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика141 427 292.76
Открытие – Китай48 086 204.40
Открытие – Облигации1 397 016 557.39
Открытие – Развитые рынки17 501 291.90
Открытие – США29 072 750.95
Открытие – Сырье10 017 214.68
Открытие — Глобальные инвестиции106 676 819.74
Царский мост347 795 766.31
2 621 353 436.66
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.12.2016 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  19.01.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 082.832.35%1.88%3.52%7.41%-
СЧА 106 676 819.742.35%2.05%3.52%83.89%-
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.09.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 24018 - Облигации [24018RMFS] 13.14
Вымпелком, деп. расп. [US92719A1060] 10.60
Россия, 29011 - Облигации [29011RMFS] 9.49
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] 9.34
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] 8.07

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[25.11.2016]По дороге разочарований. Клиенты винят управляющих в понесенных убытках // Banki.ru
[21.11.2016]Управляющим взвесили критерии. Место в рейтинге АКРА определит риск-менеджмент // Коммерсантъ
[02.09.2016]Первый пошел. Впервые статус участника торгов и клиринга получила УК // Коммерсантъ
[06.06.2016]Управляющие начали составлять инвестиционный профиль клиента, как требует ЦБ // Ведомости
[05.05.2016]Серебро стало самым выгодным вложением апреля // РБК