Показано 0 из 0
25.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 1873.53 |
СЧА | 290 397.43 |
Пай | 1873.53 |
СЧА | 290 397.43 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.15% |
1.48% |
5.43% |
7.90% |
26.89% |
17.53% |
52.66% |
0.15% |
-99.57% |
-99.56% |
-99.55% |
-99.47% |
-99.51% |
-98.20% |
0.15% |
1.48% |
5.43% |
7.90% |
26.89% |
17.53% |
52.66% |
0.15% |
-99.57% |
-99.56% |
-99.55% |
-99.47% |
-99.51% |
-98.20% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.04.2024 | 1873.53 | 290 397.43 | 1873.53 | 290 397.43 |
24.04.2024 | 1870.65 | 289 950.83 | 1870.65 | 289 950.83 |
23.04.2024 | 1869.75 | 289 811.70 | 1869.75 | 289 811.70 |
22.04.2024 | 1868.96 | 1 136 328.92 | 1868.96 | 1 136 328.92 |
19.04.2024 | 1867.51 | 1 135 445.87 | 1867.51 | 1 135 445.87 |
18.04.2024 | 1863.86 | 4 437 855.11 | 1863.86 | 4 437 855.11 |
17.04.2024 | 1863.27 | 4 436 444.62 | 1863.27 | 4 436 444.62 |
16.04.2024 | 1862.57 | 17 385 192.25 | 1862.57 | 17 385 192.25 |
15.04.2024 | 1861.31 | 17 373 428.25 | 1861.31 | 17 373 428.25 |
12.04.2024 | 1862.28 | 17 382 518.78 | 1862.28 | 17 382 518.78 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.04.2024 | 1857.99 | 68 007 941.97 | 1857.99 | 68 007 941.97 |
10.04.2024 | 1857.76 | 67 999 688.60 | 1857.76 | 67 999 688.60 |
09.04.2024 | 1858.23 | 68 016 835.54 | 1858.23 | 68 016 835.54 |
08.04.2024 | 1855.36 | 67 911 699.75 | 1855.36 | 67 911 699.75 |
05.04.2024 | 1853.35 | 67 838 306.06 | 1853.35 | 67 838 306.06 |
04.04.2024 | 1852.65 | 67 812 626.88 | 1852.65 | 67 812 626.88 |
03.04.2024 | 1849.42 | 67 694 338.74 | 1849.42 | 67 694 338.74 |
02.04.2024 | 1850.07 | 67 717 938.54 | 1850.07 | 67 717 938.54 |
01.04.2024 | 1848.15 | 67 647 937.65 | 1848.15 | 67 647 937.65 |
29.03.2024 | 1847.56 | 67 626 321.67 | 1847.56 | 67 626 321.67 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.03.2024 | 1847.01 | 67 606 205.80 | 1847.01 | 67 606 205.80 |
27.03.2024 | 1851.11 | 67 756 226.94 | 1851.11 | 67 756 226.94 |
26.03.2024 | 1849.78 | 67 707 480.77 | 1849.78 | 67 707 480.77 |
25.03.2024 | 1846.14 | 67 574 101.90 | 1846.14 | 67 574 101.90 |
22.03.2024 | 1833.46 | 67 110 021.60 | 1833.46 | 67 110 021.60 |
21.03.2024 | 1840.3 | 67 360 587.67 | 1840.3 | 67 360 587.67 |
20.03.2024 | 1834.53 | 67 149 340.86 | 1834.53 | 67 149 340.86 |
19.03.2024 | 1833.6 | 67 115 235.03 | 1833.6 | 67 115 235.03 |
18.03.2024 | 1832.32 | 67 068 383.22 | 1832.32 | 67 068 383.22 |
15.03.2024 | 1829.75 | 66 974 169.33 | 1829.75 | 66 974 169.33 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [29014RMFS] | 41.93 |
Россия, облигация, [MK-0-CM-119] | 33.02 |
ВЭБ.РФ, облигация, [XS0559915961] | 7.00 |
Россия, облигация, [24021RMFS] | 6.74 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.146 | 102 |
Коэффициент Сортино ? | -0.104 | 105 |
Волатильность ? | 6.94% | 86 |
VaR ? | -11.78% | 99 |
α-коэффициент ? | -2.736 | |
β-коэффициент ? | 0.484 | |
R2 ? | 24.92% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
РЕГИОН Доходные облигации | 11 529 326.95 |
Консенсус | — |
Оптимум | — |