Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2221 (-0.09%)|USD / JPY 110.7565 (0.17%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+7.9%+5.7%
USD/RUB-3.4%-4.7%
EUR/RUB-0.2%+9.8%
Золото+2.2%+5.2%
Мы в соцсетях:

Сфера (управляющая компания РЕГИОН Портфельные инвестиции, ООО)

Общая информация
Номер регистрации3012
НазваниеСфера
Управляющая компания РЕГИОН Портфельные инвестиции, ООО
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с09.10.2015
Количество пайщиков на 29.09.20171
Минимальная сумма (первый взнос)2 000 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 000 руб.
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.3% вкл. НДС
Прочие расходы15% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации27.07.2015
Дата начала формирования18.08.2015
Дата окончания формирования09.10.2015
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийРЕГИОН
СпецрегистраторРЕГИОН
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Алгоритм Фонд для квалифицированных инвесторов
Коммерческие Инвестиции9 757 352 367.40
Корвет Фонд для квалифицированных инвесторов
Прайм Фонд для квалифицированных инвесторов
Производственный капитал Фонд для квалифицированных инвесторов
Промышленные инвестиции Фонд для квалифицированных инвесторов
Сфера11 048 280.04
Юпитер Фонд для квалифицированных инвесторов
9 768 400 647.44
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.12.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  18.01.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 095.73-3.53%-0.86%-2.15%-2.97%-
СЧА 11 048 280.04-3.53%-0.86%-2.15%-2.97%-
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 12.750% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] 63.28
Внешэкономбанк, 6.80% 22nov2025, USD - Еврооблигации 13.47
Московский Кредитный банк, 5.875% 7nov2021, USD - Еврооблигации 7.23
Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2) - Еврооблигации 7.08

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[06.12.2013]ЦБ сыграл на погашение. Пайщики ЗПИФов будут регулярно менять паи на деньги // Коммерсантъ
[27.05.2013]Тендер обошелся без победителей. От денег фонда московского правительства отсеялись все управляющие // Коммерсантъ
[20.06.2012]На бирже начинаются торги паями ряда ПИФов
[20.12.2011]НРА повысило индивидуальный рейтинг надежности Группы Управляющих компаний «РЕГИОН» до уровня «АА+»
[21.11.2011]Управление активами перепаялось. Крупные клиенты теснят пайщиков ПИФов // Коммерсантъ