Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 65.6400
EUR/RUB 76.0350
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+1.5%+14.1%
USD/RUB-4.2%+14.1%
EUR/RUB-4.7%+11.6%
Золото-3.5%+7.7%
Мы в соцсетях:

Сфера (управляющая компания РЕГИОН Траст, ООО)

Общая информация
Номер регистрации3012
НазваниеСфера
Управляющая компания РЕГИОН Траст, ООО
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с09.10.2015
Количество пайщиков на 29.06.20181
Минимальная сумма (первый взнос)2 000 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JVR03
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.3% вкл. НДС
Прочие расходы15% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации27.07.2015
Дата начала формирования18.08.2015
Дата окончания формирования09.10.2015
До 29.08.2018 фондом управляла УК – РЕГИОН Портфельные инвестиции, ООО
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийДепозитарная компания РЕГИОН
СпецрегистраторДепозитарная компания РЕГИОН
АудиторООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Глобус12 430 291.84
Горизонт50 200 171.30
Сфера16 402 357.08
79 032 820.22
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.06.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  12.10.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 215.71-3.11%3.79%8.56%8.87%21.59%
СЧА 16 402 357.08-3.11%38.88%45.27%45.68%58.30%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 12.750% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] 60.72
Внешэкономбанк, 6.80% 22nov2025, USD - Еврооблигации 12.95
Московский Кредитный банк, 5.875% 7nov2021, USD - Еврооблигации 7.29
Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2) - Еврооблигации 6.56

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[05.06.2013]Группа компаний «РЕГИОН» усиливает присутствие в регионах
[01.09.2011]Сегодня открывается интервал фонда РН-2
[01.06.2011]Сегодня открывается интервал фонда РН-2
[01.03.2011]Сегодня открывается интервал фонда РН-2
[01.12.2010]Сегодня открывается интервал фонда РН-2