Показано 0 из 0
27.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 16756.39 |
СЧА | 2 476 336 416.95 |
Пай | 16756.39 |
СЧА | 2 476 336 416.95 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.13% |
1.12% |
5.48% |
10.06% |
55.86% |
40.32% |
118.64% |
0.14% |
0.96% |
6.44% |
13.94% |
74.45% |
130.49% |
380.66% |
0.13% |
1.12% |
5.48% |
10.06% |
55.86% |
40.32% |
118.64% |
0.14% |
0.96% |
6.44% |
13.94% |
74.45% |
130.49% |
380.66% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 16756.39 | 2 476 336 416.95 | 16756.39 | 2 476 336 416.95 |
26.03.2024 | 16734.26 | 2 472 988 769.65 | 16734.26 | 2 472 988 769.65 |
25.03.2024 | 16604.64 | 2 461 755 123.22 | 16604.64 | 2 461 755 123.22 |
22.03.2024 | 16744.75 | 2 493 423 778.22 | 16744.75 | 2 493 423 778.22 |
21.03.2024 | 16735.48 | 2 491 356 848.80 | 16735.48 | 2 491 356 848.80 |
20.03.2024 | 16701.59 | 2 487 899 793.85 | 16701.59 | 2 487 899 793.85 |
19.03.2024 | 16770.47 | 2 497 528 735.63 | 16770.47 | 2 497 528 735.63 |
18.03.2024 | 16890.73 | 2 513 973 462.47 | 16890.73 | 2 513 973 462.47 |
15.03.2024 | 16875.76 | 2 509 656 354.79 | 16875.76 | 2 509 656 354.79 |
14.03.2024 | 16884.76 | 2 512 446 310.31 | 16884.76 | 2 512 446 310.31 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.03.2024 | 17034.6 | 2 533 274 349.44 | 17034.6 | 2 533 274 349.44 |
12.03.2024 | 17009.33 | 2 528 637 791.62 | 17009.33 | 2 528 637 791.62 |
11.03.2024 | 17068.27 | 2 534 888 411.22 | 17068.27 | 2 534 888 411.22 |
07.03.2024 | 16984.82 | 2 521 249 857.02 | 16984.82 | 2 521 249 857.02 |
06.03.2024 | 17007.54 | 2 523 648 323.58 | 17007.54 | 2 523 648 323.58 |
05.03.2024 | 16959.31 | 2 515 736 474.01 | 16959.31 | 2 515 736 474.01 |
04.03.2024 | 16920.69 | 2 510 482 952.23 | 16920.69 | 2 510 482 952.23 |
01.03.2024 | 16782.12 | 2 488 693 220.17 | 16782.12 | 2 488 693 220.17 |
29.02.2024 | 16718.95 | 2 477 145 859.42 | 16718.95 | 2 477 145 859.42 |
28.02.2024 | 16642.16 | 2 464 692 853.46 | 16642.16 | 2 464 692 853.46 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.02.2024 | 16570.23 | 2 452 756 610.32 | 16570.23 | 2 452 756 610.32 |
26.02.2024 | 16514.69 | 2 443 331 643.11 | 16514.69 | 2 443 331 643.11 |
22.02.2024 | 16234.16 | 2 400 803 134.65 | 16234.16 | 2 400 803 134.65 |
21.02.2024 | 16197.92 | 2 391 358 282.41 | 16197.92 | 2 391 358 282.41 |
20.02.2024 | 16536.5 | 2 442 239 191.20 | 16536.5 | 2 442 239 191.20 |
19.02.2024 | 16704.02 | 2 466 089 412.31 | 16704.02 | 2 466 089 412.31 |
16.02.2024 | 16796.16 | 2 479 081 403.91 | 16796.16 | 2 479 081 403.91 |
15.02.2024 | 16815.65 | 2 480 556 747.45 | 16815.65 | 2 480 556 747.45 |
14.02.2024 | 16862.48 | 2 486 773 507.35 | 16862.48 | 2 486 773 507.35 |
13.02.2024 | 16825.05 | 2 480 128 846.36 | 16825.05 | 2 480 128 846.36 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 9.53 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 9.52 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 9.52 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 3.98 |
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 3.98 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 3.97 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 3.97 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 3.97 |
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 3.97 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 3.96 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
0 RUB |
0 RUB |
0 RUB |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
Коэффициент | позиция / 79 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.068 | 13 |
Коэффициент Сортино ? | 0.049 | 14 |
Волатильность ? | 8.69% | 63 |
VaR ? | -12.75% | 59 |
α-коэффициент ? | 1.664 | |
β-коэффициент ? | 1.062 | |
R2 ? | 93.31% |