Показано 0 из 0
17.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 17740.55 |
СЧА | 2 652 802 267.82 |
Пай | 17740.55 |
СЧА | 2 652 802 267.82 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.23% |
5.12% |
7.10% |
11.10% |
53.36% |
44.75% |
124.70% |
-0.11% |
5.70% |
9.33% |
15.51% |
73.61% |
136.30% |
400.43% |
-0.23% |
5.12% |
7.10% |
11.10% |
53.36% |
44.75% |
124.70% |
-0.11% |
5.70% |
9.33% |
15.51% |
73.61% |
136.30% |
400.43% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.04.2024 | 17740.55 | 2 652 802 267.82 | 17740.55 | 2 652 802 267.82 |
16.04.2024 | 17781.9 | 2 655 644 760.55 | 17781.9 | 2 655 644 760.55 |
15.04.2024 | 17801.57 | 2 655 029 761.89 | 17801.57 | 2 655 029 761.89 |
12.04.2024 | 17698.71 | 2 637 332 116.52 | 17698.71 | 2 637 332 116.52 |
11.04.2024 | 17701.39 | 2 632 284 718.87 | 17701.39 | 2 632 284 718.87 |
10.04.2024 | 17607.95 | 2 616 154 518.98 | 17607.95 | 2 616 154 518.98 |
09.04.2024 | 17600.49 | 2 612 991 833.64 | 17600.49 | 2 612 991 833.64 |
08.04.2024 | 17548.93 | 2 603 803 404.83 | 17548.93 | 2 603 803 404.83 |
05.04.2024 | 17413.2 | 2 583 272 626.29 | 17413.2 | 2 583 272 626.29 |
04.04.2024 | 17447.14 | 2 587 129 078.44 | 17447.14 | 2 587 129 078.44 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.04.2024 | 17325.23 | 2 563 948 292.93 | 17325.23 | 2 563 948 292.93 |
02.04.2024 | 17201.93 | 2 545 431 182.08 | 17201.93 | 2 545 431 182.08 |
01.04.2024 | 17097.04 | 2 528 732 920.73 | 17097.04 | 2 528 732 920.73 |
29.03.2024 | 16906.51 | 2 500 054 100.05 | 16906.51 | 2 500 054 100.05 |
28.03.2024 | 16851.97 | 2 491 286 482.30 | 16851.97 | 2 491 286 482.30 |
27.03.2024 | 16756.39 | 2 476 336 416.95 | 16756.39 | 2 476 336 416.95 |
26.03.2024 | 16734.26 | 2 472 988 769.65 | 16734.26 | 2 472 988 769.65 |
25.03.2024 | 16604.64 | 2 461 755 123.22 | 16604.64 | 2 461 755 123.22 |
22.03.2024 | 16744.75 | 2 493 423 778.22 | 16744.75 | 2 493 423 778.22 |
21.03.2024 | 16735.48 | 2 491 356 848.80 | 16735.48 | 2 491 356 848.80 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.03.2024 | 16701.59 | 2 487 899 793.85 | 16701.59 | 2 487 899 793.85 |
19.03.2024 | 16770.47 | 2 497 528 735.63 | 16770.47 | 2 497 528 735.63 |
18.03.2024 | 16890.73 | 2 513 973 462.47 | 16890.73 | 2 513 973 462.47 |
15.03.2024 | 16875.76 | 2 509 656 354.79 | 16875.76 | 2 509 656 354.79 |
14.03.2024 | 16884.76 | 2 512 446 310.31 | 16884.76 | 2 512 446 310.31 |
13.03.2024 | 17034.6 | 2 533 274 349.44 | 17034.6 | 2 533 274 349.44 |
12.03.2024 | 17009.33 | 2 528 637 791.62 | 17009.33 | 2 528 637 791.62 |
11.03.2024 | 17068.27 | 2 534 888 411.22 | 17068.27 | 2 534 888 411.22 |
07.03.2024 | 16984.82 | 2 521 249 857.02 | 16984.82 | 2 521 249 857.02 |
06.03.2024 | 17007.54 | 2 523 648 323.58 | 17007.54 | 2 523 648 323.58 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 9.54 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 9.53 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 9.53 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 3.99 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 3.98 |
ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 3.97 |
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 3.97 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 3.97 |
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 3.97 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 3.96 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
0 RUB |
0 RUB |
0 RUB |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.054 | 15 |
Коэффициент Сортино ? | 0.041 | 16 |
Волатильность ? | 8.69% | 64 |
VaR ? | -12.83% | 60 |
α-коэффициент ? | 1.612 | |
β-коэффициент ? | 1.061 | |
R2 ? | 93.07% |