Показано 0 из 0
25.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 1087.68 |
СЧА | 451 940 030.06 |
Пай | 1087.68 |
СЧА | 451 940 030.06 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.24% |
2.63% |
5.25% |
6.75% |
14.15% |
14.23% |
21.69% |
0.24% |
-3.36% |
7.45% |
28.18% |
1 916.83% |
17 928.67% |
48 057.14% |
0.24% |
2.63% |
5.25% |
6.75% |
14.15% |
14.23% |
21.69% |
0.24% |
-3.36% |
7.45% |
28.18% |
1 916.83% |
17 928.67% |
48 057.14% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.04.2024 | 1087.68 | 451 940 030.06 | 1087.68 | 451 940 030.06 |
24.04.2024 | 1085.05 | 450 842 196.62 | 1085.05 | 450 842 196.62 |
23.04.2024 | 1087.63 | 450 928 437.80 | 1087.63 | 450 928 437.80 |
22.04.2024 | 1092.89 | 454 118 404.60 | 1092.89 | 454 118 404.60 |
19.04.2024 | 1092.85 | 453 790 839.83 | 1092.85 | 453 790 839.83 |
18.04.2024 | 1090.85 | 462 759 213.14 | 1090.85 | 462 759 213.14 |
17.04.2024 | 1091.65 | 483 897 471.87 | 1091.65 | 483 897 471.87 |
16.04.2024 | 1094.78 | 489 247 523.46 | 1094.78 | 489 247 523.46 |
15.04.2024 | 1096.69 | 490 351 614.14 | 1096.69 | 490 351 614.14 |
12.04.2024 | 1090.7 | 487 675 377.53 | 1090.7 | 487 675 377.53 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.04.2024 | 1086.91 | 484 290 824.03 | 1086.91 | 484 290 824.03 |
10.04.2024 | 1084.64 | 487 928 185.04 | 1084.64 | 487 928 185.04 |
09.04.2024 | 1082.88 | 485 448 276.49 | 1082.88 | 485 448 276.49 |
08.04.2024 | 1081.66 | 484 967 622.01 | 1081.66 | 484 967 622.01 |
05.04.2024 | 1078.7 | 483 639 144.43 | 1078.7 | 483 639 144.43 |
04.04.2024 | 1078.64 | 484 868 330.83 | 1078.64 | 484 868 330.83 |
03.04.2024 | 1080.29 | 483 122 566.69 | 1080.29 | 483 122 566.69 |
02.04.2024 | 1076.35 | 485 084 090.39 | 1076.35 | 485 084 090.39 |
01.04.2024 | 1074.56 | 484 276 099.64 | 1074.56 | 484 276 099.64 |
29.03.2024 | 1068.92 | 475 984 925.62 | 1068.92 | 475 984 925.62 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.03.2024 | 1065.13 | 471 337 602.58 | 1065.13 | 471 337 602.58 |
27.03.2024 | 1064.47 | 471 381 453.29 | 1064.47 | 471 381 453.29 |
26.03.2024 | 1061.88 | 469 354 708.69 | 1061.88 | 469 354 708.69 |
25.03.2024 | 1059.79 | 467 644 426.67 | 1059.79 | 467 644 426.67 |
22.03.2024 | 1052.82 | 463 939 570.67 | 1052.82 | 463 939 570.67 |
21.03.2024 | 1059.89 | 466 385 664.61 | 1059.89 | 466 385 664.61 |
20.03.2024 | 1058.2 | 463 488 599.14 | 1058.2 | 463 488 599.14 |
19.03.2024 | 1054.99 | 464 402 498.97 | 1054.99 | 464 402 498.97 |
18.03.2024 | 1061.37 | 466 474 472.78 | 1061.37 | 466 474 472.78 |
15.03.2024 | 1063.77 | 465 526 313.14 | 1063.77 | 465 526 313.14 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 5.00 |
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] | 4.92 |
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 4.52 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 4.09 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 3.92 |
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 3.88 |
МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 3.62 |
КАМАЗ, БО-П10 - Облигации [4B02-10-55010-D-001P] | 3.54 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 3.50 |
Каршеринг Руссия, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00078-L-001P] | 3.47 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
0.5% |
0.25% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
ИНФИНИТУМ
|
|
от 181 до 360 дн
|
ИНФИНИТУМ
|
|
от 361 дн
|
ИНФИНИТУМ
|
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.214 | 113 |
Коэффициент Сортино ? | -0.198 | 114 |
Волатильность ? | 1.64% | 8 |
VaR ? | -2.67% | 7 |
α-коэффициент ? | -4.152 | |
β-коэффициент ? | 0.044 | |
R2 ? | 3.65% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Российские доходные облигации | 239 259 740.02 |
ТРИНФИКО Капиталист | 116 503 732.56 |
Ценные бумаги зарубежной недвижимости | 68 783 922.83 |
Мировые доходные облигации | 42 156 582.84 |
МФК – инвестиции | 19 342 719.98 |
Мировые акции | 16 292 118.63 |
ТРИНФИКО Глобал.ру | 8 918 584.51 |
Сейферт | — |
Магнитар | — |
Лацертида | — |
Блазар | — |
Гранит | — |
Основа | — |
Сократ | — |