22.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 1322.41 |
СЧА | 541 599 849.40 |
Пай | 1322.41 |
СЧА | 541 599 849.40 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.02% |
6.99% |
8.62% |
9.94% |
45.36% |
31.90% |
114.93% |
-0.02% |
6.57% |
6.25% |
7.39% |
37.94% |
-1.12% |
97.76% |
-0.02% |
6.99% |
8.62% |
9.94% |
45.36% |
31.90% |
114.93% |
-0.02% |
6.57% |
6.25% |
7.39% |
37.94% |
-1.12% |
97.76% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2024 | 1322.41 | 541 599 849.40 | 1322.41 | 541 599 849.40 |
19.04.2024 | 1322.65 | 541 696 863.76 | 1322.65 | 541 696 863.76 |
18.04.2024 | 1319.35 | 540 343 677.93 | 1319.35 | 540 343 677.93 |
17.04.2024 | 1321.08 | 541 052 759.66 | 1321.08 | 541 052 759.66 |
16.04.2024 | 1327.81 | 543 810 034.40 | 1327.81 | 543 810 034.40 |
15.04.2024 | 1329.94 | 544 679 251.31 | 1329.94 | 544 679 251.31 |
12.04.2024 | 1316.95 | 539 349 785.31 | 1316.95 | 539 349 785.31 |
11.04.2024 | 1309.87 | 536 448 127.13 | 1309.87 | 536 448 127.13 |
10.04.2024 | 1309.37 | 536 246 134.77 | 1309.37 | 536 246 134.77 |
09.04.2024 | 1306.48 | 535 058 966.15 | 1306.48 | 535 058 966.15 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2024 | 1308.59 | 535 534 016.82 | 1308.59 | 535 534 016.82 |
05.04.2024 | 1302.33 | 532 970 978.54 | 1302.33 | 532 970 978.54 |
04.04.2024 | 1298.96 | 532 459 013.73 | 1298.96 | 532 459 013.73 |
03.04.2024 | 1300.33 | 533 050 704.97 | 1300.33 | 533 050 704.97 |
02.04.2024 | 1295.24 | 530 965 127.15 | 1295.24 | 530 965 127.15 |
01.04.2024 | 1290.16 | 528 827 019.64 | 1290.16 | 528 827 019.64 |
29.03.2024 | 1278.46 | 524 031 292.77 | 1278.46 | 524 031 292.77 |
28.03.2024 | 1264.1 | 518 148 098.35 | 1264.1 | 518 148 098.35 |
27.03.2024 | 1261.46 | 518 686 490.04 | 1261.46 | 518 686 490.04 |
26.03.2024 | 1257.31 | 516 966 691.24 | 1257.31 | 516 966 691.24 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.03.2024 | 1250.51 | 514 171 548.79 | 1250.51 | 514 171 548.79 |
22.03.2024 | 1236.01 | 508 208 845.49 | 1236.01 | 508 208 845.49 |
21.03.2024 | 1253.76 | 516 311 448.80 | 1253.76 | 516 311 448.80 |
20.03.2024 | 1251.24 | 515 272 274.47 | 1251.24 | 515 272 274.47 |
19.03.2024 | 1245.11 | 512 746 721.73 | 1245.11 | 512 746 721.73 |
18.03.2024 | 1262.36 | 519 830 347.33 | 1262.36 | 519 830 347.33 |
15.03.2024 | 1264.37 | 525 554 858.53 | 1264.37 | 525 554 858.53 |
14.03.2024 | 1261.75 | 524 469 316.18 | 1261.75 | 524 469 316.18 |
13.03.2024 | 1266.63 | 526 493 749.92 | 1266.63 | 526 493 749.92 |
12.03.2024 | 1272.1 | 528 769 523.45 | 1272.1 | 528 769 523.45 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 8.64 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 8.56 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 8.48 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8.30 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.11 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 6.96 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5.83 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 5.75 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.48 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 4.82 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Заместитель генерального директора по инвестиционному блоку, член Совета Директоров
Дмитрий Скворцов присоединился к команде в январе 2015 года.
Свою карьеру на финансовом рынке г-н Скворцов начал в 2001 году в качестве финансового аналитика НАУФОР. С 2003 года работал в консалтинговой компании Capitallogica, где в качестве начальника аналитического департамента отвечал за предоставление аналитики по российским публичным компаниям крупнейшим западным консалтинговым и информационным агентствам. В 2005 году перешел в аналитический департамент Банка Москвы, пройдя путь от старшего аналитика до заместителя директора департамента. После перехода в Казначейство Банка Москвы на позицию руководителя дирекции по операциям с акциями, Дмитрий отвечал как за управление собственным портфелем банка, так и за управление активами паевых инвестиционных фондов.
В 2011 году, после перехода в группу компаний Газпромбанка, возглавил инвестиционный блок дочерней компании ГПБ — GPB Asset Management S.A. За 14 летний период работы на российском фондовом рынке Дмитрий получил большой опыт анализа крупнейших российских компаний и отраслей, а также имеет за своими плечами успешный опыт портфельных инвестиций с применением различных подходов и стратегий как на российском так и на международном рынках.
Показать все СкрытьКомиссия |
---|
2.35% |
1.2% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
по заявке, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.026 | 21 |
Коэффициент Сортино ? | 0.020 | 20 |
Волатильность ? | 10.23% | 76 |
VaR ? | -15.40% | 76 |
α-коэффициент ? | 2.378 | |
β-коэффициент ? | 1.179 | |
R2 ? | 82.94% |