15.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 1264.37 |
СЧА | 525 554 858.53 |
Пай | 1264.37 |
СЧА | 525 554 858.53 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.21% |
1.44% |
10.53% |
10.58% |
59.58% |
31.82% |
111.10% |
0.21% |
1.29% |
9.73% |
8.27% |
54.94% |
0.48% |
95.24% |
0.21% |
1.44% |
10.53% |
10.58% |
59.58% |
31.82% |
111.10% |
0.21% |
1.29% |
9.73% |
8.27% |
54.94% |
0.48% |
95.24% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | 1264.37 | 525 554 858.53 | 1264.37 | 525 554 858.53 |
14.03.2024 | 1261.75 | 524 469 316.18 | 1261.75 | 524 469 316.18 |
13.03.2024 | 1266.63 | 526 493 749.92 | 1266.63 | 526 493 749.92 |
12.03.2024 | 1272.1 | 528 769 523.45 | 1272.1 | 528 769 523.45 |
11.03.2024 | 1270.41 | 528 439 710.64 | 1270.41 | 528 439 710.64 |
07.03.2024 | 1271.1 | 528 716 313.18 | 1271.1 | 528 716 313.18 |
06.03.2024 | 1264.63 | 525 922 454.77 | 1264.63 | 525 922 454.77 |
05.03.2024 | 1262.11 | 524 862 537.23 | 1262.11 | 524 862 537.23 |
04.03.2024 | 1261.96 | 525 236 318.95 | 1261.96 | 525 236 318.95 |
01.03.2024 | 1248.21 | 519 509 290.63 | 1248.21 | 519 509 290.63 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.02.2024 | 1241.63 | 516 770 728.38 | 1241.63 | 516 770 728.38 |
28.02.2024 | 1233.4 | 513 344 072.49 | 1233.4 | 513 344 072.49 |
27.02.2024 | 1232.11 | 512 920 344.40 | 1232.11 | 512 920 344.40 |
26.02.2024 | 1232.74 | 513 183 679.78 | 1232.74 | 513 183 679.78 |
22.02.2024 | 1206.83 | 502 398 566.55 | 1206.83 | 502 398 566.55 |
21.02.2024 | 1203.96 | 501 203 905.40 | 1203.96 | 501 203 905.40 |
20.02.2024 | 1212.38 | 504 706 753.64 | 1212.38 | 504 706 753.64 |
19.02.2024 | 1237.74 | 515 261 896.49 | 1237.74 | 515 261 896.49 |
16.02.2024 | 1238.92 | 515 751 276.32 | 1238.92 | 515 751 276.32 |
15.02.2024 | 1246.44 | 518 881 731.86 | 1246.44 | 518 881 731.86 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.02.2024 | 1242.66 | 517 305 461.38 | 1242.66 | 517 305 461.38 |
13.02.2024 | 1246.2 | 518 782 563.60 | 1246.2 | 518 782 563.60 |
12.02.2024 | 1238.82 | 515 646 819.96 | 1238.82 | 515 646 819.96 |
09.02.2024 | 1238.2 | 515 382 584.23 | 1238.2 | 515 382 584.23 |
08.02.2024 | 1235.95 | 514 444 675.72 | 1235.95 | 514 444 675.72 |
07.02.2024 | 1248.25 | 519 563 660.92 | 1248.25 | 519 563 660.92 |
06.02.2024 | 1242.2 | 517 063 156.01 | 1242.2 | 517 063 156.01 |
05.02.2024 | 1239.73 | 516 044 235.96 | 1239.73 | 516 044 235.96 |
02.02.2024 | 1235.09 | 514 112 792.73 | 1235.09 | 514 112 792.73 |
01.02.2024 | 1237.41 | 515 080 670.37 | 1237.41 | 515 080 670.37 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 8.86 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8.33 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 8.16 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 7.81 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 7.16 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.89 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6.10 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5.90 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 5.74 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 4.47 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Заместитель генерального директора по инвестиционному блоку, член Совета Директоров
Дмитрий Скворцов присоединился к команде в январе 2015 года.
Свою карьеру на финансовом рынке г-н Скворцов начал в 2001 году в качестве финансового аналитика НАУФОР. С 2003 года работал в консалтинговой компании Capitallogica, где в качестве начальника аналитического департамента отвечал за предоставление аналитики по российским публичным компаниям крупнейшим западным консалтинговым и информационным агентствам. В 2005 году перешел в аналитический департамент Банка Москвы, пройдя путь от старшего аналитика до заместителя директора департамента. После перехода в Казначейство Банка Москвы на позицию руководителя дирекции по операциям с акциями, Дмитрий отвечал как за управление собственным портфелем банка, так и за управление активами паевых инвестиционных фондов.
В 2011 году, после перехода в группу компаний Газпромбанка, возглавил инвестиционный блок дочерней компании ГПБ — GPB Asset Management S.A. За 14 летний период работы на российском фондовом рынке Дмитрий получил большой опыт анализа крупнейших российских компаний и отраслей, а также имеет за своими плечами успешный опыт портфельных инвестиций с применением различных подходов и стратегий как на российском так и на международном рынках.
Показать все СкрытьКомиссия |
---|
2.35% |
1.2% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
по заявке, поданной доверительным управляющим или номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 79 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.034 | 21 |
Коэффициент Сортино ? | 0.026 | 21 |
Волатильность ? | 10.23% | 74 |
VaR ? | -15.34% | 73 |
α-коэффициент ? | 2.352 | |
β-коэффициент ? | 1.179 | |
R2 ? | 83.03% |