Показано 0 из 0
17.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 479358.62 |
СЧА | 108 850 285.93 |
Пай | 479358.62 |
СЧА | 108 850 285.93 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.38% |
4.93% |
8.78% |
8.79% |
39.91% |
11.20% |
67.35% |
-0.38% |
4.87% |
7.09% |
6.31% |
36.76% |
13.00% |
26.19% |
-0.38% |
4.93% |
8.78% |
8.79% |
39.91% |
11.20% |
67.35% |
-0.38% |
4.87% |
7.09% |
6.31% |
36.76% |
13.00% |
26.19% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.04.2024 | 479358.62 | 108 850 285.93 | 479358.62 | 108 850 285.93 |
16.04.2024 | 481168.47 | 109 261 258.79 | 481168.47 | 109 261 258.79 |
15.04.2024 | 482289.36 | 109 511 809.05 | 482289.36 | 109 511 809.05 |
12.04.2024 | 479365.75 | 108 847 956.00 | 479365.75 | 108 847 956.00 |
11.04.2024 | 476386.08 | 108 171 373.06 | 476386.08 | 108 171 373.06 |
10.04.2024 | 476554.16 | 108 209 538.22 | 476554.16 | 108 209 538.22 |
09.04.2024 | 473120.48 | 107 418 901.85 | 473120.48 | 107 418 901.85 |
08.04.2024 | 474060.4 | 107 632 305.02 | 474060.4 | 107 632 305.02 |
05.04.2024 | 471699.71 | 107 096 324.00 | 471699.71 | 107 096 324.00 |
04.04.2024 | 473391.71 | 107 480 481.95 | 473391.71 | 107 480 481.95 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.04.2024 | 472000.11 | 107 164 529.26 | 472000.11 | 107 164 529.26 |
02.04.2024 | 469055.57 | 106 495 989.05 | 469055.57 | 106 495 989.05 |
01.04.2024 | 468473.36 | 106 363 803.05 | 468473.36 | 106 363 803.05 |
29.03.2024 | 464104.92 | 105 371 978.14 | 464104.92 | 105 371 978.14 |
28.03.2024 | 461089 | 104 687 231.63 | 461089 | 104 687 231.63 |
27.03.2024 | 459784.55 | 104 391 065.51 | 459784.55 | 104 391 065.51 |
26.03.2024 | 456940.55 | 103 745 353.99 | 456940.55 | 103 745 353.99 |
25.03.2024 | 455362.81 | 103 387 139.89 | 455362.81 | 103 387 139.89 |
22.03.2024 | 454372.41 | 103 162 275.12 | 454372.41 | 103 162 275.12 |
21.03.2024 | 455862.46 | 103 500 581.24 | 455862.46 | 103 500 581.24 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.03.2024 | 452760.64 | 102 796 332.35 | 452760.64 | 102 796 332.35 |
19.03.2024 | 452125.4 | 102 652 106.02 | 452125.4 | 102 652 106.02 |
18.03.2024 | 456446 | 103 707 579.13 | 456446 | 103 707 579.13 |
15.03.2024 | 456828.13 | 103 794 402.91 | 456828.13 | 103 794 402.91 |
14.03.2024 | 456237.41 | 103 660 186.55 | 456237.41 | 103 660 186.55 |
13.03.2024 | 459261.3 | 104 347 236.09 | 459261.3 | 104 347 236.09 |
12.03.2024 | 460456.54 | 104 618 802.46 | 460456.54 | 104 618 802.46 |
11.03.2024 | 459133.62 | 104 307 261.37 | 459133.62 | 104 307 261.37 |
07.03.2024 | 458626.67 | 104 192 090.42 | 458626.67 | 104 192 090.42 |
06.03.2024 | 457716.45 | 103 985 304.24 | 457716.45 | 103 985 304.24 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.25 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.23 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7.18 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.67 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.54 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.92 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4.09 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 3.79 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 3.52 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3.12 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0.75% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
через личный кабинет УК
|
Надбавка |
---|
0.75% |
0.6% |
0.5% |
1.5% |
1.2% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
от 100 000 RUB
|
|
для владельцев паев фонда
|
до 49 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
от 50 000 до 99 999 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
от 100 000 RUB
|
|
для лиц, не являющихся владельцами паев фонда
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.170 | 79 |
Коэффициент Сортино ? | 0.162 | 86 |
Волатильность ? | 4.77% | 144 |
VaR ? | -6.56% | 157 |
α-коэффициент ? | 0.045 | |
β-коэффициент ? | 0.946 | |
R2 ? | 96.76% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Солид Рентный - 2 | 892 419 977.68 |
Солид - Инвест | 210 691 497.54 |
Солид - пенсионный капитал | 47 701 662.69 |
Солид - российские облигации | 37 068 053.15 |
Солид Недвижимость - 2 | 27 083 354.80 |
Солид - Глобус | 25 429 926.56 |
Солид Недвижимость | — |
Капитал Инвестиции | — |
Паллада Капитал | — |
Долговые обязательства | — |
Маяк - Капитал | — |
СОЛИД - Инвестиционные решения | — |
Евразийский вектор | — |
СОЛИД Таврида | — |
Система – Капитал | — |
Структура – Капитал | — |
Солид - Синтез | — |
Основа. Структурные инвестиции | — |
Стратегический портфель | — |
Полюс – Капитал | — |
Константа-Капитал | — |
Солид Перспективные решения | — |
Рэвард Капитал | — |
Гамма Инвест | — |
Солид - Финансовый ресурс | — |
Консорциум. Первый | — |
СОЛ Инвест | — |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Солид - Глобус» | — |
Гринч Кэпитал | — |
Тринити Инвест | — |
Глория Инвест | — |
Азимут – Капитал | — |
Салюс -Траст | — |