Регистрация
Напомнить пароль

Фонды, показывающие высокую доходность
13.08.2018 1 год СЧА, руб.
Мобильный. Облигации +10.28% 277 862 073 Купить
Мобильный. Акции +14.05% 20 202 183 Купить
USD/RUB 67.1900
EUR/RUB 76.0200
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-4.1%+15.4%
USD/RUB+6.6%+10.8%
EUR/RUB+3.8%+6.9%
Золото+3.3%+4.2%
Мы в соцсетях:

Аз-Капитал (управляющая компания Управляющая компания)

Общая информация
Номер регистрации0326-74549902
НазваниеАз-Капитал
Управляющая компания Управляющая компания
Типинтервальный
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с04.05.2005
Количество пайщиков на 30.03.20184367
Минимальная сумма (первый взнос)3 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)3 000 руб.
Интервалы приема заявок с 18 по 31 марта
с 17 по 30 июня
с 17 по 30 сентября
с 18 по 31 декабря
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.2% вкл. НДС
Прочие расходы5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации02.03.2005
Дата начала формирования03.05.2005
Дата окончания формирования04.05.2005
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийСпецдепозитарий Сбербанка
СпецрегистраторРегистратор - Капитал
АудиторООО "АУДИТИНКОН"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.06.2018 (Наивысшие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  31.07.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2.833.28%-10.12%14.11%66.96%
СЧА 33 226 901.503.52%-10.16%14.24%65.11%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 13.44
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 12.75
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 10.09
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] 8.26
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] 7.15

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.421
Место 27/263
0.486
Место 25/263
-1.98%
Место 49/263
2.09%
Место 63/263
48.57% -2.724 0.437
Посмотреть коэффициенты других фондов»