Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1177 (-0.01%)|USD / JPY 111.3150 (0.01%)|USD / RUR 56.3913 (3.38%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-3.8%+0.7%
USD/RUR-0.5%-14.1%
EUR/RUR+1.9%-14.2%
Золото+0.8%-10.2%
Мы в соцсетях:

Аз-Капитал (управляющая компания Управляющая компания)

Общая информация
Номер регистрации0326-74549902
НазваниеАз-Капитал
Управляющая компания Управляющая компания
Типинтервальный
Объект инвестицийсмешанный
Отрасльнеотраслевой
Статуссформирован
Фонд работает с04.05.2005
Количество пайщиков на 30.12.20164387
Минимальная сумма (первый взнос)3 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)3 000 руб.
Интервалы приема заявок с 18 по 31 марта
с 17 по 30 июня
с 17 по 30 сентября
с 18 по 31 декабря
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.2% вкл. НДС
Прочие расходы5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации02.03.2005
Дата начала формирования03.05.2005
Дата окончания формирования04.05.2005
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийОбщество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка"
СпецрегистраторОАО "Регистратор - Капитал"
АудиторООО "АУДИТИНКОН"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 31.03.2017 (Наивысшие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  28.04.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2.401.27%-2.44%2.56%13.74%72.67%
СЧА 28 172 230.301.35%-2.27%2.67%13.74%59.77%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 31.03.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 26207 - Облигации [26207RMFS] 35.87
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] 9.99
Полюс (бывш. Полюс Золото), акция об. [1-01-55192-E] 8.68
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] 8.39
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 4.66

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.315
Место 27/300
0.365
Место 26/300
-2.95%
Место 56/300
2.75%
Место 63/300
51.35% -3.879 0.380
Посмотреть коэффициенты других фондов»