|
Общая информация
|
| Номер регистрации | 0326-74549902 |
| Название | Аз-Капитал |
| Управляющая компания |
Управляющая компания |
| Тип | интервальный | | Объект инвестиций | смешанный | | Отрасль | без специализации | | Статус | сформирован | | Фонд работает с | 04.05.2005 | | Минимальная сумма (первый взнос) | 3 000 руб. | | Минимальная сумма (послед. взносы) | 3 000 руб. | | Интервалы приема заявок | с 18 по 31 марта
с 17 по 30 июня
с 17 по 30 сентября
с 18 по 31 декабря |
|
 |
|
↓
↑
|
| Вознаграждение УК | 0.5% вкл. НДС | | Вознаграждение депозитарию и др. | 2% вкл. НДС | | Прочие расходы | 5% вкл. НДС |
|
|
| Профиль фонда |
Загрузить полный текст правил
|
|
|
Инфраструктура фонда
|
| Спецдепозитарий | Специализированный депозитарий Сбербанка (ООО) | | Спецрегистратор | Регистратор-Капитал (ОАО) | | Аудитор | Аудитинкон (ООО) |
|
|
| Другие фонды этой УК |
| Название фонда- | СЧА, руб. |
|---|
| Аз-Капитал | 18 632 857.58 | | Город | 28 461 629.08 | Европейский  | — | | Семейные сбережения | 36 843 000.11 |
|
83 937 486.77
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
|
|
|
 |
|
Рейтинг качества управления Investfunds
|
 на 30.03.2012 (Показатели качества управления существенно ниже рыночного бенчмарка)
Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов
Методика рейтинга
|
|
|
Информация о стоимости паев и СЧА
|
| |
Стоимость пая и СЧА |
Доходность |
| |
30.04.2012 |
1 мес. |
3 мес. |
с начала года |
1 год |
3 года |
| Пай |
1.46 | -2.60% | -2.08% | 6.33% | -10.76% | 38.14% |
| СЧА |
18 632 857.58 | -2.60% | -2.09% | 6.27% | -11.11% | 20.70% |
|
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
|
|
|
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2011)
|
| Активы |
Стоимость,
тыс. руб.
30.12.2011 |
Доля в
портфеле, % |
 Денежные средства 
|
1 718.00 |
9.68 | | рубли |
258.00 |
1.45 | | иностранная валюта |
1 460.00 |
8.22 | | Банковские вклады
|
2 148.00 |
12.10 | | вклады в рублях |
600.00 |
3.38 | | вклады в иностранной валюте |
1 548.00 |
8.72 | | Акции []
|
13 879.00 |
78.17 | | Банки и финансовые институты
| 2 885.00 |
16.26 |
| ВТБ, ао [10401000В] |
1 462.00 |
8.24 |
| Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] |
1 423.00 |
8.02 | | Нефтегазовая отрасль
| 6 738.00 |
37.95 |
| Газпром, ао [1-02-00028-A] |
1 599.00 |
9.00 |
| Лукойл, ао [1-01-00077-A] |
1 937.00 |
10.91 |
| ТНК-ВР Холдинг, ао [1-01-55034-E] |
1 166.00 |
6.57 |
| Татнефть, ао [1-03-00161-A] |
2 036.00 |
11.47 | | Связь и телекоммуникация
| 1 346.00 |
7.58 |
| МТС, ао [1-01-04715-A] |
1 346.00 |
7.58 | | Транспорт
| 829.00 |
4.67 |
| Аэрофлот, ао [1-01-00010-A] |
829.00 |
4.67 | | Черная металлургия
| 1 046.00 |
5.89 |
| Северсталь, ао [1-02-00143-A] |
1 046.00 |
5.89 | | Энергетика
| 1 033.00 |
5.81 |
| Кузбассэнерго, ао [1-02-00064-A] |
13.00 |
0.07 |
| ОГК-3, ао [1-01-50079-A] |
33.00 |
0.19 |
| РАО ЭС Востока, ао [1-01-55384-E] |
29.00 |
0.16 |
| ТГК-5, ао [1-01-12190-E] |
690.00 |
3.88 |
| ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] |
268.00 |
1.51 | | обыкновенные акции
|
13 879.00 |
78.17 |
| Аэрофлот, ао [1-01-00010-A] |
829.00 |
4.67 |
| ВТБ, ао [10401000В] |
1 462.00 |
8.24 |
| Газпром, ао [1-02-00028-A] |
1 599.00 |
9.00 |
| Кузбассэнерго, ао [1-02-00064-A] |
13.00 |
0.07 |
| Лукойл, ао [1-01-00077-A] |
1 937.00 |
10.91 |
| МТС, ао [1-01-04715-A] |
1 346.00 |
7.58 |
| ОГК-3, ао [1-01-50079-A] |
33.00 |
0.19 |
| РАО ЭС Востока, ао [1-01-55384-E] |
29.00 |
0.16 |
| Сбербанк России ОАО, ао [10301481B] |
1 423.00 |
8.02 |
| Северсталь, ао [1-02-00143-A] |
1 046.00 |
5.89 |
| ТГК-5, ао [1-01-12190-E] |
690.00 |
3.88 |
| ТНК-ВР Холдинг, ао [1-01-55034-E] |
1 166.00 |
6.57 |
| Татнефть, ао [1-03-00161-A] |
2 036.00 |
11.47 |
| ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D] |
268.00 |
1.51 | | Дебиторская задолженность
|
11.00 |
0.06 | | по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
6.00 |
0.03 | | профессиональных участников рынка ценных бумаг |
5.00 |
0.03 |
| ВСЕГО активов: |
17 756.00
| 100.01 |
| |
| Аналитические коэффициенты |
| Коэф-т Шарпа |
Коэф-т Сортино |
VaR |
Волатильность |
R2 |
α-коэф-т |
β-коэф-т |
0.061
Место 294/421 |
0.063
Место 300/421 |
-7.14%
Место 144/421 |
4.96%
Место 143/421 |
88.01% |
-2.448 |
0.661 |
Посмотреть коэффициенты других фондов»
|
|
| Стоимость пая | СЧА | К полной статистике » |  |
|
|
|
