Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2227 (-0.36%)|USD / JPY 110.7215 (0.40%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+5.9%+4.2%
USD/RUB-3.9%-4.7%
EUR/RUB-0.4%+9.3%
Золото+1.7%+5.0%
Мы в соцсетях:

РСХБ — Валютные облигации (управляющая компания РСХБ Управление Активами)

Общая информация
Номер регистрации2795
НазваниеРСХБ — Валютные облигации
Управляющая компания РСХБ Управление Активами
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с05.09.2014
Количество пайщиков на 29.09.201796
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Название агента Сайт
Россельхозбанк (ОАО) сайт агента
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.2% вкл. НДС
Прочие расходы0.7% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.65% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации22.05.2014
Дата начала формирования06.06.2014
Дата окончания формирования05.09.2014
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийИНФИНИТУМ
СпецрегистраторИНФИНИТУМ
АудиторЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Развитие Фонд для квалифицированных инвесторов
РСХБ – Фонд Акций216 205 453.67
РСХБ – Фонд Облигаций2 951 306 129.86
РСХБ – Фонд Сбалансированный998 101 023.08
РСХБ — Валютные облигации149 091 201.08
РСХБ — Золото, серебро, платина53 561 450.48
РСХБ — Казначейский21 053 659.21
РСХБ — Лучшие отрасли755 288 715.85
СХО Прогресс Фонд для квалифицированных инвесторов
5 144 607 633.23
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.12.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  16.01.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 728.66-3.31%-0.64%-1.57%-0.05%28.13%
СЧА 149 091 201.08-2.75%8.29%-1.40%9.75%83.25%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P] 13.64
ГМК Норильский никель, 6.625% 14oct2022, USD - Еврооблигации 9.58
ГТЛК, 5.95% 19jul2021, USD - Еврооблигации 9.04
Россия, 4.75% 27may2026, USD - Еврооблигации 9.03
Global Ports, 6.872% 25jan2022, USD - Еврооблигации 9.00

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.085
Место 179/286
0.107
Место 176/286
-7.36%
Место 204/286
5.21%
Место 192/286
7.60% -4.527 0.309
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[01.04.2015]Кризисное управление. Состоятельные клиенты формируют спрос // Коммерсантъ
[28.03.2013]РоссельхозПИФ. Последний госбанк открылся для инвестфондов // Коммерсантъ