Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 66.4475
EUR/RUB 78.1175
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+6.2%+17.3%
USD/RUB-1.1%+14.4%
EUR/RUB+1.4%+11.5%
Золото+2.4%+6.0%
Мы в соцсетях:

АК БАРС - Консервативный (управляющая компания АК БАРС КАПИТАЛ)

Общая информация
Номер регистрации0311-74549820
НазваниеАК БАРС - Консервативный
Управляющая компания АК БАРС КАПИТАЛ
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с28.03.2005
Количество пайщиков на 29.06.201866
Минимальная сумма (первый взнос)3 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JPSH0
Название агента Сайт
АК БАРС Банк (ПАО) сайт агента
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1.5%до 182 АК БАРС Банк (ПАО)
0.5%от 183 до 366 АК БАРС Банк (ПАО)
0%от 367 АК БАРС Банк (ПАО)
0%АК БАРС Банк (ПАО)При подаче заявки номинальным держателем
Скидки УК
1.5%до 182
0.5%от 183 до 366
0%от 367
0%При подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.3% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации19.01.2005
Дата начала формирования18.02.2005
Дата окончания формирования28.03.2005
Профиль фонда
Стратегия: «Казначейство»: от 50% до 100% активов фонда инвестируются в корпоративные, муниципальные облигации и облигации субъектов РФ с минимальной консолидированной дюрацией при сохранении приемлемого уровня прогнозной доходности. При этом в состав активов фонда могут входить депозиты банков - до 50% от активов.
Состав портфеля: облигации.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторПервый Специализированный Депозитарий
АудиторООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.06.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  19.09.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 619.400.79%-0.11%-1.85%0.74%15.82%
СЧА 32 728 868.310.79%-0.11%-2.00%-0.61%8 113.25%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ГТЛК, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-32432-H-001P] 13.17
Евраз, 8.25% 28jan2021, USD - Еврооблигации 11.29
ГМК Норильский никель, 5.55% 28oct2020, USD - Еврооблигации 10.87
НЛМК, 4.5% 15jun2023, USD - Еврооблигации 10.55
Внешэкономбанк, 6.902% 9jul2020, USD - Еврооблигации 7.94

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.106
Место 233/263
-0.104
Место 231/263
-1.42%
Место 41/263
1.13%
Место 36/263
0.67% -5.971 0.028
Посмотреть коэффициенты других фондов»