Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1650 (0.07%)|USD / JPY 111.4055 (0.28%)|USD / RUB 59.9674 (-0.07%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+2.9%-0.5%
USD/RUB-0.8%-7.7%
EUR/RUB+3.5%-2.5%
Золото-0.0%-12.4%
Мы в соцсетях:

АК БАРС - Консервативный (управляющая компания АК БАРС КАПИТАЛ)

Общая информация
Номер регистрации0311-74549820
НазваниеАК БАРС - Консервативный
Управляющая компания АК БАРС КАПИТАЛ
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с28.03.2005
Количество пайщиков на 31.03.201779
Минимальная сумма (первый взнос)3 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JPSH0
Название агента Сайт
АК Барс, банк (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
0.5%АК Барс, банк (ОАО)
Надбавки УК
0.5%до 2500000
0%от 2500000
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1.5%до 182 АК Барс, банк (ОАО)
0.5%от 182 до 366 АК Барс, банк (ОАО)
0%от 366 АК Барс, банк (ОАО)
0% При подаче номинальным держателем
Скидки УК
1.5%до 182
0.5%от 182 до 366
0%от 366
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.8% вкл. НДС
Прочие расходы1% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации19.01.2005
Дата начала формирования18.02.2005
Дата окончания формирования28.03.2005
Профиль фонда
Стратегия: «Казначейство»: от 50% до 100% активов фонда инвестируются в корпоративные, муниципальные облигации и облигации субъектов РФ с минимальной консолидированной дюрацией при сохранении приемлемого уровня прогнозной доходности. При этом в состав активов фонда могут входить депозиты банков - до 50% от активов.
Состав портфеля: облигации.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
СпецрегистраторЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
АудиторООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.06.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  21.07.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 610.682.66%1.45%5.81%8.14%18.78%
СЧА 32 735 561.552.66%1.34%4.55%122.32%8 196.42%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Внешэкономбанк, 6.902% 9jul2020, USD - Еврооблигации 12.11
АК БАРС БАНК, 8% 6aug2018, USD - Еврооблигации 11.36
Евраз, 8.25% 28jan2021, USD - Еврооблигации 11.20
ГМК Норильский никель, 5.55% 28oct2020, USD - Еврооблигации 10.69
НЛМК, 4.5% 15jun2023, USD - Еврооблигации 10.53

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.160
Место 281/306
-0.161
Место 280/306
-1.53%
Место 38/306
1.22%
Место 33/306
8.67% -6.994 0.070
Посмотреть коэффициенты других фондов»