Показано 0 из 0
18.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 119.68 |
СЧА | 133 459 052.00 |
Пай | 119.68 |
СЧА | 133 459 052.00 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.17% |
6.32% |
13.42% |
11.71% |
49.10% |
-14.25% |
21.56% |
-0.51% |
7.67% |
12.25% |
12.21% |
53.87% |
38.70% |
449.69% |
0.17% |
6.32% |
13.42% |
11.71% |
49.10% |
-14.25% |
21.56% |
-0.51% |
7.67% |
12.25% |
12.21% |
53.87% |
38.70% |
449.69% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.04.2024 | 119.68 | 133 459 052.00 | 119.68 | 133 459 052.00 |
17.04.2024 | 119.48 | 134 145 596.43 | 119.48 | 134 145 596.43 |
16.04.2024 | 119.67 | 134 314 767.54 | 119.67 | 134 314 767.54 |
15.04.2024 | 119.9 | 134 559 604.83 | 119.9 | 134 559 604.83 |
12.04.2024 | 118.53 | 132 887 989.25 | 118.53 | 132 887 989.25 |
11.04.2024 | 118.03 | 132 108 451.83 | 118.03 | 132 108 451.83 |
10.04.2024 | 118.18 | 132 274 878.84 | 118.18 | 132 274 878.84 |
09.04.2024 | 117.44 | 131 441 967.76 | 117.44 | 131 441 967.76 |
08.04.2024 | 117.63 | 131 546 045.37 | 117.63 | 131 546 045.37 |
05.04.2024 | 117.48 | 131 327 384.02 | 117.48 | 131 327 384.02 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.04.2024 | 117.43 | 131 305 367.88 | 117.43 | 131 305 367.88 |
03.04.2024 | 117.33 | 131 193 150.98 | 117.33 | 131 193 150.98 |
02.04.2024 | 116.87 | 130 671 906.13 | 116.87 | 130 671 906.13 |
01.04.2024 | 116.97 | 130 582 674.60 | 116.97 | 130 582 674.60 |
29.03.2024 | 115.64 | 129 070 117.65 | 115.64 | 129 070 117.65 |
28.03.2024 | 115.02 | 128 061 933.45 | 115.02 | 128 061 933.45 |
27.03.2024 | 114.6 | 127 613 062.89 | 114.6 | 127 613 062.89 |
26.03.2024 | 114.11 | 126 195 488.67 | 114.11 | 126 195 488.67 |
25.03.2024 | 113.65 | 125 628 715.44 | 113.65 | 125 628 715.44 |
22.03.2024 | 111.57 | 123 323 188.28 | 111.57 | 123 323 188.28 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.03.2024 | 113.23 | 125 154 880.65 | 113.23 | 125 154 880.65 |
20.03.2024 | 113.36 | 125 262 041.28 | 113.36 | 125 262 041.28 |
19.03.2024 | 112.44 | 123 829 462.64 | 112.44 | 123 829 462.64 |
18.03.2024 | 112.57 | 123 946 486.94 | 112.57 | 123 946 486.94 |
15.03.2024 | 112.17 | 123 495 570.23 | 112.17 | 123 495 570.23 |
14.03.2024 | 111.5 | 122 752 889.62 | 111.5 | 122 752 889.62 |
13.03.2024 | 112.07 | 123 511 831.97 | 112.07 | 123 511 831.97 |
12.03.2024 | 112.27 | 123 738 572.30 | 112.27 | 123 738 572.30 |
11.03.2024 | 112.41 | 123 887 391.68 | 112.41 | 123 887 391.68 |
07.03.2024 | 112.49 | 123 983 255.78 | 112.49 | 123 983 255.78 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Озон, деп. расп. [US69269L1044] | 9.70 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.43 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 9.40 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.01 |
TCS Group, деп. расп. [US87238U2033] | 7.44 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.84 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 6.69 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4.78 |
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 4.50 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 4.33 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0.7% |
0.4% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.027 | 187 |
Коэффициент Сортино ? | 0.021 | 187 |
Волатильность ? | 5.00% | 169 |
VaR ? | -7.60% | 191 |
α-коэффициент ? | -0.743 | |
β-коэффициент ? | 0.907 | |
R2 ? | 80.83% |
15.04.2024 | Еженедельный обзор рынков 15.04.24 |
10.04.2024 | Еженедельный обзор рынков 10.04.24 |
01.04.2024 | Еженедельный обзор рынков 01.04.24 |
28.03.2024 | Еженедельный обзор рынков 28.03.24 |
18.03.2024 | Еженедельный обзор рынков 18.03.24 |
11.03.2024 | Еженедельный обзор рынков 11.03.24 |
04.03.2024 | Еженедельный обзор рынков 04.03.24 |
26.02.2024 | Еженедельный обзор рынков 26.02.24 |
19.02.2024 | Еженедельный обзор рынков 19.02.24 |
12.02.2024 | Еженедельный обзор рынков 12.02.24 |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Система Капитал - Резервный | 10 329 538 422.16 |
Система Капитал - Резервный. Валютный | 5 577 605 335.97 |
Система Капитал - Валютные накопления | 681 514 198.01 |
Система Капитал - Сберегательный | 545 998 570.71 |
Система Капитал - Высокие технологии | 318 618 519.15 |
Система Капитал – Неоновый | 274 765 265.25 |
Система Капитал - Биотехнологии | 54 927 067.66 |
Информатика + | 25 984 807.61 |
Технологии будущего | 14 243 598.75 |
Инвестиции 12 | — |
Инвестиции 10 | — |
Инвестиции 1 | — |
Инвестиции 2 | — |