Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1739 (0.07%)|USD / JPY 112.3040 (-0.32%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+3.8%+4.4%
USD/RUB+3.3%-7.6%
EUR/RUB+2.8%+2.1%
Золото+4.0%-2.4%
Мы в соцсетях:

Арсагера – фонд облигаций КР 1.55 (управляющая компания Арсагера)

Общая информация
Номер регистрации2721
НазваниеАрсагера – фонд облигаций КР 1.55
Управляющая компания Арсагера
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с03.03.2014
Количество пайщиков на 30.06.201794
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
0.5%до 250000  
0.4%от 250000 до 999999  
0.35%от 1000000 до 2999999  
0.15%от 3000000  
Надбавки УК
0%Надбавки при подаче заявок на приобретение паев управляющей компании не взимаются
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
0.25%до 180
0%от 180
Скидки (общие)Агент
0.85%до 92  
0.65%от 92 до 184  
0.5%от 184 до 276  
0.35%от 276 до 365  
0.15%от 365  
0.49% при подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждения
Прочие расходы0.15% вкл. НДС
Вознаграждение УК0.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации20.01.2014
Дата начала формирования04.02.2014
Дата окончания формирования03.03.2014
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторПервый Специализированный Депозитарий
АудиторООО "АСТ-АУДИТ"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.09.2017 (Высокие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  20.11.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 514.290.76%2.73%10.81%13.40%47.50%
СЧА 45 148 935.0125.00%4.54%43.36%55.92%255.28%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.09.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Газпром нефть, БО-07 - Облигации [4B02-07-00146-A] 8.59
Россия, 26207 - Облигации [26207RMFS] 8.52
Россия, 26212 - Облигации [26212RMFS] 8.48
Россия, 46020 - Облигации [46020RMFS] 8.44
Россельхозбанк, БО-14 - Облигации [4B021403349B] 7.86

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.179
Место 93/288
0.162
Место 116/288
-2.55%
Место 49/288
2.20%
Место 51/288
0.03% -6.802 0.008
Посмотреть коэффициенты других фондов»