Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1805 (-0.34%)|USD / JPY 112.1715 (0.48%)|USD / RUB 57.8767 (0.68%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+4.7%+3.7%
USD/RUB-2.7%-10.3%
EUR/RUB-2.5%-5.6%
Золото-2.0%-12.6%
Мы в соцсетях:

Арсагера – фонд облигаций КР 1.55 (управляющая компания Арсагера)

Общая информация
Номер регистрации2721
НазваниеАрсагера – фонд облигаций КР 1.55
Управляющая компания Арсагера
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с03.03.2014
Количество пайщиков на 30.06.201794
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Название агента Сайт
Международный Фондовый Банк (ООО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
0.5%до 250000 Международный Фондовый Банк (ООО)
0.4%от 250000 до 999999 Международный Фондовый Банк (ООО)
0.35%от 1000000 до 2999999 Международный Фондовый Банк (ООО)
0.15%от 3000000 Международный Фондовый Банк (ООО)
Надбавки УК
0%Надбавки при подаче заявок на приобретение паев управляющей компании не взимаются
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
0.25%до 180
0%от 180
Скидки (общие)Агент
0.85%до 92 Международный Фондовый Банк (ООО)
0.65%от 92 до 184 Международный Фондовый Банк (ООО)
0.5%от 184 до 276 Международный Фондовый Банк (ООО)
0.35%от 276 до 365 Международный Фондовый Банк (ООО)
0.15%от 365 Международный Фондовый Банк (ООО)
0.49%Международный Фондовый Банк (ООО)при подаче заявки номинальным держателем
Вознаграждения
Прочие расходы0.15% вкл. НДС
Вознаграждение УК0.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации20.01.2014
Дата начала формирования04.02.2014
Дата окончания формирования03.03.2014
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
СпецрегистраторЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
АудиторООО "АСТ-АУДИТ"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.06.2017 (Наивысшие показатели качества управления по сравнению с рыночным бенчмарком)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  25.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 491.101.04%2.37%9.11%11.23%43.80%
СЧА 37 261 085.78-13.97%-11.85%18.32%23.02%190.34%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 26212 - Облигации [26212RMFS] 8.91
Россия, 46020 - Облигации [46020RMFS] 8.88
Россия, 26207 - Облигации [26207RMFS] 8.88
Москва, 48 - Облигации [RU32048MOS0] 8.78
Газпром нефть, БО-07 - Облигации [4B02-07-00146-A] 7.99

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.158
Место 118/303
0.131
Место 155/303
-2.62%
Место 53/303
2.22%
Место 55/303
0.00% -6.892 -0.001
Посмотреть коэффициенты других фондов»