Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 66.8475
EUR/RUB 78.0400
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+6.6%+17.4%
USD/RUB+0.2%+15.3%
EUR/RUB+2.9%+12.5%
Золото+3.3%+7.3%
Мы в соцсетях:

Арсагера – фонд облигаций КР 1.55 (управляющая компания Арсагера)

Общая информация

КУПИТЬ / ПРОДАТЬ ПАЙ

Номер регистрации2721
НазваниеАрсагера – фонд облигаций КР 1.55
Управляющая компания Арсагера
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с03.03.2014
Количество пайщиков на 29.06.2018157
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JXWF0
Название агента Сайт
ИНФИНИТУМ сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
0.5%до 250000 ИНФИНИТУМ
0.4%от 250000 до 999999 ИНФИНИТУМ
0.35%от 1000000 до 2999999 ИНФИНИТУМ
0.15%от 3000000 ИНФИНИТУМ
0.5%ИНФИНИТУМ
Надбавки УК
0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
0.25%до 180
0%от 180
0%при подаче заявки номинальным держателем
Скидки (общие)Агент
0.85%до 92 ИНФИНИТУМ
0.65%от 92 до 184 ИНФИНИТУМ
0.5%от 184 до 276 ИНФИНИТУМ
0.35%от 276 до 365 ИНФИНИТУМ
0.15%от 365 ИНФИНИТУМ
0.49%ИНФИНИТУМпри подаче заявки номинальным держателем
0.5%ИНФИНИТУМ
Вознаграждения
Прочие расходы0.01% вкл. НДС
Вознаграждение УК0.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.01% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации20.01.2014
Дата начала формирования04.02.2014
Дата окончания формирования03.03.2014
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийПервый Специализированный Депозитарий
СпецрегистраторПервый Специализированный Депозитарий
АудиторООО "АСТ-АУДИТ"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.06.2018 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  18.09.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 555.38-0.07%-1.64%1.47%4.07%39.48%
СЧА 61 084 063.11-6.34%-6.85%20.29%41.19%297.96%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Россия, 46020 - Облигации [46020RMFS] 10.16
Россия, 26207 - Облигации [26207RMFS] 10.14
Россия, 26212 - Облигации [26212RMFS] 10.00
Московская область, 35010 - Облигации [RU35010MOO0] 8.93
Газпром нефть, 001P-03R - Облигации [4B02-03-00146-A-001P] 7.90

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.469
Место 10/263
0.437
Место 22/263
-0.54%
Место 25/263
0.93%
Место 32/263
0.44% -5.472 0.019
Посмотреть коэффициенты других фондов»