Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2227 (-0.04%)|USD / JPY 108.8785 (0.07%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-1.4%+13.9%
USD/RUB+8.5%+10.0%
EUR/RUB+7.0%+23.6%
Золото+7.0%+13.8%
Мы в соцсетях:

Система Капитал - Резервный. Валютный (управляющая компания Система Капитал)

Общая информация
Номер регистрации2671
НазваниеСистема Капитал - Резервный. Валютный
Управляющая компания Система Капитал
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с29.10.2013
Количество пайщиков на 29.09.20175
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)500 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0ZYHQ2
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.75% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.2% искл. НДС
Прочие расходы0.3% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации04.10.2013
Дата начала формирования15.10.2013
Дата окончания формирования29.10.2013
Профиль фонда
*Рейтинг ОПИФ облигаций за период: 29.10.13 – 12.07.2017
Фонд «Резервный. Валютные инвестиции» - диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США. Ликвидность фонда 10 дней.

Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийИНФИНИТУМ
СпецрегистраторИНФИНИТУМ
АудиторАО "2К"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный13 912 230.48
Система Капитал - Мобильный. Облигации246 974 110.71
Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный201 183 715.40
Система Капитал - Резервный5 608 452 811.63
Система Капитал - Резервный. Валютный3 249 101 030.80
Система Капитал – Мобильный. Акции18 878 561.32
9 338 502 460.34
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.03.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  23.04.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 118.420.01%0.19%-1.49%3.24%28.33%
СЧА 3 249 101 030.800.00%0.19%-1.49%3.57%-4.91%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.12.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ТМК, 6.75% 3apr2020, USD - Еврооблигации 14.77
EDC Finance DAC, 4.875% 17apr2020, USD - Еврооблигации 14.26
ГТЛК, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-32432-H-001P] 12.67
РУСАЛ Плс, 5.125% 2feb2022, USD - Еврооблигации 12.48
Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P] 11.20

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.012
Место 198/272
-0.013
Место 198/272
-6.82%
Место 228/272
4.53%
Место 220/272
1.45% -7.443 -0.156
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[26.01.2018]УК «Система Капитал» стала лидером по доходности крупных открытых ПИФов рублевых облигаций
[21.08.2017]RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг УК «Система Капитал»
[02.06.2017]Рублёвые ОПИФы облигаций под управлением ООО УК «Система Капитал» снова лидеры по доходности среди ОПИФ облигаций по результатам 1го полугодия 2017 года с СЧА от 50 млн.руб.
[05.04.2017]Лучшие по доходности
[28.10.2014]Почему управляющие не избавляются от мелких фондов // Ведомости