Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 65.5700
EUR/RUB 75.6050
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+1.7%+15.4%
USD/RUB-4.1%+14.1%
EUR/RUB-4.7%+12.1%
Золото-2.2%+8.1%
Мы в соцсетях:

Система Капитал - Резервный. Валютный (управляющая компания Система Капитал)

Общая информация
Номер регистрации2671
НазваниеСистема Капитал - Резервный. Валютный
Управляющая компания Система Капитал
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с29.10.2013
Количество пайщиков на 29.06.20183
Минимальная сумма (первый взнос)400 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)200 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0ZYHQ2
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.75% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.2% искл. НДС
Прочие расходы0.3% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации04.10.2013
Дата начала формирования15.10.2013
Дата окончания формирования29.10.2013
Профиль фонда
*Рейтинг ОПИФ облигаций за период: 29.10.13 – 12.07.2017
Фонд «Резервный. Валютные инвестиции» - диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США. Ликвидность фонда 10 дней.

Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийИНФИНИТУМ
СпецрегистраторИНФИНИТУМ
АудиторАО "2К"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Система Капитал - Мобильный. Акции. Валютный16 053 310.85
Система Капитал - Мобильный. Облигации281 668 910.72
Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный220 972 387.78
Система Капитал - Резервный6 245 996 372.49
Система Капитал - Резервный. Валютный3 772 182 846.14
Система Капитал – Мобильный. Акции22 393 756.61
10 559 267 584.59
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 29.06.2018 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  15.10.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 138.05-3.24%5.67%14.84%15.56%19.37%
СЧА 3 772 182 846.14-3.23%5.67%14.37%15.09%-12.49%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
EDC Finance DAC, 4.875% 17apr2020, USD - Еврооблигации 13.27
АФК Система, 6.950% 17may2019, USD - Еврооблигации 13.15
ГТЛК, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-32432-H-001P] 12.55
РУСАЛ Плс, 5.125% 2feb2022, USD - Еврооблигации 12.37
ТМК, 6.75% 3apr2020, USD - Еврооблигации 11.92

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.044
Место 210/259
-0.052
Место 214/259
-5.74%
Место 202/259
3.76%
Место 174/259
2.90% -7.050 -0.199
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[04.07.2018]МТС и УК «Система Капитал» разработали доступные для населения инвестиционные продукты
[04.07.2018]МТС начинает обзвон финансового рынка. Сотовый оператор будет привлекать пайщиков // Коммерсантъ
[20.06.2018]Инвестирование пенсионных накоплений в рублевые облигации АФК «Система»
[21.05.2018]ПИФ «Мобильный. Облигации» под управлением УК «Система Капитал» стал самым доходным за 2017 по версии Investfunds
[26.01.2018]УК «Система Капитал» стала лидером по доходности крупных открытых ПИФов рублевых облигаций