Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1842 (-0.03%)|USD / JPY 111.5365 (-0.09%)|USD / RUB 57.5633 (0.17%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+4.6%+2.9%
USD/RUB-2.7%-9.9%
EUR/RUB-1.7%-4.2%
Золото-2.0%-12.6%
Мы в соцсетях:

Резервный. Валютные инвестиции (управляющая компания Система Капитал)

Общая информация
Номер регистрации2671
НазваниеРезервный. Валютные инвестиции
Управляющая компания Система Капитал
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с29.10.2013
Количество пайщиков на 30.06.20175
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)500 000 руб.
Лидер по доходности: + 148,24%*
КУПИТЬ ОНЛАЙН
Вознаграждения
Вознаграждение УК0.75% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.2% искл. НДС
Прочие расходы0.3% искл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации04.10.2013
Дата начала формирования15.10.2013
Дата окончания формирования29.10.2013
Профиль фонда
*Рейтинг ОПИФ облигаций за период: 29.10.13 – 12.07.2017
Фонд «Резервный. Валютные инвестиции» - диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США. Ликвидность фонда 10 дней.

Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
СпецрегистраторАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
АудиторАО "2К"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Резервный5 618 132 462.10
Резервный. Валютные инвестиции3 299 101 733.05
Система Инвестиции – Фонд акций15 891 932.06
Система Капитал – Мобильный190 679 421.76
Система Капитал – Мобильный. Валютный174 966 240.92
9 298 771 789.89
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
На 30.06.2017 рейтинг качества не присвоен.
Причина: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда
- непопадание фонда в рейтинг не является показателем качества управления
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  22.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 120.24-0.99%-1.80%0.64%-5.28%104.73%
СЧА 3 299 101 733.05-0.99%-1.80%0.97%-4.97%-54.23%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ТМК, 6.75% 3apr2020, USD - Еврооблигации 13.87
Промсвязьбанк, 5.25% 19oct2019, USD - Еврооблигации 12.77
EDC Finance DAC, 4.875% 17apr2020, USD - Еврооблигации 12.74
Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P] 11.58
РУСАЛ Плс, 5.125% 2feb2022, USD - Еврооблигации 10.71

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.219
Место 74/303
0.285
Место 55/303
-9.11%
Место 264/303
7.01%
Место 277/303
0.95% -4.578 0.137
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[21.08.2017]RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг УК «Система Капитал»
[02.06.2017]Рублёвые ОПИФы облигаций под управлением ООО УК «Система Капитал» снова лидеры по доходности среди ОПИФ облигаций по результатам 1го полугодия 2017 года с СЧА от 50 млн.руб.
[05.04.2017]Лучшие по доходности
[28.10.2014]Почему управляющие не избавляются от мелких фондов // Ведомости
[16.01.2014]Технологии - выигрывают. Investfunds подвел итоги работы розничных паевых инвестиционных фондов за 2013 год.