Показано 0 из 0
27.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 8129.17 |
СЧА | 20 503 435.06 |
Пай | 8129.17 |
СЧА | 20 503 435.06 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.41% |
3.09% |
7.76% |
8.60% |
39.68% |
13.54% |
67.87% |
0.41% |
2.92% |
7.58% |
8.41% |
36.81% |
-15.22% |
12.20% |
0.41% |
3.09% |
7.76% |
8.60% |
39.68% |
13.54% |
67.87% |
0.41% |
2.92% |
7.58% |
8.41% |
36.81% |
-15.22% |
12.20% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 8129.17 | 20 503 435.06 | 8129.17 | 20 503 435.06 |
26.03.2024 | 8096.11 | 20 420 051.81 | 8096.11 | 20 420 051.81 |
25.03.2024 | 8072.07 | 20 359 408.21 | 8072.07 | 20 359 408.21 |
22.03.2024 | 7960.8 | 20 078 778.21 | 7960.8 | 20 078 778.21 |
21.03.2024 | 8076.23 | 20 369 916.34 | 8076.23 | 20 369 916.34 |
20.03.2024 | 8056.95 | 20 321 274.50 | 8056.95 | 20 321 274.50 |
19.03.2024 | 8020.23 | 20 228 666.13 | 8020.23 | 20 228 666.13 |
18.03.2024 | 8105.47 | 20 443 658.74 | 8105.47 | 20 443 658.74 |
15.03.2024 | 8107.04 | 20 447 627.66 | 8107.04 | 20 447 627.66 |
14.03.2024 | 8092.82 | 20 411 754.96 | 8092.82 | 20 411 754.96 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.03.2024 | 8136.36 | 20 521 568.15 | 8136.36 | 20 521 568.15 |
12.03.2024 | 8168.43 | 20 602 465.43 | 8168.43 | 20 602 465.43 |
11.03.2024 | 8146.84 | 20 583 089.64 | 8146.84 | 20 583 089.64 |
07.03.2024 | 8134.56 | 20 552 062.68 | 8134.56 | 20 552 062.68 |
06.03.2024 | 8083.14 | 20 422 144.56 | 8083.14 | 20 422 144.56 |
05.03.2024 | 8051.34 | 20 341 822.62 | 8051.34 | 20 341 822.62 |
04.03.2024 | 8061.62 | 20 367 772.24 | 8061.62 | 20 367 772.24 |
01.03.2024 | 7981.72 | 20 165 915.54 | 7981.72 | 20 165 915.54 |
29.02.2024 | 7956.08 | 20 101 134.09 | 7956.08 | 20 101 134.09 |
28.02.2024 | 7888.1 | 19 929 389.75 | 7888.1 | 19 929 389.75 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.02.2024 | 7885.36 | 19 922 463.93 | 7885.36 | 19 922 463.93 |
26.02.2024 | 7895.53 | 19 948 142.52 | 7895.53 | 19 948 142.52 |
22.02.2024 | 7736.85 | 19 547 249.87 | 7736.85 | 19 547 249.87 |
21.02.2024 | 7713.99 | 19 489 486.83 | 7713.99 | 19 489 486.83 |
20.02.2024 | 7765.39 | 19 619 363.49 | 7765.39 | 19 619 363.49 |
19.02.2024 | 7920.22 | 20 010 538.77 | 7920.22 | 20 010 538.77 |
16.02.2024 | 7931.73 | 20 039 624.90 | 7931.73 | 20 039 624.90 |
15.02.2024 | 7983.4 | 20 170 157.20 | 7983.4 | 20 170 157.20 |
14.02.2024 | 7958.56 | 20 107 404.83 | 7958.56 | 20 107 404.83 |
13.02.2024 | 7975.48 | 20 150 149.23 | 7975.48 | 20 150 149.23 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.97 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7.55 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7.12 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6.67 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6.41 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 5.63 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5.18 |
Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 4.90 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 3.54 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3.53 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
|
от 183 до 366 дн
|
|
от 367 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 182 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 183 до 366 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 367 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.163 | 85 |
Коэффициент Сортино ? | 0.163 | 84 |
Волатильность ? | 4.86% | 153 |
VaR ? | -6.72% | 164 |
α-коэффициент ? | 0.012 | |
β-коэффициент ? | 0.939 | |
R2 ? | 91.94% |