Показано 0 из 0
18.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 8542.9 |
СЧА | 21 553 017.68 |
Пай | 8542.9 |
СЧА | 21 553 017.68 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.09% |
5.40% |
9.58% |
8.92% |
38.01% |
16.86% |
73.17% |
-0.09% |
5.43% |
9.42% |
8.76% |
35.13% |
-13.07% |
16.29% |
-0.09% |
5.40% |
9.58% |
8.92% |
38.01% |
16.86% |
73.17% |
-0.09% |
5.43% |
9.42% |
8.76% |
35.13% |
-13.07% |
16.29% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.04.2024 | 8542.9 | 21 553 017.68 | 8542.9 | 21 553 017.68 |
17.04.2024 | 8550.66 | 21 572 586.71 | 8550.66 | 21 572 586.71 |
16.04.2024 | 8590.62 | 21 673 408.86 | 8590.62 | 21 673 408.86 |
15.04.2024 | 8591.82 | 21 676 432.12 | 8591.82 | 21 676 432.12 |
12.04.2024 | 8512.89 | 21 477 295.92 | 8512.89 | 21 477 295.92 |
11.04.2024 | 8475.56 | 21 383 120.16 | 8475.56 | 21 383 120.16 |
10.04.2024 | 8453.86 | 21 328 361.15 | 8453.86 | 21 328 361.15 |
09.04.2024 | 8421.39 | 21 246 441.38 | 8421.39 | 21 246 441.38 |
08.04.2024 | 8421.22 | 21 246 029.86 | 8421.22 | 21 246 029.86 |
05.04.2024 | 8370.73 | 21 112 693.72 | 8370.73 | 21 112 693.72 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.04.2024 | 8354.86 | 21 072 672.09 | 8354.86 | 21 072 672.09 |
03.04.2024 | 8388.14 | 21 156 614.85 | 8388.14 | 21 156 614.85 |
02.04.2024 | 8353.29 | 21 068 710.89 | 8353.29 | 21 068 710.89 |
01.04.2024 | 8316.73 | 20 976 514.82 | 8316.73 | 20 976 514.82 |
29.03.2024 | 8207.79 | 20 701 740.80 | 8207.79 | 20 701 740.80 |
28.03.2024 | 8156.77 | 20 573 049.55 | 8156.77 | 20 573 049.55 |
27.03.2024 | 8129.17 | 20 503 435.06 | 8129.17 | 20 503 435.06 |
26.03.2024 | 8096.11 | 20 420 051.81 | 8096.11 | 20 420 051.81 |
25.03.2024 | 8072.07 | 20 359 408.21 | 8072.07 | 20 359 408.21 |
22.03.2024 | 7960.8 | 20 078 778.21 | 7960.8 | 20 078 778.21 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.03.2024 | 8076.23 | 20 369 916.34 | 8076.23 | 20 369 916.34 |
20.03.2024 | 8056.95 | 20 321 274.50 | 8056.95 | 20 321 274.50 |
19.03.2024 | 8020.23 | 20 228 666.13 | 8020.23 | 20 228 666.13 |
18.03.2024 | 8105.47 | 20 443 658.74 | 8105.47 | 20 443 658.74 |
15.03.2024 | 8107.04 | 20 447 627.66 | 8107.04 | 20 447 627.66 |
14.03.2024 | 8092.82 | 20 411 754.96 | 8092.82 | 20 411 754.96 |
13.03.2024 | 8136.36 | 20 521 568.15 | 8136.36 | 20 521 568.15 |
12.03.2024 | 8168.43 | 20 602 465.43 | 8168.43 | 20 602 465.43 |
11.03.2024 | 8146.84 | 20 583 089.64 | 8146.84 | 20 583 089.64 |
07.03.2024 | 8134.56 | 20 552 062.68 | 8134.56 | 20 552 062.68 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.25 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7.03 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6.83 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 6.75 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6.67 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 6.08 |
Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 4.98 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4.70 |
Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] | 4.43 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 3.73 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
|
от 183 до 366 дн
|
|
от 367 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 182 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 183 до 366 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
от 367 дн
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
|
|
АК БАРС Банк (ПАО)
|
При подаче заявки номинальным держателем
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.163 | 85 |
Коэффициент Сортино ? | 0.163 | 84 |
Волатильность ? | 4.86% | 153 |
VaR ? | -6.72% | 164 |
α-коэффициент ? | 0.012 | |
β-коэффициент ? | 0.939 | |
R2 ? | 91.94% |