Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1948 (0.05%)|USD / JPY 111.9945 (0.04%)|USD / RUB 57.5011 (0.18%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+5.4%+1.3%
USD/RUB-2.5%-9.6%
EUR/RUB-1.0%-3.6%
Золото-1.4%-12.0%
Мы в соцсетях:

АК БАРС - Индекс ММВБ (управляющая компания АК БАРС КАПИТАЛ)

Общая информация
Номер регистрации0295-74549871
НазваниеАК БАРС - Индекс ММВБ
Управляющая компания АК БАРС КАПИТАЛ
Типоткрытый
Объект инвестицийиндексный
ОтрасльММВБ
Статуссформирован
Фонд работает с28.03.2005
Количество пайщиков на 30.06.2017166
Минимальная сумма (первый взнос)3 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0F5GJ0
Название агента Сайт
АК Барс, банк (ОАО) сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
0.5%АК Барс, банк (ОАО)
Надбавки УК
0.5%до 2500000
0%от 2500000
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
1.5%до 182 АК Барс, банк (ОАО)
0.5%от 182 до 366 АК Барс, банк (ОАО)
0%от 366 АК Барс, банк (ОАО)
0% При подаче номинальным держателем
Скидки УК
1.5%до 182
0.5%от 182 до 366
0%от 366
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.2% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.8% вкл. НДС
Прочие расходы1% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации08.12.2004
Дата начала формирования29.12.2004
Дата окончания формирования28.03.2005
Профиль фонда
Стратегия: копирование портфеля акций индекса ММВБ для достижения аналогичного изменению индекса финансового результата (низкие операционные издержки).
Состав портфеля: акции, составляющие индекс ММВБ.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
СпецрегистраторЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
АудиторООО "Аудиторско - консалтинговая фирма "Аудэкс"
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  21.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 3 747.606.14%13.65%-5.75%5.16%52.22%
СЧА 22 079 100.45-11.44%-17.81%-41.04%-36.09%-81.14%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 12.82
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 12.58
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 11.52
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] 5.24
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E ] 5.16

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.094
Место 174/303
0.100
Место 179/303
-7.42%
Место 212/303
5.29%
Место 202/303
93.66% 0.300 1.023
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Биржевые котировки
Дата Цена закр. Bid Ask Цена, Avg Объем сделок, руб.
28.07.2008 2 335.00 1 947.00 2 335.00 2 335.00 77 055.00
Полная статистика по биржевым котировкам »