Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 65.8575
EUR/RUB 75.4825
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-1.0%+13.6%
USD/RUB-3.0%+14.8%
EUR/RUB-4.6%+12.2%
Золото-1.7%+8.5%
Мы в соцсетях:

МДМ – мир облигаций (управляющая компания ОТКРЫТИЕ)

Общая информация
Номер регистрации0289-75322810
НазваниеМДМ – мир облигаций
Управляющая компания ОТКРЫТИЕ
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с10.03.2005
Количество пайщиков на 29.06.2018150
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Агент
1% 
Скидки УК
0%
Вознаграждения
Вознаграждение УК1% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.1% вкл. НДС
Прочие расходы0.4% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации01.12.2004
Дата начала формирования20.12.2004
Дата окончания формирования10.03.2005
До 30.08.2018 фондом управляла УК – УК МДМ
Профиль фонда
Цель инвестирования: Сохранение средств и получение доходности выше уровня инфляции, при минимальных рисках рыночных колебаний.

Стратегия управления: Активы фонда инвестируются в наиболее ликвидные российские рублевые облигации. В зависимости от текущей ситуации на фондовом рынке допускается приобретение в портфель небольшой части акций (не более 40%).

Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийГарант
СпецрегистраторНезависимая регистраторская компания
АудиторАО "2К"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
МДМ - сбалансированный37 205 928.94
МДМ – мир акций4 597 821.32
МДМ – мир облигаций83 069 624.87
МДМ – мир фондов37 716 291.12
Открытие - Иностранные акции56 575 537.94
Открытие - Развивающиеся рынки27 572 161.07
Открытие – Золото60 035 307.76
Открытие – Акции470 552 315.34
Открытие – Еврооблигации352 795 425.98
Открытие – Зарубежная собственность19 405 644.53
Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика94 292 947.05
Открытие – Индекс МосБиржи153 741 358.91
Открытие – Китай68 393 073.68
Открытие – Облигации3 053 725 889.85
Открытие – Развитые рынки14 445 635.53
Открытие – США66 818 466.81
Открытие – Сырье4 700 858.47
Открытие — Глобальные инвестиции40 604 588.85
Царский мост315 677 213.50
4 961 926 091.52
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.06.2018 (Показатели качества управления ниже рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  17.10.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 198.020.95%1.66%4.05%4.66%27.47%
СЧА 83 069 624.87-8.54%-14.63%-0.92%574.15%353.48%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ВБРР, 001Р-01 - Облигации [4B020103287B001P] 7.77
Силовые машины, БО-02 - Облигации [4B02-02-35909-H] 7.75
ТрансФин-М, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-50156-A-001P] 7.11
ГТЛК, 001P-08 - Облигации [4B02-08-32432-H-001P] 7.10
Совкомбанк, БО-03 - Облигации [4B020300963B] 6.90

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.053
Место 175/259
0.047
Место 177/259
-2.61%
Место 67/259
1.99%
Место 58/259
4.64% -5.078 0.134
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[25.04.2017]Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
[13.04.2017]Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ
[25.11.2016]По дороге разочарований. Клиенты винят управляющих в понесенных убытках // Banki.ru
[21.11.2016]Управляющим взвесили критерии. Место в рейтинге АКРА определит риск-менеджмент // Коммерсантъ
[02.09.2016]Первый пошел. Впервые статус участника торгов и клиринга получила УК // Коммерсантъ