Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1823 (0.26%)|USD / JPY 110.9465 (-0.06%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+4.3%+19.4%
USD/RUB+2.8%+9.4%
EUR/RUB-2.8%+15.2%
Золото-3.0%+12.4%
Мы в соцсетях:

МДМ – мир облигаций (управляющая компания УК МДМ)

Общая информация
Номер регистрации0289-75322810
НазваниеМДМ – мир облигаций
Управляющая компания УК МДМ
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с10.03.2005
Количество пайщиков на 29.12.2017130
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Агент
1% 
Скидки УК
0%
Вознаграждения
Вознаграждение УК1% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.1% вкл. НДС
Прочие расходы0.4% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации01.12.2004
Дата начала формирования20.12.2004
Дата окончания формирования10.03.2005
Профиль фонда
Цель инвестирования: Сохранение средств и получение доходности выше уровня инфляции, при минимальных рисках рыночных колебаний.

Стратегия управления: Активы фонда инвестируются в наиболее ликвидные российские рублевые облигации. В зависимости от текущей ситуации на фондовом рынке допускается приобретение в портфель небольшой части акций (не более 40%).

Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийГарант
СпецрегистраторНезависимая регистраторская компания
АудиторАО "2К"
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.03.2018 (Показатели качества управления ниже рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  20.05.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 193.470.45%0.77%1.66%11.32%26.14%
СЧА 103 275 059.43-2.92%-8.38%23.18%417.20%467.43%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.03.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Сбербанк России, БО-37 - Облигации [4B023701481B] 9.17
ФСК ЕЭС, БО-03 - Облигации [4B02-03-65018-D] 7.70
ХМАО, 35001 - Облигации [RU35001HMN0] 7.64
Силовые машины, БО-02 - Облигации [4B02-02-35909-H] 7.18
ГТЛК, 001P-08 - Облигации [4B02-08-32432-H-001P] 6.40

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.040
Место 194/269
0.034
Место 195/269
-2.62%
Место 68/269
2.01%
Место 63/269
2.65% -5.752 0.094
Посмотреть коэффициенты других фондов»