Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1838 (-0.07%)|USD / JPY 111.5485 (-0.08%)|USD / RUB 57.5633 (0.17%)
ИндексМесяцГод
ММВБ+4.6%+2.9%
USD/RUB-2.7%-9.9%
EUR/RUB-1.7%-4.2%
Золото-2.0%-12.6%
Мы в соцсетях:

МДМ – мир облигаций (управляющая компания УК МДМ)

Общая информация
Номер регистрации0289-75322810
НазваниеМДМ – мир облигаций
Управляющая компания УК МДМ
Типоткрытый
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с10.03.2005
Количество пайщиков на 30.06.201716
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Агент
1% 
Скидки УК
0%
Вознаграждения
Вознаграждение УК1% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.1% вкл. НДС
Прочие расходы0.4% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации01.12.2004
Дата начала формирования20.12.2004
Дата окончания формирования10.03.2005
Профиль фонда
Цель инвестирования: Сохранение средств и получение доходности выше уровня инфляции, при минимальных рисках рыночных колебаний.

Стратегия управления: Активы фонда инвестируются в наиболее ликвидные российские рублевые облигации. В зависимости от текущей ситуации на фондовом рынке допускается приобретение в портфель небольшой части акций (не более 40%).

Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
СпецрегистраторЗакрытое Акционерное Общество "Первый Специализированный Депозитарий"
АудиторАО "2К"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Авангард. Первый строительный Фонд для квалифицированных инвесторов
Алмаз Фонд для квалифицированных инвесторов
Инвестиционный портфель Фонд для квалифицированных инвесторов
МДМ - сбалансированный32 898 712.13
МДМ – Золотой Город Фонд для квалифицированных инвесторов
МДМ – мир акций6 260 831.58
МДМ – мир облигаций22 397 834.80
МДМ – мир фондов27 358 029.44
МДМ – Региональная Недвижимость Фонд для квалифицированных инвесторов
Огни Столицы Фонд для квалифицированных инвесторов
Саларьево2 926 482 145.43
САФМАР Плаза3 115 123 281.48
Собрание997 298 081.17
Сто одиннадцать1 977 236 894.79
ТрейдКэпитал Фонд для квалифицированных инвесторов
Шоколад2 266 641 082.53
11 371 696 893.35
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 30.06.2017 (Показатели качества управления существенно ниже рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  22.09.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 188.230.58%7.51%13.17%9.63%28.51%
СЧА 22 397 834.803.83%10.49%17.21%13.51%-18.13%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.06.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ЕвроХим, БО-001Р-01 - Облигации [4B02-01-31153-H-001P] 7.77
Московский Кредитный банк, БО-11 - Облигации [4B021101978B] 7.77
Россельхозбанк, 12 - Облигации [41203349B] 7.76
Промсвязьбанк, БО-06 - Облигации [4B020603251B] 7.58
РусГидро, 09 - Облигации [4-09-55038-E] 7.58

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.016
Место 239/303
0.013
Место 241/303
-2.66%
Место 54/303
2.05%
Место 52/303
3.72% -6.671 0.079
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[19.09.2016]Бинбанк готовит пенсионный маневр. Управление накоплениями пойдет с острова Гернси // Коммерсантъ
[26.04.2016]«МДМ банк» передал 9,9% акций двум закрытым ПИФам по сделкам репо // Ведомости
[30.09.2013]Компании переделили военную ипотеку 150 млрд руб. нашли своих управляющих // Коммерсантъ
[25.09.2013]УК «Лидер» допустила ошибку ценой в 50 млрд руб. // Ведомости
[06.04.2011]Управляющая компания МДМ получила публичный рейтинг надежности и качества услуг на уровне A от агентства «Эксперт РА»