Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 66.8275
EUR/RUB 77.9925
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+6.6%+17.4%
USD/RUB+0.2%+15.3%
EUR/RUB+2.9%+12.5%
Золото+2.4%+6.0%
Мы в соцсетях:

МДМ – мир облигаций (управляющая компания ОТКРЫТИЕ)

Общая информация
Номер регистрации0289-75322810
НазваниеМДМ – мир облигаций
Управляющая компания ОТКРЫТИЕ
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийоблигации
Статуссформирован
Фонд работает с10.03.2005
Количество пайщиков на 29.06.2018150
Минимальная сумма (первый взнос)10 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Агент
1% 
Скидки УК
0%
Вознаграждения
Вознаграждение УК1% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.1% вкл. НДС
Прочие расходы0.4% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации01.12.2004
Дата начала формирования20.12.2004
Дата окончания формирования10.03.2005
До 30.08.2018 фондом управляла УК – УК МДМ
Профиль фонда
Цель инвестирования: Сохранение средств и получение доходности выше уровня инфляции, при минимальных рисках рыночных колебаний.

Стратегия управления: Активы фонда инвестируются в наиболее ликвидные российские рублевые облигации. В зависимости от текущей ситуации на фондовом рынке допускается приобретение в портфель небольшой части акций (не более 40%).

Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийГарант
СпецрегистраторНезависимая регистраторская компания
АудиторАО "2К"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
МДМ - сбалансированный37 576 506.28
МДМ – мир акций4 524 389.38
МДМ – мир облигаций90 974 882.08
МДМ – мир фондов38 170 553.70
Открытие - Иностранные акции50 536 725.27
Открытие - Развивающиеся рынки31 534 106.86
Открытие – Золото61 470 798.03
Открытие – Акции440 194 459.93
Открытие – Еврооблигации306 394 722.28
Открытие – Зарубежная собственность20 311 353.28
Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика101 319 185.73
Открытие – Индекс МосБиржи149 562 355.53
Открытие – Китай79 656 820.76
Открытие – Облигации3 043 790 138.40
Открытие – Развитые рынки15 025 682.25
Открытие – США61 018 037.74
Открытие – Сырье4 275 063.89
Открытие — Глобальные инвестиции31 235 264.60
Царский мост315 677 213.50
4 883 248 259.49
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Рейтинг качества управления Investfunds
на 29.06.2018 (Показатели качества управления ниже рыночного бенчмарка)
посмотреть сертификат рейтинга История рейтингов

Рейтинг лист: ПИФы облигаций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  18.09.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 196.48-1.33%3.24%4.44%25.63%
СЧА 90 974 882.08--9.74%8.51%306.42%393.35%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
ВБРР, 001Р-01 - Облигации [4B020103287B001P] 7.77
Силовые машины, БО-02 - Облигации [4B02-02-35909-H] 7.75
ТрансФин-М, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-50156-A-001P] 7.11
ГТЛК, 001P-08 - Облигации [4B02-08-32432-H-001P] 7.10
Совкомбанк, БО-03 - Облигации [4B020300963B] 6.90

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.059
Место 163/263
0.052
Место 162/263
-2.60%
Место 64/263
1.99%
Место 57/263
3.86% -5.205 0.119
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая   К полной статистике »
Сравнить с индексом:      
Подробнее об индексах Investfunds »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[25.04.2017]Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
[13.04.2017]Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ
[25.11.2016]По дороге разочарований. Клиенты винят управляющих в понесенных убытках // Banki.ru
[21.11.2016]Управляющим взвесили критерии. Место в рейтинге АКРА определит риск-менеджмент // Коммерсантъ
[02.09.2016]Первый пошел. Впервые статус участника торгов и клиринга получила УК // Коммерсантъ