Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.2399 (-0.05%)|USD / JPY 106.6030 (0.28%)
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-1.2%+6.1%
USD/RUB-0.7%-2.2%
EUR/RUB+0.9%+13.8%
Золото+1.7%+8.3%
Мы в соцсетях:

УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся стран (управляющая компания УРАЛСИБ)

Общая информация
Номер регистрации2609
НазваниеУРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся стран
Управляющая компания УРАЛСИБ
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийфондов
Статуссформирован
Фонд работает с12.07.2013
Количество пайщиков на 29.09.201782
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Тикер/ISINRU000A0JVDQ1
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
Агент
0.5%до 3000000  
0%от 3000000  
0% 
Надбавки УК
0.5%до 3000000
0%от 3000000
0%
Скидки (при погашении пая)
Скидки УКСрок владения,
дней
Комментарий
3%до 731 на сумму менее 3 000 000 рублей
0%от 731 на сумму менее 3 000 000 рублей
0.5%до 731 физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%от 731 физ. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0%номинальными держателями или доверительными управляющими
Скидки (общие)Агент
3%до 731  физ.лицами
0%от 731  физ.лицами
3%до 731  юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0%от 731  юр. лицами на сумму менее 3 000 000 рублей
0% юр. лицами на сумму 3 000 000 рублей и более
0% номинальными держателями или доверительными управляющими
Вознаграждения
Вознаграждение УК2.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.6% вкл. НДС
Прочие расходы2% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации28.05.2013
Дата начала формирования13.06.2013
Дата окончания формирования12.07.2013
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийБалтийское Финансовое Агентство
СпецрегистраторНезависимая регистраторская компания
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
УРАЛСИБ Акции роста5 162 470 655.00
УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся стран4 552 706.00
УРАЛСИБ Глобальные акции17 537 744.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации63 156 254.00
УРАЛСИБ Глобальные облигации99 776 659.00
УРАЛСИБ Глобальные сырьевые рынки6 454 440.00
УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся стран80 579 858.00
УРАЛСИБ Драгоценные металлы126 727 670.00
Уралсиб Еврооблигации51 170 417.00
УРАЛСИБ Зарубежная недвижимость6 814 037.00
УРАЛСИБ Консервативный2 566 884 244.00
УРАЛСИБ Первый3 087 688 048.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы160 117 063.00
УРАЛСИБ Профессиональный300 418 819.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива282 314 091.00
12 016 662 705.00
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  15.02.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 20 618.181.80%5.35%5.48%18.02%-4.71%
СЧА 4 552 706.00-3.20%5.69%6.20%22.21%-75.41%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.12.2017)
Основные активы Доля в
портфеле, %
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (USD) [US9220428588] 92.23

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.054
Место 241/286
-0.077
Место 246/286
-9.75%
Место 261/286
6.22%
Место 252/286
24.65% -2.953 0.663
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[28.04.2017]Кому прописаны венчурные инвестиции // Ведомости
[12.04.2017]Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ
[10.03.2017]Как не разочароваться в инвестициях // Ведомости
[09.12.2016]ЦБ заманивает пайщиков льготами, освободив вложения в ПИФы от НДФЛ // Коммерсантъ
[11.05.2016]Управляющие отчитались на публику. Компании потратились по международным стандартам // Коммерсантъ