Показано 0 из 0
17.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 192.68 |
СЧА | 98 142 063.65 |
Пай | 192.68 |
СЧА | 98 142 063.65 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.07% |
0.62% |
— |
— |
— |
-31.14% |
-9.26% |
0.07% |
-2.06% |
— |
— |
— |
-51.47% |
-46.75% |
0.07% |
0.62% |
— |
— |
— |
-31.14% |
-9.26% |
0.07% |
-2.06% |
— |
— |
— |
-51.47% |
-46.75% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.04.2024 | 192.68 | 98 142 063.65 | 192.68 | 98 142 063.65 |
16.04.2024 | 192.55 | 98 074 412.87 | 192.55 | 98 074 412.87 |
15.04.2024 | 192.5 | 98 087 364.46 | 192.5 | 98 087 364.46 |
12.04.2024 | 192.23 | 97 950 604.76 | 192.23 | 97 950 604.76 |
11.04.2024 | 192.06 | 97 862 064.65 | 192.06 | 97 862 064.65 |
10.04.2024 | 192.14 | 97 902 661.57 | 192.14 | 97 902 661.57 |
09.04.2024 | 192.18 | 97 924 931.04 | 192.18 | 97 924 931.04 |
08.04.2024 | 192.14 | 98 216 028.19 | 192.14 | 98 216 028.19 |
05.04.2024 | 191.98 | 98 347 236.45 | 191.98 | 98 347 236.45 |
04.04.2024 | 192 | 98 445 883.25 | 192 | 98 445 883.25 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.04.2024 | 192.08 | 99 229 795.16 | 192.08 | 99 229 795.16 |
02.04.2024 | 192.14 | 99 560 913.57 | 192.14 | 99 560 913.57 |
01.04.2024 | 192.12 | 99 663 621.94 | 192.12 | 99 663 621.94 |
29.03.2024 | 192.04 | 99 622 621.30 | 192.04 | 99 622 621.30 |
28.03.2024 | 192.02 | 99 896 857.47 | 192.02 | 99 896 857.47 |
27.03.2024 | 192.02 | 99 899 810.79 | 192.02 | 99 899 810.79 |
26.03.2024 | 191.76 | 100 046 010.33 | 191.76 | 100 046 010.33 |
25.03.2024 | 191.64 | 100 034 897.13 | 191.64 | 100 034 897.13 |
22.03.2024 | 191.35 | 99 881 723.70 | 191.35 | 99 881 723.70 |
21.03.2024 | 191.45 | 99 982 932.43 | 191.45 | 99 982 932.43 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.03.2024 | 191.35 | 99 986 270.22 | 191.35 | 99 986 270.22 |
19.03.2024 | 191.45 | 100 038 551.38 | 191.45 | 100 038 551.38 |
18.03.2024 | 191.4 | 100 010 072.53 | 191.4 | 100 010 072.53 |
15.03.2024 | 191.49 | 100 207 434.58 | 191.49 | 100 207 434.58 |
14.03.2024 | 191.58 | 100 255 973.02 | 191.58 | 100 255 973.02 |
13.03.2024 | 191.64 | 100 288 876.99 | 191.64 | 100 288 876.99 |
12.03.2024 | 191.7 | 100 318 100.17 | 191.7 | 100 318 100.17 |
11.03.2024 | 191.74 | 100 341 281.29 | 191.74 | 100 341 281.29 |
07.03.2024 | 191.62 | 100 278 204.73 | 191.62 | 100 278 204.73 |
06.03.2024 | 191.63 | 100 287 852.51 | 191.63 | 100 287 852.51 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [29014RMFS] | 30.43 |
Россия, облигация, [24021RMFS] | 16.07 |
Россия, облигация, [26226RMFS] | 10.69 |
Россия, облигация, [29009RMFS] | 10.56 |
Россия, облигация, [26234RMFS] | 9.72 |
Россия, облигация, [26239RMFS] | 6.76 |
Россия, облигация, [26240RMFS] | 6.70 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
|
При подаче заявки в Личном кабинете УК
|
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.136 | 35 |
Коэффициент Сортино ? | 0.158 | 34 |
Волатильность ? | 2.65% | 23 |
VaR ? | -3.59% | 23 |
α-коэффициент ? | -4.161 | |
β-коэффициент ? | -0.137 | |
R2 ? | 13.80% |