Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0697 (-0.07%)|USD / JPY 114.4950 (0.19%)|USD / RUR 59.7436 (3.34%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-3.0%+32.5%
USD/RUR-2.0%-28.6%
EUR/RUR+0.3%-30.1%
Золото+1.6%-16.3%
Мы в соцсетях:

УРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран (управляющая компания УРАЛСИБ)

Общая информация
Номер регистрации2608
НазваниеУРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран
Управляющая компания УРАЛСИБ
Типоткрытый
Объект инвестицийфондов
Статуссформирован
Фонд работает с12.07.2013
Количество пайщиков на 31.12.2015971
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
Комментарий
0.5%до 3000000
0%от 3000000
0%при подаче заявки доверительным управляющим
Надбавки (общие)Агент
0.5% 
0% при подаче заявки юр.лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, если сумма больше 3000000 р.
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
3%до 365  
1.5%от 366 до 1095  
0%от 1096  
1.5% при подаче заявки юридическим лицом, являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим
3%до 365  при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим и сумме погашения менее 3000000 р.
1.5%от 366 до 1095  при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим и сумме погашения менее 3000000 р.
0%от 1096  при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим и сумме погашения более 3000000 р.
Скидки УК
3%до 365 при сумме погашения менее 3000000
1.5%от 366 до 1095 при сумме погашения менее 3000000
0.5%до 1095 при подаче заявки физ.лицом и сумме погашения более 3000000
0%от 1096
0%при подаче заявки юридическим лицом, являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим
0%от 1096 при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим и сумме погашения более 3000000 р.
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.6% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации28.05.2013
Дата начала формирования13.06.2013
Дата окончания формирования12.07.2013
Профиль фонда
Получение невысокой, но стабильной доходности при низком уровне риска благодаря вложениям в корпоративные облигации США высокого кредитного качества
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗАО "Специализированный депозитарный центр"
СпецрегистраторОАО "Регистратор НИКойл"
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
УРАЛСИБ Акции роста5 466 293 978.00
УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся стран3 645 159.00
УРАЛСИБ Акционерные рынки развитых стран12 347 611.00
УРАЛСИБ Глобал Реал Эстейт21 572 319.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации68 489 000.00
УРАЛСИБ Глобальные сырьевые рынки9 487 019.00
УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся стран166 824 379.00
УРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран155 132 678.00
Уралсиб Еврооблигации53 524 465.00
УРАЛСИБ Золото146 515 807.00
УРАЛСИБ Консервативный851 933 382.00
УРАЛСИБ Первый2 980 813 784.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы165 295 599.00
УРАЛСИБ Профессиональный304 532 114.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива303 691 558.00
10 710 098 852.00
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  19.01.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 18 745.73-3.29%-9.75%-1.56%-22.40%81.20%
СЧА 155 132 678.00-15.54%-26.69%-5.15%-38.46%1 148.57%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.09.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (USD) [US4642872422] 98.44

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.150
Место 107/306
0.183
Место 103/306
-10.41%
Место 283/306
7.59%
Место 289/306
0.66% -5.077 0.119
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[09.12.2016]ЦБ заманивает пайщиков льготами, освободив вложения в ПИФы от НДФЛ // Коммерсантъ
[11.05.2016]Управляющие отчитались на публику. Компании потратились по международным стандартам // Коммерсантъ
[06.05.2016]Золотые консерваторы. Инвесторы предпочитают облигации и драгметаллы // Коммерсантъ
[12.04.2016]«Ситуация на рынке ужасна»: правила лучшего управляющего ПИФом акций // РБК
[09.02.2016]Золотые инвестиции: как вкладывать в драгметаллы с помощью ПИФов // РБК