Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0786 (-0.07%)|USD / JPY 110.9850 (-0.12%)|USD / RUR 57.4142 (2.85%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-2.6%+9.1%
USD/RUR+0.1%-15.0%
EUR/RUR+2.7%-18.0%
Золото+1.0%-15.4%
Мы в соцсетях:

УРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран (управляющая компания УРАЛСИБ)

Общая информация
Номер регистрации2608
НазваниеУРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран
Управляющая компания УРАЛСИБ
Типоткрытый
Объект инвестицийфондов
Статуссформирован
Фонд работает с12.07.2013
Количество пайщиков на 31.12.2015971
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
Комментарий
0.5%до 3000000
0%от 3000000
0%при подаче заявки доверительным управляющим
Надбавки (общие)Агент
0.5% 
0% при подаче заявки юр.лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, если сумма больше 3000000 р.
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
3%до 365  
1.5%от 366 до 1095  
0%от 1096  
1.5% при подаче заявки юридическим лицом, являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим
3%до 365  при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим и сумме погашения менее 3000000 р.
1.5%от 366 до 1095  при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим и сумме погашения менее 3000000 р.
0%от 1096  при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим и сумме погашения более 3000000 р.
Скидки УК
3%до 365 при сумме погашения менее 3000000
1.5%от 366 до 1095 при сумме погашения менее 3000000
0.5%до 1095 при подаче заявки физ.лицом и сумме погашения более 3000000
0%от 1096
0%при подаче заявки юридическим лицом, являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим
0%от 1096 при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим и сумме погашения более 3000000 р.
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.6% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации28.05.2013
Дата начала формирования13.06.2013
Дата окончания формирования12.07.2013
Профиль фонда
Получение невысокой, но стабильной доходности при низком уровне риска благодаря вложениям в корпоративные облигации США высокого кредитного качества
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗАО "Специализированный депозитарный центр"
СпецрегистраторОАО "Регистратор НИКойл"
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
УРАЛСИБ Акции роста5 047 838 838.00
УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся стран3 422 766.00
УРАЛСИБ Акционерные рынки развитых стран14 371 098.00
УРАЛСИБ Глобал Реал Эстейт21 856 422.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации67 111 538.00
УРАЛСИБ Глобальные сырьевые рынки8 575 835.00
УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся стран144 008 791.00
УРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран132 692 614.00
Уралсиб Еврооблигации51 699 990.00
УРАЛСИБ Золото145 111 822.00
УРАЛСИБ Консервативный927 658 016.00
УРАЛСИБ Первый2 685 912 452.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы176 891 239.00
УРАЛСИБ Профессиональный291 742 576.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива241 357 706.00
9 960 251 703.00
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  22.03.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 18 283.65-1.17%-4.54%-3.98%-15.98%64.15%
СЧА 132 692 614.00-2.29%-23.15%-18.87%-36.95%-16.93%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (USD) [US4642872422] 99.97

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.101
Место 140/299
0.134
Место 123/299
-10.73%
Место 277/299
7.55%
Место 280/299
1.72% -4.992 0.185
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[10.03.2017]Как не разочароваться в инвестициях // Ведомости
[09.12.2016]ЦБ заманивает пайщиков льготами, освободив вложения в ПИФы от НДФЛ // Коммерсантъ
[11.05.2016]Управляющие отчитались на публику. Компании потратились по международным стандартам // Коммерсантъ
[06.05.2016]Золотые консерваторы. Инвесторы предпочитают облигации и драгметаллы // Коммерсантъ
[12.04.2016]«Ситуация на рынке ужасна»: правила лучшего управляющего ПИФом акций // РБК