Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0899 (0.08%)|USD / JPY 111.5250 (0.10%)|USD / RUR 56.9309 (3.66%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-0.8%+2.4%
USD/RUR+1.1%-12.5%
EUR/RUR+2.4%-16.1%
Золото+1.0%-11.9%
Мы в соцсетях:

УРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран (управляющая компания УРАЛСИБ)

Общая информация
Номер регистрации2608
НазваниеУРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран
Управляющая компания УРАЛСИБ
Типоткрытый
Объект инвестицийфондов
Статуссформирован
Фонд работает с12.07.2013
Количество пайщиков на 30.09.2016662
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
Комментарий
0.5%до 3000000
0%от 3000000
0%при подаче заявки доверительным управляющим
Надбавки (общие)Агент
0.5% 
0% при подаче заявки юр.лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, если сумма больше 3000000 р.
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
3%до 365  
1.5%от 366 до 1095  
0%от 1096  
1.5% при подаче заявки юридическим лицом, являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим
3%до 365  при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим и сумме погашения менее 3000000 р.
1.5%от 366 до 1095  при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим и сумме погашения менее 3000000 р.
0%от 1096  при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим и сумме погашения более 3000000 р.
Скидки УК
3%до 365 при сумме погашения менее 3000000
1.5%от 366 до 1095 при сумме погашения менее 3000000
0.5%до 1095 при подаче заявки физ.лицом и сумме погашения более 3000000
0%от 1096
0%при подаче заявки юридическим лицом, являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим
0%от 1096 при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим и сумме погашения более 3000000 р.
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.6% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации28.05.2013
Дата начала формирования13.06.2013
Дата окончания формирования12.07.2013
Профиль фонда
Получение невысокой, но стабильной доходности при низком уровне риска благодаря вложениям в корпоративные облигации США высокого кредитного качества
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗАО "Специализированный депозитарный центр"
СпецрегистраторОАО "Регистратор НИКойл"
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
УРАЛСИБ Акции роста4 839 604 697.00
УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся стран3 036 593.00
УРАЛСИБ Акционерные рынки развитых стран14 125 763.00
УРАЛСИБ Глобал Реал Эстейт8 186 363.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации63 749 585.00
УРАЛСИБ Глобальные сырьевые рынки8 486 646.00
УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся стран107 667 222.00
УРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран111 111 363.00
Уралсиб Еврооблигации50 990 725.00
УРАЛСИБ Золото122 656 497.00
УРАЛСИБ Консервативный995 757 083.00
УРАЛСИБ Первый2 629 761 891.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы165 896 153.00
УРАЛСИБ Профессиональный280 451 688.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива248 621 495.00
9 650 103 764.00
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  27.04.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 18 207.62-0.97%-3.82%-4.38%-15.37%63.06%
СЧА 111 111 363.00-16.02%-26.44%-32.06%-46.60%-42.24%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (USD) [US4642872422] 99.97

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.092
Место 175/300
0.122
Место 156/300
-10.84%
Место 280/300
7.58%
Место 284/300
1.73% -5.068 0.189
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[28.04.2017]Кому прописаны венчурные инвестиции // Ведомости
[12.04.2017]Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ
[10.03.2017]Как не разочароваться в инвестициях // Ведомости
[09.12.2016]ЦБ заманивает пайщиков льготами, освободив вложения в ПИФы от НДФЛ // Коммерсантъ
[11.05.2016]Управляющие отчитались на публику. Компании потратились по международным стандартам // Коммерсантъ