Показано 0 из 0
18.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 191.4 |
СЧА | 100 010 072.53 |
Пай | 191.4 |
СЧА | 100 010 072.53 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.05% |
0.09% |
— |
— |
— |
-29.46% |
-11.14% |
-0.20% |
-1.10% |
— |
— |
— |
-47.83% |
-49.94% |
-0.05% |
0.09% |
— |
— |
— |
-29.46% |
-11.14% |
-0.20% |
-1.10% |
— |
— |
— |
-47.83% |
-49.94% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.03.2024 | 191.4 | 100 010 072.53 | 191.4 | 100 010 072.53 |
15.03.2024 | 191.49 | 100 207 434.58 | 191.49 | 100 207 434.58 |
14.03.2024 | 191.58 | 100 255 973.02 | 191.58 | 100 255 973.02 |
13.03.2024 | 191.64 | 100 288 876.99 | 191.64 | 100 288 876.99 |
12.03.2024 | 191.7 | 100 318 100.17 | 191.7 | 100 318 100.17 |
11.03.2024 | 191.74 | 100 341 281.29 | 191.74 | 100 341 281.29 |
07.03.2024 | 191.62 | 100 278 204.73 | 191.62 | 100 278 204.73 |
06.03.2024 | 191.63 | 100 287 852.51 | 191.63 | 100 287 852.51 |
05.03.2024 | 191.57 | 100 325 036.83 | 191.57 | 100 325 036.83 |
04.03.2024 | 191.75 | 100 439 256.19 | 191.75 | 100 439 256.19 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.03.2024 | 191.88 | 100 507 133.51 | 191.88 | 100 507 133.51 |
29.02.2024 | 191.82 | 100 893 890.88 | 191.82 | 100 893 890.88 |
28.02.2024 | 191.82 | 100 893 890.88 | 191.82 | 100 893 890.88 |
27.02.2024 | 191.66 | 100 810 124.30 | 191.66 | 100 810 124.30 |
26.02.2024 | 191.63 | 100 815 616.70 | 191.63 | 100 815 616.70 |
22.02.2024 | 191.64 | 101 309 303.71 | 191.64 | 101 309 303.71 |
21.02.2024 | 191.35 | 101 160 812.11 | 191.35 | 101 160 812.11 |
20.02.2024 | 191.29 | 101 143 164.69 | 191.29 | 101 143 164.69 |
19.02.2024 | 191.32 | 101 166 684.63 | 191.32 | 101 166 684.63 |
16.02.2024 | 191.22 | 101 118 393.74 | 191.22 | 101 118 393.74 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.02.2024 | 191.45 | 101 240 115.22 | 191.45 | 101 240 115.22 |
14.02.2024 | 191.47 | 101 247 043.37 | 191.47 | 101 247 043.37 |
13.02.2024 | 191.48 | 101 254 765.70 | 191.48 | 101 254 765.70 |
12.02.2024 | 191.32 | 103 183 625.43 | 191.32 | 103 183 625.43 |
09.02.2024 | 191.07 | 103 045 621.75 | 191.07 | 103 045 621.75 |
08.02.2024 | 191.1 | 103 061 919.38 | 191.1 | 103 061 919.38 |
07.02.2024 | 191.2 | 103 153 488.51 | 191.2 | 103 153 488.51 |
06.02.2024 | 191.17 | 103 164 086.25 | 191.17 | 103 164 086.25 |
05.02.2024 | 191.09 | 103 366 825.64 | 191.09 | 103 366 825.64 |
02.02.2024 | 189.88 | 102 712 089.74 | 189.88 | 102 712 089.74 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26223RMFS] | 53.15 |
Россия, 24021 (ОФЗ-ПК, SU24021RMFS6) - Облигации [24021RMFS] | 15.47 |
Россия, облигация, [29009RMFS] | 10.19 |
Россия, облигация, [26240RMFS] | 7.01 |
Россия, облигация, [26239RMFS] | 6.69 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
|
При подаче заявки в Личном кабинете УК
|
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.136 | 35 |
Коэффициент Сортино ? | 0.158 | 34 |
Волатильность ? | 2.65% | 23 |
VaR ? | -3.59% | 23 |
α-коэффициент ? | -4.161 | |
β-коэффициент ? | -0.137 | |
R2 ? | 13.80% |