Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0563 (0.03%)|USD / JPY 112.0950 (0.04%)|USD / RUR 58.4449 (3.49%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-3.8%+16.5%
USD/RUR-3.4%-25.5%
EUR/RUR-5.5%-29.6%
Золото-0.6%-25.1%
Мы в соцсетях:

УРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран (управляющая компания УРАЛСИБ)

Общая информация
Номер регистрации2608
НазваниеУРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран
Управляющая компания УРАЛСИБ
Типоткрытый
Объект инвестицийфондов
Статуссформирован
Фонд работает с12.07.2013
Количество пайщиков на 31.12.2015971
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки УКСумма приобретения,
руб.
Комментарий
0.5%до 3000000
0%от 3000000
0%при подаче заявки доверительным управляющим
Надбавки (общие)Агент
0.5% 
0% при подаче заявки юр.лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим, если сумма больше 3000000 р.
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
АгентКомментарий
3%до 365  
1.5%от 366 до 1095  
0%от 1096  
1.5% при подаче заявки юридическим лицом, являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим
3%до 365  при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим и сумме погашения менее 3000000 р.
1.5%от 366 до 1095  при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим и сумме погашения менее 3000000 р.
0%от 1096  при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим и сумме погашения более 3000000 р.
Скидки УК
3%до 365 при сумме погашения менее 3000000
1.5%от 366 до 1095 при сумме погашения менее 3000000
0.5%до 1095 при подаче заявки физ.лицом и сумме погашения более 3000000
0%от 1096
0%при подаче заявки юридическим лицом, являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим
0%от 1096 при подаче заявки юридическим лицом, не являющимся номинальным держателем или доверительным управляющим и сумме погашения более 3000000 р.
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.6% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации28.05.2013
Дата начала формирования13.06.2013
Дата окончания формирования12.07.2013
Профиль фонда
Получение невысокой, но стабильной доходности при низком уровне риска благодаря вложениям в корпоративные облигации США высокого кредитного качества
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗАО "Специализированный депозитарный центр"
СпецрегистраторОАО "Регистратор НИКойл"
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
УРАЛСИБ Акции роста5 352 157 373.00
УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся стран3 755 556.00
УРАЛСИБ Акционерные рынки развитых стран12 341 760.00
УРАЛСИБ Глобал Реал Эстейт21 237 758.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации68 705 708.00
УРАЛСИБ Глобальные сырьевые рынки9 328 026.00
УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся стран153 091 207.00
УРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран136 404 106.00
Уралсиб Еврооблигации52 757 208.00
УРАЛСИБ Золото148 755 606.00
УРАЛСИБ Консервативный830 334 799.00
УРАЛСИБ Первый2 949 961 359.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы180 882 537.00
УРАЛСИБ Профессиональный309 355 175.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива320 155 147.00
10 549 223 325.00
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  21.02.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 18 565.46-1.44%-9.43%-2.50%-20.58%67.80%
СЧА 136 404 106.00-11.71%-35.60%-16.60%-38.04%70.68%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.09.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (USD) [US4642872422] 98.44

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.123
Место 154/304
0.157
Место 143/304
-10.52%
Место 281/304
7.52%
Место 284/304
1.13% -5.039 0.156
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[09.12.2016]ЦБ заманивает пайщиков льготами, освободив вложения в ПИФы от НДФЛ // Коммерсантъ
[11.05.2016]Управляющие отчитались на публику. Компании потратились по международным стандартам // Коммерсантъ
[06.05.2016]Золотые консерваторы. Инвесторы предпочитают облигации и драгметаллы // Коммерсантъ
[12.04.2016]«Ситуация на рынке ужасна»: правила лучшего управляющего ПИФом акций // РБК
[09.02.2016]Золотые инвестиции: как вкладывать в драгметаллы с помощью ПИФов // РБК