Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.0899 (0.08%)|USD / JPY 111.5250 (0.10%)|USD / RUR 56.9309 (3.58%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-0.8%+2.4%
USD/RUR+1.1%-12.5%
EUR/RUR+2.4%-16.1%
Золото+1.0%-11.9%
Мы в соцсетях:

УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся стран (управляющая компания УРАЛСИБ)

Общая информация
Номер регистрации2607
НазваниеУРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся стран
Управляющая компания УРАЛСИБ
Типоткрытый
Объект инвестицийфондов
Статуссформирован
Фонд работает с12.07.2013
Количество пайщиков на 30.09.2016623
Минимальная сумма (первый взнос)1 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 000 руб.
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.5% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.0.6% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации28.05.2013
Дата начала формирования13.06.2013
Дата окончания формирования12.07.2013
Профиль фонда
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийЗАО "Специализированный депозитарный центр"
СпецрегистраторОАО "Регистратор НИКойл"
АудиторЗАО "ЭНЭКО"
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
УРАЛСИБ Акции роста4 839 604 697.00
УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся стран3 036 593.00
УРАЛСИБ Акционерные рынки развитых стран14 125 763.00
УРАЛСИБ Глобал Реал Эстейт8 186 363.00
УРАЛСИБ Глобальные инновации63 749 585.00
УРАЛСИБ Глобальные сырьевые рынки8 486 646.00
УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся стран107 667 222.00
УРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран111 111 363.00
Уралсиб Еврооблигации50 990 725.00
УРАЛСИБ Золото122 656 497.00
УРАЛСИБ Консервативный995 757 083.00
УРАЛСИБ Первый2 629 761 891.00
УРАЛСИБ Природные ресурсы165 896 153.00
УРАЛСИБ Профессиональный280 451 688.00
УРАЛСИБ Энергетическая перспектива248 621 495.00
9 650 103 764.00
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  27.04.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 18 594.71-0.72%-2.50%-1.71%-10.64%69.79%
СЧА 107 667 222.00-25.24%-33.84%-38.87%-42.02%73.56%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD) [US4642882819] 99.94

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.121
Место 140/300
0.153
Место 122/300
-9.36%
Место 260/300
6.72%
Место 264/300
2.81% -4.841 0.213
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[28.04.2017]Кому прописаны венчурные инвестиции // Ведомости
[12.04.2017]Паевым фондам возвращают доверие // Коммерсантъ
[10.03.2017]Как не разочароваться в инвестициях // Ведомости
[09.12.2016]ЦБ заманивает пайщиков льготами, освободив вложения в ПИФы от НДФЛ // Коммерсантъ
[11.05.2016]Управляющие отчитались на публику. Компании потратились по международным стандартам // Коммерсантъ