Регистрация
Напомнить пароль

EUR / USD 1.1182 (0.13%)|USD / JPY 111.3250 (0.09%)|USD / RUR 56.5131 (3.55%)
ИндексМесяцГод
ММВБ-4.6%+1.0%
USD/RUR-0.4%-13.0%
EUR/RUR+2.4%-12.6%
Золото+0.8%-10.2%
Мы в соцсетях:

Открытие – США (управляющая компания ОТКРЫТИЕ)

Общая информация
Номер регистрации2586
НазваниеОткрытие – США
Управляющая компания ОТКРЫТИЕ
Типоткрытый
Объект инвестицийфондов
Статуссформирован
Фонд работает с02.08.2013
Количество пайщиков на 30.12.2016208
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Название агента Сайт
Банк ФК Открытие сайт агента
Открытие Брокер сайт агента
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.9% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1.5% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации16.04.2013
Дата начала формирования01.05.2013
Дата окончания формирования02.08.2013
Профиль фонда
ОПИФ «Открытие» США предлагает инвесторам вложения в акции биржевого фонда (ETF) iShares S&P 100 Index Fund, специализирующегося на инвестициях в фондовый рынок США. В составе активов фонда - акции всемирно известные компаний: Apple, Exxon Mobil, Microsoft, Johnson&Johnson и других крупнейших эмитентов. Доходность инвестиций может быть обеспечена как ростом курсовой стоимости акций, так и с помощью дивидендных выплат.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
СпецрегистраторАкционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
АудиторООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"
Этим фондом управляет
Исаков Виталий Анатольевич
Должность
Управляющий активами
Резюме
Виталий управляет средствами доверительного управления, ПИФов, пенсионных накоплений и резервов со специализацией на инструментах рыночного риска. Виталий работает на российском рынке ценных бумаг с 2006 года и обладает богатым опытом управления активами частных и институциональных клиентов. До прихода в "Открытие" с февраля 2008 года он работал в УК "МДМ", а затем в УК НОМОС-БАНКа, где занимался управлением активами частных клиентов, а также управлением средствами паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов и накоплений. ПИФ облигаций под управлением Виталия по итогам 2010 г. занял 3-е место по доходности среди более чем 50 конкурентов со СЧА свыше 10 млн руб. Портфель пенсионных накоплений под его управлением стабильно показывал высокие результаты по доходности в 2009 и 2010 гг. Виталий имеет высшее экономическое образование, аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0, а также обладает международными сертификатами CFA (Сертифицированный финансовый аналитик) и FRM (Финансовый риск-менеджер).
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
Открытие - Иностранные акции31 192 864.61
Открытие - Развивающиеся рынки14 788 509.16
Открытие – Золото78 795 151.60
Открытие – Акции129 602 664.81
Открытие – Еврооблигации167 177 704.77
Открытие – Зарубежная собственность29 653 019.16
Открытие – Индекс ММВБ123 721 650.30
Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика140 857 797.11
Открытие – Китай42 277 113.20
Открытие – Облигации1 745 609 318.86
Открытие – Развитые рынки22 082 508.89
Открытие – США34 324 781.35
Открытие – Сырье8 626 047.33
Открытие — Глобальные инвестиции62 399 499.63
Царский мост359 214 814.59
2 990 323 445.37
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  25.05.2017   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 133.791.19%-0.36%-4.78%89.66%
СЧА 34 324 781.352.75%-18.27%-8.55%89.78%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 30.12.2016)
Основные активы Доля в
портфеле, %
iShares S&P 100 ETF (USD) [US4642871010] 93.56

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
0.161
Место 125/300
0.181
Место 120/300
-8.81%
Место 248/300
6.52%
Место 253/300
1.76% -4.938 0.167
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[25.04.2017]Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
[13.04.2017]Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ
[25.11.2016]По дороге разочарований. Клиенты винят управляющих в понесенных убытках // Banki.ru
[21.11.2016]Управляющим взвесили критерии. Место в рейтинге АКРА определит риск-менеджмент // Коммерсантъ
[02.09.2016]Первый пошел. Впервые статус участника торгов и клиринга получила УК // Коммерсантъ