Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 65.5300
EUR/RUB 75.6075
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи+1.6%+15.2%
USD/RUB-4.1%+14.1%
EUR/RUB-4.7%+12.1%
Золото-2.2%+8.1%
Мы в соцсетях:

Открытие – Развитые рынки (управляющая компания ОТКРЫТИЕ)

Общая информация
Номер регистрации2587
НазваниеОткрытие – Развитые рынки
Управляющая компания ОТКРЫТИЕ
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийфондов
Статуссформирован
Фонд работает с02.08.2013
Количество пайщиков на 29.06.2018110
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Название агента Сайт
Банк ФК Открытие сайт агента
Банк ТРАСТ (ПАО) сайт агента
Открытие Брокер сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.5%до 50000 Банк ТРАСТ (ПАО);
Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
при подаче заявки в офисе
0.9%от 50000 до 1000000 Банк ТРАСТ (ПАО);
Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
при подаче заявки в офисе
0.5%от 1000000 Банк ТРАСТ (ПАО);
Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
при подаче заявки в офисе
0.5%Банк ФК Открытиепри подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online
Надбавки УК
1.3%до 3000000
0%от 3000000
0%при подаче заявки в Личном кабинете
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
Агент
2%до 365 Банк ТРАСТ (ПАО);
Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0%от 365 Банк ТРАСТ (ПАО);
Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
Скидки УК
2%до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.9% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации16.04.2013
Дата начала формирования01.05.2013
Дата окончания формирования02.08.2013
Профиль фонда
ОПИФ «Открытие – Развитые рынки» предлагает инвестиции в экономику развитых стран с помощью вложений в акции биржевого фонда (ETF) iShares MSCI EAFE Index Fund, в портфеле которого акции крупнейших компаний Европы, Азии и Австралии*: Nestle, Toyota, Siemens, BNP Paribas, Unilever и других всемирно известных эмитентов. Фонд хорошо диверсифицирован по странам и отраслям. Доходность инвестиций может быть обеспечена как ростом курсовой стоимости акций, так и с помощью дивидендных выплат.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийИНФИНИТУМ
СпецрегистраторИНФИНИТУМ
АудиторООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"
Этим фондом управляет
Исаков Виталий Анатольевич
Должность
Управляющий активами
Резюме
Виталий управляет средствами доверительного управления, ПИФов, пенсионных накоплений и резервов со специализацией на инструментах рыночного риска. Виталий работает на российском рынке ценных бумаг с 2006 года и обладает богатым опытом управления активами частных и институциональных клиентов. До прихода в "Открытие" с февраля 2008 года он работал в УК "МДМ", а затем в УК НОМОС-БАНКа, где занимался управлением активами частных клиентов, а также управлением средствами паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов и накоплений. ПИФ облигаций под управлением Виталия по итогам 2010 г. занял 3-е место по доходности среди более чем 50 конкурентов со СЧА свыше 10 млн руб. Портфель пенсионных накоплений под его управлением стабильно показывал высокие результаты по доходности в 2009 и 2010 гг. Виталий имеет высшее экономическое образование, аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0, а также обладает международными сертификатами CFA (Сертифицированный финансовый аналитик) и FRM (Финансовый риск-менеджер).
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
МДМ - сбалансированный37 252 717.32
МДМ – мир акций4 549 098.58
МДМ – мир облигаций83 164 347.35
МДМ – мир фондов37 493 188.15
Открытие - Иностранные акции56 165 766.34
Открытие - Развивающиеся рынки27 414 815.95
Открытие – Золото60 638 851.11
Открытие – Акции466 864 926.56
Открытие – Еврооблигации350 702 688.99
Открытие – Зарубежная собственность19 430 037.89
Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика94 109 568.46
Открытие – Индекс МосБиржи150 742 424.69
Открытие – Китай68 610 271.84
Открытие – Облигации3 061 456 446.50
Открытие – Развитые рынки14 387 157.35
Открытие – США61 262 673.51
Открытие – Сырье4 697 245.33
Открытие — Глобальные инвестиции40 285 353.87
Царский мост315 677 213.50
4 954 904 793.29
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  15.10.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 1 840.88-8.29%-1.72%3.78%4.94%8.27%
СЧА 14 387 157.35-3.93%-6.82%6.93%7.03%-59.12%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
iShares MSCI EAFE ETF (USD) [US4642874659] 75.71
General Electric, акция об. [US3696041033] 2.05
DowDuPont, акция об. [US26078J1007] 1.07
The Coca-Cola Company, акция об. [US1912161007] 0.98
Philip Morris International, акция об. [US7181721090] 0.98

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.026
Место 202/259
-0.028
Место 202/259
-5.84%
Место 204/259
3.86%
Место 179/259
0.32% -6.290 -0.068
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[25.04.2017]Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
[13.04.2017]Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ
[25.11.2016]По дороге разочарований. Клиенты винят управляющих в понесенных убытках // Banki.ru
[21.11.2016]Управляющим взвесили критерии. Место в рейтинге АКРА определит риск-менеджмент // Коммерсантъ
[02.09.2016]Первый пошел. Впервые статус участника торгов и клиринга получила УК // Коммерсантъ