Регистрация
Напомнить пароль

USD/RUB 65.8300
EUR/RUB 75.7375
ИндексМесяцГод
Индекс МосБиржи-1.0%+13.6%
USD/RUB-3.0%+14.8%
EUR/RUB-4.6%+12.2%
Золото-1.7%+8.5%
Мы в соцсетях:

Открытие – Зарубежная собственность (управляющая компания ОТКРЫТИЕ)

Общая информация
Номер регистрации2588
НазваниеОткрытие – Зарубежная собственность
Управляющая компания ОТКРЫТИЕ
Типоткрытый
Категориярыночных финансовых инструментов
Объект инвестицийфондов
Статуссформирован
Фонд работает с02.08.2013
Количество пайщиков на 29.06.2018173
Минимальная сумма (первый взнос)5 000 руб.
Минимальная сумма (послед. взносы)1 500 руб.
Название агента Сайт
Банк ФК Открытие сайт агента
Банк ТРАСТ (ПАО) сайт агента
Открытие Брокер сайт агента
Надбавки (при покупке пая)
Надбавки (общие)Сумма приобретения,
руб.
АгентКомментарий
1.5%до 50000 Банк ТРАСТ (ПАО);
Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
при подаче заявки в офисе
0.9%от 50000 до 1000000 Банк ТРАСТ (ПАО);
Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
при подаче заявки в офисе
0.5%от 1000000 Банк ТРАСТ (ПАО);
Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
при подаче заявки в офисе
0.5%Банк ФК Открытиепри подаче заявки через Мобильный Банк, Интернет-банк Открытие Online
Надбавки УК
1.3%до 3000000
0%от 3000000
0%при подаче заявки в Личном кабинете
Скидки (при погашении пая)
Скидки (общие)Срок владения,
дней
Агент
2%до 365 Банк ТРАСТ (ПАО);
Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
0%от 365 Банк ТРАСТ (ПАО);
Банк ФК Открытие;
Открытие Брокер
Скидки УК
2%до 365
0%от 365
Вознаграждения
Вознаграждение УК1.9% вкл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.1% вкл. НДС
Прочие расходы0.5% вкл. НДС
Дополнительная информация
Дата регистрации16.04.2013
Дата начала формирования01.05.2013
Дата окончания формирования02.08.2013
Профиль фонда
Фонд предлагает вложения в глобальный рынок недвижимости, инвестируя средства пайщиков в акции биржевого фонда (ETF) SPDR Dow Jones Global Real Estate, в портфель которого входят акции компаний, инвестирующих в жилую и коммерческую недвижимость развитых и развивающихся стран.
Загрузить полный текст правил
Инфраструктура фонда
СпецдепозитарийИНФИНИТУМ
СпецрегистраторИНФИНИТУМ
АудиторООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"
Этим фондом управляет
Исаков Виталий Анатольевич
Должность
Управляющий активами
Резюме
Виталий управляет средствами доверительного управления, ПИФов, пенсионных накоплений и резервов со специализацией на инструментах рыночного риска. Виталий работает на российском рынке ценных бумаг с 2006 года и обладает богатым опытом управления активами частных и институциональных клиентов. До прихода в "Открытие" с февраля 2008 года он работал в УК "МДМ", а затем в УК НОМОС-БАНКа, где занимался управлением активами частных клиентов, а также управлением средствами паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов и накоплений. ПИФ облигаций под управлением Виталия по итогам 2010 г. занял 3-е место по доходности среди более чем 50 конкурентов со СЧА свыше 10 млн руб. Портфель пенсионных накоплений под его управлением стабильно показывал высокие результаты по доходности в 2009 и 2010 гг. Виталий имеет высшее экономическое образование, аттестаты ФСФР серий 1.0 и 5.0, а также обладает международными сертификатами CFA (Сертифицированный финансовый аналитик) и FRM (Финансовый риск-менеджер).
Другие фонды этой УК
Название фонда-СЧА, руб.
МДМ - сбалансированный37 205 928.94
МДМ – мир акций4 597 821.32
МДМ – мир облигаций83 069 624.87
МДМ – мир фондов37 716 291.12
Открытие - Иностранные акции56 575 537.94
Открытие - Развивающиеся рынки27 572 161.07
Открытие – Золото60 035 307.76
Открытие – Акции470 552 315.34
Открытие – Еврооблигации352 795 425.98
Открытие – Зарубежная собственность19 405 644.53
Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика94 292 947.05
Открытие – Индекс МосБиржи153 741 358.91
Открытие – Китай68 393 073.68
Открытие – Облигации3 053 725 889.85
Открытие – Развитые рынки14 445 635.53
Открытие – США66 818 466.81
Открытие – Сырье4 700 858.47
Открытие — Глобальные инвестиции40 604 588.85
Царский мост315 677 213.50
4 961 926 091.52
Совокупная СЧА: руб.
Без учета фондов для квалифицированных инвесторов
Информация о стоимости паев и СЧА
  Стоимость пая и СЧА     Доходность
  17.10.2018   1 мес. 3 мес. с начала года 1 год 3 года
Пай 2 267.54-9.22%1.79%8.65%10.96%5.47%
СЧА 19 405 644.53-4.94%8.12%-8.33%-12.92%-58.50%
Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »
Состав и структура фонда (данные на 29.06.2018)
Основные активы Доля в
портфеле, %
iShares US Real Estate ETF (USD) [US4642877397] 90.93
Welltower, акция об. [US95040Q1040] 2.78
Ventas, акция об. [US92276F1003] 2.72
Simon Property Group Inc., акция об. [US8288061091] 2.52

Полная информация доступна подписчикам сервиса Investfunds PRO

Аналитические коэффициенты
Коэф-т Шарпа Коэф-т Сортино VaR Волатильность R2 α-коэф-т β-коэф-т
-0.057
Место 215/259
-0.064
Место 217/259
-7.23%
Место 235/259
4.62%
Место 223/259
1.97% -7.126 -0.202
Посмотреть коэффициенты других фондов»
Стоимость пая К полной статистике »

СЧА

К полной статистике »

Новости
[25.04.2017]Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках // РБК
[13.04.2017]Тинькофф идет в профучастники. Лицензия понадобится банку для продажи паев // Коммерсантъ
[25.11.2016]По дороге разочарований. Клиенты винят управляющих в понесенных убытках // Banki.ru
[21.11.2016]Управляющим взвесили критерии. Место в рейтинге АКРА определит риск-менеджмент // Коммерсантъ
[02.09.2016]Первый пошел. Впервые статус участника торгов и клиринга получила УК // Коммерсантъ