18.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 5.65 |
СЧА | 4 922 722 838.78 |
Пай | 5.65 |
СЧА | 4 922 722 838.78 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00% |
3.29% |
8.09% |
9.82% |
45.28% |
28.59% |
107.32% |
2.05% |
11.11% |
21.16% |
22.09% |
62.82% |
312.78% |
3 750.24% |
0.00% |
3.29% |
9 450.21% |
10 590.03% |
11 758.79% |
9 799.26% |
13 157.31% |
2.05% |
11.11% |
10 605.23% |
11 784.62% |
13 190.38% |
31 676.36% |
246 103.55% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
18.04.2024 | 5.65 | 4 922 722 838.78 | 5.65 | 4 922 722 838.78 |
17.04.2024 | 5.65 | 4 823 830 812.24 | 5.65 | 4 823 830 812.24 |
16.04.2024 | 5.7 | 4 861 602 394.57 | 5.7 | 4 861 602 394.57 |
15.04.2024 | 5.68 | 4 846 111 631.05 | 5.68 | 4 846 111 631.05 |
12.04.2024 | 5.64 | 4 813 341 214.57 | 5.64 | 4 813 341 214.57 |
11.04.2024 | 5.64 | 4 765 508 679.93 | 5.64 | 4 765 508 679.93 |
10.04.2024 | 5.64 | 4 763 842 338.05 | 5.64 | 4 763 842 338.05 |
09.04.2024 | 5.6 | 4 676 837 765.19 | 5.6 | 4 676 837 765.19 |
08.04.2024 | 5.65 | 4 728 188 893.61 | 5.65 | 4 728 188 893.61 |
05.04.2024 | 5.6 | 4 691 429 421.75 | 5.6 | 4 691 429 421.75 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.04.2024 | 5.61 | 4 695 684 912.19 | 5.61 | 4 695 684 912.19 |
03.04.2024 | 5.63 | 4 712 898 491.51 | 5.63 | 4 712 898 491.51 |
02.04.2024 | 5.62 | 4 706 026 441.22 | 5.62 | 4 706 026 441.22 |
01.04.2024 | 5.61 | 4 746 836 640.28 | 5.61 | 4 746 836 640.28 |
29.03.2024 | 5.56 | 4 704 504 926.17 | 5.56 | 4 704 504 926.17 |
28.03.2024 | 5.5 | 4 654 424 303.22 | 5.5 | 4 654 424 303.22 |
27.03.2024 | 5.52 | 4 672 008 292.93 | 5.52 | 4 672 008 292.93 |
26.03.2024 | 5.5 | 4 660 203 055.51 | 5.5 | 4 660 203 055.51 |
25.03.2024 | 5.44 | 4 607 491 677.99 | 5.44 | 4 607 491 677.99 |
22.03.2024 | 5.36 | 4 538 612 618.76 | 5.36 | 4 538 612 618.76 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.03.2024 | 5.42 | 4 542 462 276.86 | 5.42 | 4 542 462 276.86 |
20.03.2024 | 5.39 | 4 516 263 476.92 | 5.39 | 4 516 263 476.92 |
19.03.2024 | 5.4 | 4 379 232 792.16 | 5.4 | 4 379 232 792.16 |
18.03.2024 | 5.47 | 4 430 403 916.43 | 5.47 | 4 430 403 916.43 |
15.03.2024 | 5.44 | 4 411 020 280.63 | 5.44 | 4 411 020 280.63 |
14.03.2024 | 5.4491 | 4 417 368 659.13 | 0.059524 | 48 253 574.58 |
13.03.2024 | 5.4848 | 4 446 327 973.51 | 0.060351 | 48 924 294.78 |
12.03.2024 | 5.5131 | 4 469 264 446.64 | 0.060834 | 49 315 912.65 |
11.03.2024 | 5.5044 | 4 462 232 592.11 | 0.060655 | 49 170 986.36 |
07.03.2024 | 5.496 | 4 455 473 199.52 | 0.060836 | 49 318 286.67 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 10.10 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.79 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8.51 |
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 8.25 |
Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 8.08 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.76 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.93 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 6.63 |
МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 5.66 |
Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 5.52 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
старший портфельный управляющий
В УК БКС с 2021 года. Квалификационные аттестаты серий 1.0 и 5.0. Виталий Громадин присоединился к команде БКС в 2018 году. Изначально занимал должность старшего аналитика, специализировался на анализе глобальных товарно-сырьевых рынков, а также поиске инвестиционных идей на американском рынке акций. С 2021 года – управляющий активами в УК БКС, с 2022 года управляет также фондом «БКС Российские акции» и несколькими стратегиями ДУ на рынке акций РФ. До БКС Виталий Громадин работал в компании Arbat Capital, где занимал должность старшего аналитика по нефтегазовому сектору. В сферу ответственности Виталия входил анализ мировых лидеров сектора, компаний развивающихся стран, независимых нефтегазовых добытчиков и перерабатывающих предприятий.
Окончил Московский государственный университет инженерной экологии по специальности «Автоматизация информационных технологий». Является обладателем сертификата CFA.
Показать все СкрытьНадбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
|
от 182 до 365 дн
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 1000 паев
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.027 | 20 |
Коэффициент Сортино ? | 0.019 | 21 |
Волатильность ? | 8.26% | 56 |
VaR ? | -12.41% | 54 |
α-коэффициент ? | 0.998 | |
β-коэффициент ? | 1.014 | |
R2 ? | 94.12% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Акции роста | 5 481 073 798.87 |
БКС Капитал | 3 918 767 949.97 |
БКС Фундаментальный Выбор | 2 785 547 525.60 |
БКС Империя | 2 037 404 283.55 |
БКС Перспектива | 1 336 024 478.84 |
БКС Российские Еврооблигации | 1 170 049 322.08 |
Фонд Консервативный | 971 055 428.81 |
Фонд Профессиональный | 917 706 103.69 |
БКС Основа | 912 452 328.80 |
БКС Мировые ресурсы | 825 786 773.69 |
XXII век | 552 363 068.41 |
БКС Драгоценные Металлы | 489 650 094.24 |
БКС Восток-Запад | 423 468 952.42 |
Глобальные инновации | 388 334 956.53 |
Акции роста (заблокированные активы) | 365 109 205.39 |
Природные ресурсы | 351 391 152.75 |
БКС Цифровая галактика | 341 809 887.83 |
БКС Облигации повышенной доходности | 286 997 205.81 |
БКС Инновации | 151 135 439.36 |
Энергетическая перспектива | 122 900 561.67 |
Глобальный рынок акций | 106 700 003.19 |
Глобальные инновации (заблокированные активы) | 96 128 665.33 |
БКС Перспектива (заблокированные активы) | 67 404 040.36 |
XXII век (заблокированные активы) | 33 657 501.59 |