27.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 5.52 |
СЧА | 4 672 008 292.93 |
Пай | 5.52 |
СЧА | 4 672 008 292.93 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.36% |
3.64% |
8.01% |
16.19% |
51.94% |
33.21% |
108.71% |
0.25% |
9.91% |
19.67% |
22.93% |
62.39% |
340.62% |
3 665.23% |
0.36% |
9 500.50% |
9 805.08% |
11 082.01% |
11 515.92% |
10 047.25% |
13 292.53% |
0.25% |
10 081.46% |
10 874.76% |
11 730.39% |
12 314.30% |
33 463.47% |
241 508.23% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 5.52 | 4 672 008 292.93 | 5.52 | 4 672 008 292.93 |
26.03.2024 | 5.5 | 4 660 203 055.51 | 5.5 | 4 660 203 055.51 |
25.03.2024 | 5.44 | 4 607 491 677.99 | 5.44 | 4 607 491 677.99 |
22.03.2024 | 5.36 | 4 538 612 618.76 | 5.36 | 4 538 612 618.76 |
21.03.2024 | 5.42 | 4 542 462 276.86 | 5.42 | 4 542 462 276.86 |
20.03.2024 | 5.39 | 4 516 263 476.92 | 5.39 | 4 516 263 476.92 |
19.03.2024 | 5.4 | 4 379 232 792.16 | 5.4 | 4 379 232 792.16 |
18.03.2024 | 5.47 | 4 430 403 916.43 | 5.47 | 4 430 403 916.43 |
15.03.2024 | 5.44 | 4 411 020 280.63 | 5.44 | 4 411 020 280.63 |
14.03.2024 | 5.4491 | 4 417 368 659.13 | 0.059524 | 48 253 574.58 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.03.2024 | 5.4848 | 4 446 327 973.51 | 0.060351 | 48 924 294.78 |
12.03.2024 | 5.5131 | 4 469 264 446.64 | 0.060834 | 49 315 912.65 |
11.03.2024 | 5.5044 | 4 462 232 592.11 | 0.060655 | 49 170 986.36 |
07.03.2024 | 5.496 | 4 455 473 199.52 | 0.060836 | 49 318 286.67 |
06.03.2024 | 5.4458 | 4 344 754 539.65 | 0.059739 | 47 660 547.12 |
05.03.2024 | 5.449 | 4 348 435 673.76 | 0.059647 | 47 600 151.43 |
04.03.2024 | 5.4398 | 4 341 043 531.77 | 0.05956 | 47 529 534.93 |
01.03.2024 | 5.3773 | 4 291 212 288.57 | 0.059194 | 47 238 040.96 |
29.02.2024 | 5.3442 | 4 264 838 412.08 | 0.058172 | 46 422 940.57 |
28.02.2024 | 5.3111 | 4 238 726 013.13 | 0.057703 | 46 051 834.89 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.02.2024 | 5.3261 | 4 250 645 544.76 | 0.057497 | 45 887 392.65 |
26.02.2024 | 5.3334 | 4 257 480 596.85 | 0.057502 | 45 901 815.45 |
22.02.2024 | 5.2056 | 4 105 471 533.06 | 0.056314 | 44 412 908.59 |
21.02.2024 | 5.2013 | 4 103 030 165.57 | 0.056322 | 44 429 611.21 |
20.02.2024 | 5.2784 | 4 113 907 890.43 | 0.057119 | 44 517 898.35 |
19.02.2024 | 5.3815 | 4 194 211 173.97 | 0.058147 | 45 318 718.84 |
16.02.2024 | 5.4037 | 4 210 224 114.02 | 0.058849 | 45 851 170.38 |
15.02.2024 | 5.4124 | 4 215 552 355.64 | 0.059196 | 46 106 076.63 |
14.02.2024 | 5.3905 | 4 198 518 388.64 | 0.059103 | 46 033 508.75 |
13.02.2024 | 5.4439 | 4 190 281 805.40 | 0.059773 | 46 008 729.05 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 10.82 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8.88 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.87 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 8.71 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.66 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7.76 |
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 7.04 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 6.89 |
Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 4.69 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 3.45 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
старший портфельный управляющий
В УК БКС с 2021 года. Квалификационные аттестаты серий 1.0 и 5.0. Виталий Громадин присоединился к команде БКС в 2018 году. Изначально занимал должность старшего аналитика, специализировался на анализе глобальных товарно-сырьевых рынков, а также поиске инвестиционных идей на американском рынке акций. С 2021 года – управляющий активами в УК БКС, с 2022 года управляет также фондом «БКС Российские акции» и несколькими стратегиями ДУ на рынке акций РФ. До БКС Виталий Громадин работал в компании Arbat Capital, где занимал должность старшего аналитика по нефтегазовому сектору. В сферу ответственности Виталия входил анализ мировых лидеров сектора, компаний развивающихся стран, независимых нефтегазовых добытчиков и перерабатывающих предприятий.
Окончил Московский государственный университет инженерной экологии по специальности «Автоматизация информационных технологий». Является обладателем сертификата CFA.
Показать все СкрытьНадбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
|
от 182 до 365 дн
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 1000 паев
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Коэффициент | позиция / 79 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.038 | 19 |
Коэффициент Сортино ? | 0.028 | 19 |
Волатильность ? | 8.27% | 55 |
VaR ? | -12.37% | 52 |
α-коэффициент ? | 1.044 | |
β-коэффициент ? | 1.015 | |
R2 ? | 94.08% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Акции роста | 5 481 073 798.87 |
БКС Капитал | 3 988 307 387.38 |
БКС Фундаментальный Выбор | 2 785 547 525.60 |
БКС Империя | 2 037 404 283.55 |
БКС Перспектива | 1 336 024 478.84 |
БКС Российские Еврооблигации | 1 118 822 113.51 |
Фонд Консервативный | 1 010 393 309.06 |
БКС Основа | 1 003 771 120.85 |
Фонд Профессиональный | 908 785 883.03 |
БКС Мировые ресурсы | 825 786 773.69 |
XXII век | 552 363 068.41 |
БКС Драгоценные Металлы | 489 650 094.24 |
БКС Восток-Запад | 423 468 952.42 |
Глобальные инновации | 388 334 956.53 |
БКС Цифровая галактика | 341 809 887.83 |
Природные ресурсы | 340 705 248.89 |
БКС Облигации повышенной доходности | 288 056 540.81 |
БКС Инновации | 151 135 439.36 |
Энергетическая перспектива | 135 831 371.05 |
Глобальный рынок акций | 106 700 003.19 |
Глобальные инновации (заблокированные активы) | 96 191 240.60 |
БКС Перспектива (заблокированные активы) | 67 444 129.32 |
XXII век (заблокированные активы) | 33 678 238.61 |
Акции роста (заблокированные активы) | — |