Паллада - Созидание (Паллада Эссет Менеджмент). Паевые инвестиционные фонды (ПИФ), управляющие компании (УК)

Паллада - Созидание (управляющая компания Паллада Эссет Менеджмент)

Общая информация

Номер регистрации	0277-73474705
Название	Паллада - Созидание
Управляющая компания	Паллада Эссет Менеджмент
Тип	интервальный
Объект инвестиций	смешанный
Отрасль	без специализации
Статус	сформирован
Фонд работает с	22.11.2004
Минимальная сумма (первый взнос)	3 000 руб.
Интервалы приема заявок	с 1 по 14 марта с 1 по 14 июня с 1 по 14 сентября с 1 по 14 декабря

Биржа	ММВБ-РТС

↓

Надбавки (при покупке пая)

Надбавки (общие)
1%
Надбавки УК
1%

Скидки (при погашении пая)

Скидки (общие)	Срок владения, дней
1.5%	до 185
1%	от 185 до 370
0.25%	от 370

Вознаграждения

Вознаграждение УК	3% искл. НДС
Вознаграждение депозитарию и др.	1% искл. НДС
Прочие расходы	1% искл. НДС

Дополнительная информация

Дата регистрации	10.11.2004
Дата начала формирования	15.11.2004
Дата окончания формирования	22.11.2004
Дата окончания работы фонда	15.11.2019

Профиль фонда

Тактика управления подразумевает получение стабильного дохода при наименьших рисках, что позволяет обеспечивать сохранность и приумножение средств пайщиков.

Ранее фонд находился под управлением УК РОНИН Траст
Загрузить полный текст правил

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий	Росбанк АКБ (ОАО)
Спецрегистратор	Росбанк АКБ (ОАО)
Аудитор	Арт-Аудит (ЗАО)

Другие фонды этой УК

Название фонда-	СЧА, руб.
Алмаз	137 605 698.03
Аметист	9 305 772.92
Гранат	531 548 221.68
Изумруд-Индекс ММВБ	21 111 483.11
Паллада - природные ресурсы	18 889 329.36
Паллада - Созидание	37 092 397.34
Паллада - Фонд рентный	23 033 601.28
Паллада - Энергетика	11 157 105.65
Паллада – Доступный кредит	—
Паллада – Доступный кредит № 3	0.00
Паллада – Доступный кредит №2	—
Паллада – Индекс ММВБ	13 898 332.56
Паллада — фонд акций	21 365 123.85
Паллада — фонд акций второго эшелона	26 070 256.75
Паллада — фонд облигаций	11 614 220.89
Паллада — фонд смешанных инвестиций	14 990 240.23
Ростовщик	—
Сапфир	6 259 922.77
Топаз	107 584.64
884 049 291.06 Совокупная СЧА: руб. Без учета фондов для квалифицированных инвесторов

Рейтинг качества управления Investfunds

на 30.03.2012 (Показатели качества управления на уровне рыночного бенчмарка)

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций
посмотреть рейтинги других фондов Методика рейтинга

Информация о стоимости паев и СЧА

	Стоимость пая и СЧА	Доходность
	28.04.2012	1 мес.	3 мес.	с начала года	1 год	3 года
Пай	4 350.64	-3.21%	-4.82%	1.86%	-7.47%	34.35%
СЧА	37 092 397.34	-3.21%	-10.74%	-4.48%	-29.66%	-53.93%

Полная статистика по стоимости паев, архив, графики »
Подписаться на ежедневную рассылку данных о стоимости пая »

Состав и структура фонда (данные на 30.03.2012)

Показать все | Свернуть все | Файл (30.03.2012)

Активы	Стоимость, тыс. руб. 30.03.2012	Доля в портфеле, %
Денежные средства	26.84	0.07
рубли	26.84	0.07
Акции []	30 024.59	78.01
Банки и финансовые институты	6 852.11	17.81
ВТБ, ао [10401000B]	2 735.40	7.11
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B]	4 116.71	10.70
Горнодобывающая промышленность	1 675.64	4.35
Полиметалл, ао [1-02-00412-D]	1 675.64	4.35
Нефтегазовая отрасль	14 379.36	37.36
Газпром, ао [1-02-00028-A]	3 864.44	10.04
Лукойл, ао [1-01-00077-A]	3 974.24	10.32
Роснефть, ао [1-02-00122-A]	3 662.40	9.52
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A]	2 878.28	7.48
Связь и телекоммуникация	1 843.25	4.79
МТС, ао [1-01-04715-A]	1 843.25	4.79
Цветная металлургия	3 665.21	9.52
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F]	3 665.21	9.52
Энергетика	1 609.01	4.18
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D]	1 609.01	4.18
обыкновенные акции	27 146.31	70.53
ВТБ, ао [10401000B]	2 735.40	7.11
ГМК Норильский никель, ао [1-01-40155-F]	3 665.21	9.52
Газпром, ао [1-02-00028-A]	3 864.44	10.04
Лукойл, ао [1-01-00077-A]	3 974.24	10.32
МТС, ао [1-01-04715-A]	1 843.25	4.79
Полиметалл, ао [1-02-00412-D]	1 675.64	4.35
Роснефть, ао [1-02-00122-A]	3 662.40	9.52
Сбербанк России ОАО, ао [10301481B]	4 116.71	10.70
ФСК ЕЭС, ао [1-01-65018-D]	1 609.01	4.18
привилегированные акции	2 878.28	7.48
Сургутнефтегаз, ап [2-01-00155-A]	2 878.28	7.48
Облигации	8 050.60	20.92
корпоративные облигации	8 050.60	20.92
Промсвязьбанк, 05 - Облигации [40303251B]	2 500.00	6.50
УМПО, 03 - Облигации [4-03-30132-D]	5 550.60	14.42
Дебиторская задолженность	382.92	1.00
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам	230.85	0.60
профессиональных участников рынка ценных бумаг	152.07	0.40
ВСЕГО активов:	38 484.95	100.00

Аналитические коэффициенты

Коэф-т Шарпа	Коэф-т Сортино	VaR	Волатильность	R2	α-коэф-т	β-коэф-т
0.062 Место 290/421	0.067 Место 295/421	-5.07% Место 88/421	3.62% Место 83/421	60.44%	-4.053	0.399

Посмотреть коэффициенты других фондов»

Биржевые котировки

Дата	Цена закр.	Bid	Ask	Цена, Avg	Объем сделок, руб.
21.04.2010	--	3 000.00	3 500.00	--	--

Полная статистика по биржевым котировкам »

Стоимость пая

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

СЧА

К полной статистике »

Вам необходимо обновить Flash Player!

Новости

[11.05.2012]	Нерыночный оптимизм. Investfunds подвел итоги работы розничных фондов в апреле.
[06.04.2012]	Доходность - терпеливым. Investfunds подвел итоги работы розничных ПИФов за I квартал 2012 года.
[06.03.2012]	Investfunds подвел итоги работы интервальных ПИФов в феврале 2012 году. Инвесторам понравился товарный рынок.
[05.12.2011]	C 01 декабря вносятся изменения в состав индексов семейства IF
[25.11.2011]	Внесены изменения в реестр паевых инвестиционных фондов