17.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 2073.64 |
СЧА | 1 324 179 856.69 |
Пай | 2073.64 |
СЧА | 1 324 179 856.69 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.53% |
2.97% |
— |
— |
— |
-10.20% |
5.62% |
0.53% |
-5.34% |
— |
— |
— |
-31.69% |
-15.71% |
0.53% |
2.97% |
— |
— |
— |
-10.20% |
5.62% |
0.53% |
-5.34% |
— |
— |
— |
-31.69% |
-15.71% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.04.2024 | 2073.64 | 1 324 179 856.69 | 2073.64 | 1 324 179 856.69 |
16.04.2024 | 2062.7 | 1 317 194 666.86 | 2062.7 | 1 317 194 666.86 |
15.04.2024 | 2052.17 | 1 310 518 199.18 | 2052.17 | 1 310 518 199.18 |
12.04.2024 | 2061.48 | 1 316 458 603.55 | 2061.48 | 1 316 458 603.55 |
11.04.2024 | 2057.58 | 1 303 969 113.77 | 2057.58 | 1 303 969 113.77 |
10.04.2024 | 2061.33 | 1 306 345 947.86 | 2061.33 | 1 306 345 947.86 |
09.04.2024 | 2040.79 | 1 293 330 014.93 | 2040.79 | 1 293 330 014.93 |
08.04.2024 | 2032.21 | 1 287 894 730.99 | 2032.21 | 1 287 894 730.99 |
05.04.2024 | 2032.59 | 1 288 136 468.69 | 2032.59 | 1 288 136 468.69 |
04.04.2024 | 2027.36 | 1 284 822 258.39 | 2027.36 | 1 284 822 258.39 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.04.2024 | 2030.14 | 1 286 578 839.51 | 2030.14 | 1 286 578 839.51 |
02.04.2024 | 2029.67 | 1 286 283 119.34 | 2029.67 | 1 286 283 119.34 |
01.04.2024 | 2038.29 | 1 291 745 708.12 | 2038.29 | 1 291 745 708.12 |
29.03.2024 | 2025.63 | 1 283 723 672.57 | 2025.63 | 1 283 723 672.57 |
28.03.2024 | 2033.38 | 1 288 631 775.60 | 2033.38 | 1 288 631 775.60 |
27.03.2024 | 2027.3 | 1 302 852 610.88 | 2027.3 | 1 302 852 610.88 |
26.03.2024 | 2032.35 | 1 306 099 949.03 | 2032.35 | 1 306 099 949.03 |
25.03.2024 | 2001.9 | 1 353 652 055.53 | 2001.9 | 1 353 652 055.53 |
22.03.2024 | 2013.4 | 1 398 488 330.42 | 2013.4 | 1 398 488 330.42 |
21.03.2024 | 2012.98 | 1 398 194 597.69 | 2012.98 | 1 398 194 597.69 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
20.03.2024 | 2008.87 | 1 395 337 743.75 | 2008.87 | 1 395 337 743.75 |
19.03.2024 | 2007.67 | 1 394 504 741.60 | 2007.67 | 1 394 504 741.60 |
18.03.2024 | 2000.04 | 1 389 204 345.36 | 2000.04 | 1 389 204 345.36 |
15.03.2024 | 2013.92 | 1 398 850 382.39 | 2013.92 | 1 398 850 382.39 |
14.03.2024 | 2007.95 | 1 394 703 315.18 | 2007.95 | 1 394 703 315.18 |
13.03.2024 | 1999.51 | 1 388 839 776.12 | 1999.51 | 1 388 839 776.12 |
12.03.2024 | 1990.56 | 1 382 619 323.07 | 1990.56 | 1 382 619 323.07 |
11.03.2024 | 1993.67 | 1 384 784 459.66 | 1993.67 | 1 384 784 459.66 |
07.03.2024 | 1987 | 1 395 104 630.60 | 1987 | 1 395 104 630.60 |
06.03.2024 | 1992.81 | 1 399 187 524.39 | 1992.81 | 1 399 187 524.39 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [52002RMFS] | 11.91 |
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] | 9.17 |
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] | 8.85 |
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] | 8.78 |
Газпром Капитал, облигация, [4-10-36400-R] | 8.17 |
Россия, облигация, [29014RMFS] | 7.49 |
Россия, облигация, [52003RMFS] | 5.02 |
Россия, облигация, [SK-0-CM-128] | 4.69 |
Россия, облигация, [26234RMFS] | 4.31 |
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-09-01000-B-001P] | 3.59 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
основатель, генеральный директор
Алексей Третьяков с 2008 по 2012 гг. возглавлял Департамент операций на финансовых рынках НОМОС-Банка. Отвечал за управление портфелем ценных бумаг объемом более 50 млрд. рублей, операции на валютном рынке, межбанковское кредитование, размещение облигаций и векселей НОМОС-Банка.
С 2001 по 2008 гг. работал в Банке ЗЕНИТ в аналитическом подразделении и управлении продаж Инвестиционного департамента. В 2001 году Алексей сформировал в Банке ЗЕНИТ один из первых в России аналитических отделов по долговому рынку. В 2002 году был признан журналом Рынок ценных бумаг лучшим российским специалистом по корпоративным облигациям.
С 2005 по 2008 гг. руководил группой продаж рублевых облигаций.
Показать все СкрытьНадбавка |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 299 999 RUB
|
|
от 300 000 до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
При повторном инвестировании
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0.5% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
|
от 183 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.036 | 69 |
Коэффициент Сортино ? | -0.038 | 83 |
Волатильность ? | 3.10% | 31 |
VaR ? | -4.80% | 34 |
α-коэффициент ? | -3.449 | |
β-коэффициент ? | 0.149 | |
R2 ? | 11.83% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Харизматичные идеи | 1 019 862 058.59 |
Арикапитал - Рублевые сбережения | 435 684 597.24 |
Арикапитал – Мировые рынки | 311 471 978.97 |
Арикапитал - Глобальные инвестиции | 282 968 413.84 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Чистые деньги» | 173 501 646.54 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции» | 44 933 074.39 |
Разумный инвестор | 23 663 416.31 |