15.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 2013.92 |
СЧА | 1 398 850 382.39 |
Пай | 2013.92 |
СЧА | 1 398 850 382.39 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.30% |
1.12% |
— |
— |
— |
-8.07% |
2.52% |
0.30% |
-5.76% |
— |
— |
— |
-24.08% |
-10.94% |
0.30% |
1.12% |
— |
— |
— |
-8.07% |
2.52% |
0.30% |
-5.76% |
— |
— |
— |
-24.08% |
-10.94% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | 2013.92 | 1 398 850 382.39 | 2013.92 | 1 398 850 382.39 |
14.03.2024 | 2007.95 | 1 394 703 315.18 | 2007.95 | 1 394 703 315.18 |
13.03.2024 | 1999.51 | 1 388 839 776.12 | 1999.51 | 1 388 839 776.12 |
12.03.2024 | 1990.56 | 1 382 619 323.07 | 1990.56 | 1 382 619 323.07 |
11.03.2024 | 1993.67 | 1 384 784 459.66 | 1993.67 | 1 384 784 459.66 |
07.03.2024 | 1987 | 1 395 104 630.60 | 1987 | 1 395 104 630.60 |
06.03.2024 | 1992.81 | 1 399 187 524.39 | 1992.81 | 1 399 187 524.39 |
05.03.2024 | 1991.22 | 1 398 068 630.95 | 1991.22 | 1 398 068 630.95 |
04.03.2024 | 1997.23 | 1 402 289 919.31 | 1997.23 | 1 402 289 919.31 |
01.03.2024 | 1987.44 | 1 395 417 852.49 | 1987.44 | 1 395 417 852.49 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.02.2024 | 1998.5 | 1 416 146 465.33 | 1998.5 | 1 416 146 465.33 |
28.02.2024 | 1998.21 | 1 416 932 707.14 | 1998.21 | 1 416 932 707.14 |
27.02.2024 | 2000.76 | 1 418 741 990.96 | 2000.76 | 1 418 741 990.96 |
26.02.2024 | 1991.12 | 1 411 809 064.36 | 1991.12 | 1 411 809 064.36 |
22.02.2024 | 1990.54 | 1 411 395 084.85 | 1990.54 | 1 411 395 084.85 |
21.02.2024 | 1989.19 | 1 410 439 733.72 | 1989.19 | 1 410 439 733.72 |
20.02.2024 | 2001.94 | 1 419 479 853.55 | 2001.94 | 1 419 479 853.55 |
19.02.2024 | 2010.56 | 1 425 588 442.55 | 2010.56 | 1 425 588 442.55 |
16.02.2024 | 1996.89 | 1 488 377 495.90 | 1996.89 | 1 488 377 495.90 |
15.02.2024 | 1991.56 | 1 484 402 576.78 | 1991.56 | 1 484 402 576.78 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
14.02.2024 | 1991.1 | 1 603 526 864.85 | 1991.1 | 1 603 526 864.85 |
13.02.2024 | 1996.87 | 1 608 170 235.90 | 1996.87 | 1 608 170 235.90 |
12.02.2024 | 2000.35 | 1 610 971 225.75 | 2000.35 | 1 610 971 225.75 |
09.02.2024 | 2002.11 | 1 618 701 525.25 | 2002.11 | 1 618 701 525.25 |
08.02.2024 | 2009.14 | 1 624 385 006.11 | 2009.14 | 1 624 385 006.11 |
07.02.2024 | 2005.19 | 1 621 192 436.24 | 2005.19 | 1 621 192 436.24 |
06.02.2024 | 2010.47 | 1 625 461 749.14 | 2010.47 | 1 625 461 749.14 |
05.02.2024 | 2011.4 | 1 626 874 984.29 | 2011.4 | 1 626 874 984.29 |
02.02.2024 | 2010.44 | 1 626 095 557.79 | 2010.44 | 1 626 095 557.79 |
01.02.2024 | 1994.49 | 1 613 101 909.65 | 1994.49 | 1 613 101 909.65 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [29014RMFS] | 13.01 |
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] | 9.57 |
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] | 9.37 |
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] | 7.65 |
Россия, облигация, [26223RMFS] | 7.53 |
Россия, облигация, [52002RMFS] | 7.50 |
Газпром Капитал, облигация, [4-10-36400-R] | 4.48 |
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-09-01000-B-001P] | 4.32 |
Россия, облигация, [SK-0-CM-128] | 3.81 |
ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] | 3.50 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
основатель, генеральный директор
Алексей Третьяков с 2008 по 2012 гг. возглавлял Департамент операций на финансовых рынках НОМОС-Банка. Отвечал за управление портфелем ценных бумаг объемом более 50 млрд. рублей, операции на валютном рынке, межбанковское кредитование, размещение облигаций и векселей НОМОС-Банка.
С 2001 по 2008 гг. работал в Банке ЗЕНИТ в аналитическом подразделении и управлении продаж Инвестиционного департамента. В 2001 году Алексей сформировал в Банке ЗЕНИТ один из первых в России аналитических отделов по долговому рынку. В 2002 году был признан журналом Рынок ценных бумаг лучшим российским специалистом по корпоративным облигациям.
С 2005 по 2008 гг. руководил группой продаж рублевых облигаций.
Показать все СкрытьНадбавка |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 299 999 RUB
|
|
от 300 000 до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 RUB
|
|
|
При повторном инвестировании
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0.5% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 182 дн
|
|
от 183 до 364 дн
|
|
от 365 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | -0.036 | 69 |
Коэффициент Сортино ? | -0.038 | 83 |
Волатильность ? | 3.10% | 31 |
VaR ? | -4.80% | 34 |
α-коэффициент ? | -3.449 | |
β-коэффициент ? | 0.149 | |
R2 ? | 11.83% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
Арикапитал - Рублевые сбережения | 1 477 701 478.54 |
Харизматичные идеи | 896 770 600.11 |
Арикапитал – Мировые рынки | 381 427 437.58 |
Арикапитал - Глобальные инвестиции | 275 289 638.61 |
Разумный инвестор | — |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Глобальные инвестиции» | — |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Арикапитал – Чистые деньги» | — |